Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2020-10-16 (2020 q3)

<<< go to INN7708591995 company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - сентябрь 2020

январь - сентябрь 2019

Выручка

2110

71 738 114

62 338 949

Себестоимость продаж

2120

-61 538 650

-49 331 586

Валовая прибыль (убыток)

2100

10 199 464

13 007 363

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

-101 045

-62 457

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

10 098 419

12 944 906

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

500 969

329 442

Проценты к получению

2320

239 300

258 288

Проценты к уплате

2330

-1 264 460

-688 100

Прочие доходы

2340

19 751 899

8 098 300

Прочие расходы

2350

-15 678 548

-7 821 736

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

13 647 579

13 121 100

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-2 771 949

-2 696 203

Текущий налог на прибыль

2411

2 474 477

2 418 645

Отложенный налог на прибыль

2412

297 472

277 558

Прочее

2460

-1 092

-18

налог на прибыль по корректировкам

2461

штрафные санкции и пени, уплачиваемые за нарушение налогового и иного законодательства

2462

-1 092

-18

Чистая прибыль (убыток)

2400

10 874 538

10 424 879

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

693

-577

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

10 875 231

10 424 302

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 9m

YQ ( year, quarter )

code

на 30 сентября 2020

на 31 декабря 2019

на 31 декабря 2018

Нематериальные активы

1110

45 571

19 001

в том числе: нематериальные активы

1111

незавершенные вложения в нематериальные

1112

45 571

19 001

авансы выданные

1119

Результаты исследований и разработок

1120

6 783

6 340

4 000

научно-исследовательские опытно-конструкторские и технологические

1121

2 783

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические

1122

4 000

6 340

4 000

авансы выданные

1129

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

62 965 832

57 395 627

41 902 517

в том числе: основные средства

1151

62 576 220

56 878 645

41 125 720

здания; машины и оборудование; транспортные средства

11511

51 702 400

46 231 132

32 598 166

сооружения и передаточные устройства

11512

4 261 551

4 349 265

4 649 633

прочие основные средства

11519

6 612 269

6 298 248

3 877 921

незавершенные вложения в основные средства

1152

82 872

134 612

298 148

авансы выданные

1159

306 740

382 370

478 649

Доходные вложения в материальные ценности

1160

в том числе: доходные вложения в материальные ценности

1161

незавершенные вложения в доходные

1162

Финансовые вложения

1170

9 401 025

1 988 909

4 747 776

вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций

1171

1 951 025

1 988 909

4 747 776

предоставленные займы и депозитные вклады

1172

7 450 000

прочие финансовые вложения

1178

предварительная оплата

1179

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

189 332

236 861

333 514

Итого внеоборотных активов

1100

72 608 543

59 646 738

46 987 807

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

792 359

676 268

258 839

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

1211

784 887

638 663

230 427

животные на выращивании и откорме

1212

затраты в незавершенном производстве

1213

449

готовая продукция и товары для перепродажи

1214

товары отгруженные

1215

расходы будущих периодов

1216

7 023

37 554

28 412

прочие запасы и затраты

1219

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

3 594 624

3 970 234

2 323 406

Дебиторская задолженность

1230

7 031 396

5 701 109

4 464 266

в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

12310

9 150

12 132

16 111

в том числе: покупатели и заказчики

12311

4 969

7 951

11 926

задолженность по претензиям

12312

4 181

4 185

задолженность по социальному страхованию и обеспечению

12313

задолженность по налогам и сборам

12314

авансы выданные

12315

расчеты с персоналом по оплате труда, по прочим операциям и с подотчетными лицами

12316

прочие дебиторы

12319

в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты

12320

7 022 246

5 688 977

4 448 155

в том числе: покупатели и заказчики

12321

1 668 153

1 031 049

1 430 010

задолженность по претензиям

12322

49 173

4 187

4 678

задолженность по социальному страхованию и обеспечению

12323

54 235

32 724

32 711

задолженность по налогам и сборам

12324

2 463 222

2 290 173

696 111

авансы выданные

12325

2 770 112

2 240 075

2 234 144

расчеты с персоналом по оплате труда, по прочим операциям и с подотчетными лицами

12326

1 872

1 163

592

прочие дебиторы

12329

15 479

89 606

49 909

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

3 537 884

4 822 344

в том числе: предоставленные займы и депозитные вклады

1241

3 500 000

2 865 000

прочие финансовые вложения

1249

37 884

1 957 344

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

1 571 146

2 925 589

8 989 251

в том числе: наличные в кассе

1251

средства на расчетных счетах

1252

359 424

848 856

934 942

средства на валютных счетах

1253

518 925

784 404

848 017

прочие денежные средства и переводы в пути

1254

2 797

42 329

61 115

денежные эквиваленты

1255

690 000

1 250 000

7 145 177

Прочие оборотные активы

1260

494 710

403 108

360 672

Итого оборотных активов

1200

17 022 119

18 498 652

16 396 434

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

89 630 662

78 145 390

63 384 241

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

13 894 778

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

1 144 847

1 138 119

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

104 465

103 772

104 532

в том числе: эмиссионный доход

1351

средства; полученные на увеличение уставного капитала

1352

прочие средства

1359

104 465

103 772

104 532

Резервный капитал

1360

694 739

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

1361

694 739

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

1362

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

39 823 396

28 948 858

26 046 829

ИТОГО капитал

1300

55 662 225

44 786 994

41 878 997

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

14 800 000

18 500 000

11 000 000

кредиты; подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

1411

300 000

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

1412

14 500 000

18 500 000

11 000 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

1 180 908

883 436

689 417

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

15 980 908

19 383 436

11 689 417

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

7 117 541

2 966 670

326 170

кредиты; подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

1511

2 702 111

займы; подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

1512

4 415 430

2 966 670

326 170

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

10 155 820

9 631 939

8 002 847

в том числе: поставщики и подрядчики

1521

1 146 015

2 996 125

965 473

задолженность перед персоналом организации

1522

167 416

157 394

182 996

задолженность по социальному страхованию и обеспечению

1523

122 287

87 061

88 535

задолженность по налогам и сборам

1524

364 541

196 576

583 730

авансы полученные

1525

7 397 518

6 162 121

6 143 868

акционеры по выплате доходов

1526

прочие кредиторы

1529

958 043

32 662

38 245

Доходы будущих периодов

1530

426

377

307

Оценочные обязательства

1540

665 562

1 355 630

1 419 043

Прочие краткосрочные обязательства

1550

48 180

20 344

67 460

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

17 987 529

13 974 960

9 815 827

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

89 630 662

78 145 390

63 384 241

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2020 q3

2019 q3

change

revenue

71 738 114

62 338 949

+15.1%

gross_profit

10 199 464

13 007 363

-21.6%

operating_profit

10 098 419

12 944 906

-22.0%

profit_before_tax

13 647 579

13 121 100

+4.0%

profit_financial

-1 025 160

-429 812

percent_profit

239 300

258 288

-7.4%

percent_loss

-1 264 460

-688 100

net_income

10 874 538

10 424 879

+4.3%

thousands RUB

2020 q3

2019 q3

change

Revenue

27 400 845

20 779 650

+31.9%

23 818 152

20 519 117

Gross profit

4 503 535

4 335 788

+3.9%

Net income

3 728 966

3 474 960

+7.3%

5 433 610

1 711 962

Operating profit

4 434 003

4 314 969

+2.8%

3 356 217

2 308 199

Profit before tax

4 722 615

4 373 700

+8.0%

Profit financial

-298 860

-143 271

Percent profit

122 639

86 096

+42.4%

Percent loss

-421 499

-229 367

thousands RUB

2020 q3

change

Total equity

55 662 225

44 786 994

+24.3%

Total assets

89 630 662

78 145 390

+14.7%

Deferred tax liabilities

1 180 908

883 436

+33.7%

Net debt

16 808 511

13 718 737

+22.5%

cash_equivalents

1 571 146

2 925 589

-46.3%

investments

3 537 884

4 822 344

-26.6%

credit

21 917 541

21 466 670

+2.1%

Прочие параметры (до вычета)

2020 q3

income

costOfSales

-61 538 650

-49 331 586

commercialGeneralAdminCosts

-101 045

-62 457

balance

shorttermAccountsReceivable

7 031 396

5 701 109

+23.3%

shorttermReserves

792 359

676 268

+17.2%

PropertyPlantEquipment

62 965 832

57 395 627

+9.7%

longtermOtherInvestments

9 401 025

1 988 909

+372.7%

longtermPrepaymentMade

189 332

236 861

-20.1%

shorttermLiabilitiesTradePayables

10 155 820

9 631 939

+5.4%

shorttermLiabilitiesCredit

7 117 541

2 966 670

+139.9%

longtermLiabilitiesCredit

14 800 000

18 500 000

-20.0%

capitalAuthorized

13 894 778

0.0%

capitalAdditional

104 465

103 772

+0.7%

capitalRetainedProfit

39 823 396

28 948 858

+37.6%

cashflow

netChangeCash

-1 354 443

netChangeAccountsReceivable

1 330 287

netChangeReserves

116 091

netChangeAccountsPayable

523 881

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.