Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2021-04-19 (2021 q1)

<<< go to INN7708591995 company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - март 2021

январь - март 2020

наименование показателя пояснения

312 021

312 020

Выручка

2110

29 904 339

20 519 117

Себестоимость продаж

2120

-23 863 887

-18 210 019

Валовая прибыль (убыток)

2100

6 040 452

2 309 098

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

-182 743

-899

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

5 857 709

2 308 199

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

282 776

47 466

Проценты к уплате

2330

-1 092 207

-413 061

Прочие доходы

2340

2 788 840

2 196 644

Прочие расходы

2350

-3 763 956

-1 948 284

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

4 073 162

2 190 964

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-886 776

-477 286

Текущий налог на прибыль

2411

937 157

260 643

Отложенный налог на прибыль

2412

-50 381

216 643

Прочее

2460

1 919

-1 716

налог на прибыль по корректировкам предыдущих отчетных периодов

2461

штрафные санкции и пени, уплачиваемые за нарушение налогового и иного законодательства

2462

1 919

-1 716

Чистая прибыль (убыток)

2400

3 188 305

1 711 962

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

-6

414

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

3 188 299

1 712 376

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 3m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 марта 2021

на 31 декабря 2020

на 31 декабря 2019

Нематериальные активы

1110

3 970

4 079

19 001

в том числе: нематериальные активы

1111

3 970

4 079

незавершенные вложения в нематериальные

1112

19 001

авансы выданные

1119

Результаты исследований и разработок

1120

2 227

2 505

6 340

научно-исследовательские опытно-конструкторские и технологические

1121

2 227

2 505

научно-исследовательские опытно-конструкторские и технологические

1122

6 340

авансы выданные

1129

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

68 286 909

66 559 714

57 395 627

в том числе основные средства

1151

67 813 093

65 049 617

56 878 645

в том числе: здания, машины и оборудование, транспортные средства

11511

56 729 034

54 178 394

46 231 132

сооружения и передаточные устройства

11512

4 162 413

4 266 724

4 349 265

прочие основные средства

11519

6 921 646

6 604 499

6 298 248

незавершенные вложения в основные средства

1152

267 879

1 083 062

134 612

авансы выданные

1159

205 937

427 035

382 370

Доходные вложения в материальные ценности

1160

в том числе: доходные вложения в материальные ценности

1161

незавершенные вложения в доходные

1162

Финансовые вложения

1170

11 934 475

1 988 909

вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций

1171

1 934 475

1 988 909

предоставленные займы и депозитные вклады

1172

10 000 000

прочие финансовые вложения

1178

предварительная оплата

1179

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

237 052

236 140

236 861

Итого внеоборотных активов

1100

80 464 633

78 736 913

59 646 738

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

508 492

656 247

620 486

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

1211

452 759

617 990

582 881

животные на выращивании и откорме

1212

затраты в незавершенном производстве

1213

315

157

готовая продукция и товары для перепродажи

1214

товары отгруженные

1215

28 661

расходы будущих периодов

1216

26 757

38 100

37 554

прочие запасы и затраты

1219

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

4 497 599

4 131 233

3 970 234

Дебиторская задолженность

1230

5 551 589

5 301 978

5 701 109

в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

12310

2 982

8 156

12 132

в том числе- покупатели и заказчики

12311

2 982

3 975

7 951

задолженность по претензиям

12312

4 181

задолженность по социальному страхованию и обеспечению

12313

задолженность по налогам и сборам

12314

авансы выданные

12315

расчеты с персоналом по оплате труда, по прочим операциям и с подотчетными лицами

12316

прочие дебиторы

12319

в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты

12320

5 548 607

5 293 822

5 688 977

в том числе: покупатели и заказчики

12321

1 829 051

1 347 770

1 031 049

задолженность по претензиям

12322

20 198

45 045

4 187

задолженность по социальному страхованию и обеспечению

12323

81 573

59 289

32 724

задолженность по налогам и сборам

12324

225 990

773 819

2 290 173

авансы выданные

12325

3 225 806

2 900 865

2 240 075

расчеты с персоналом по оплате труда, по прочим операциям и с подотчетными лицами

12326

969

729

1 163

прочие дебиторы

12329

165 020

166 305

89 606

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

5 200 000

4 500 000

4 822 344

в том числе: предоставленные займы и депозитные вклады

1241

5 200 000

4 500 000

2 865 000

прочие финансовые вложения

1249

1 957 344

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

6 720 890

7 846 565

2 925 589

в том числе: наличные в кассе

1251

средства на расчетных счетах

1252

3 225 041

269 992

848 856

средства на валютных счетах

1253

3 357 025

1 711 599

784 404

прочие денежные средства и переводы в пути

1254

138 824

164 974

42 329

денежные эквиваленты

1255

5 700 000

1 250 000

Прочие оборотные активы

1260

605 343

608 077

458 890

Итого оборотных активов

1200

23 083 913

23 044 100

18 498 652

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

103 548 546

101 781 013

78 145 390

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

13 894 778

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

1 144 757

1 144 847

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

104 202

104 208

103 772

в том числе: эмиссионный доход

1351

средства; полученные на увеличение уставного капитала

1352

прочие средства

1359

104 202

104 208

103 772

Резервный капитал

1360

694 739

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

1361

694 739

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

1362

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

6 192 022

3 003 717

28 948 858

ИТОГО капитал

1300

22 030 498

18 842 199

44 786 994

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

53 000 000

54 500 000

18 500 000

кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

1411

40 000 000

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

1412

13 000 000

14 500 000

18 500 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

1 041 673

1 092 054

883 436

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

4 645

5 308

обязательства по торговому финансированию

1460

900 000

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

54 046 318

56 497 362

19 383 436

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450 + 1460

Краткосрочные заемные обязательства

1510

7 741 477

7 431 105

2 966 670

кредиты; подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

1511

3 080 197

3 023 025

займы; подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

1512

4 661 280

4 408 080

2 966 670

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

10 988 824

11 429 725

9 631 939

в том числе: поставщики и подрядчики

1521

1 791 457

1 021 096

2 996 125

задолженность перед персоналом организации

1522

174 879

164 854

157 394

задолженность по социальному страхованию и обеспечению

1523

164 440

126 720

87 061

задолженность по налогам и сборам

1524

385 685

480 208

196 576

авансы полученные

1525

8 451 167

9 585 889

6 162 121

акционеры по выплате доходов

1526

прочие кредиторы

1529

21 196

50 958

32 662

Доходы будущих периодов

1530

519

617

377

Оценочные обязательства

1540

1 369 899

1 295 434

1 355 630

Прочие краткосрочные обязательства

1550

1 575

20 344

обязательства по торговому финансированию

1560

7 369 436

6 282 996

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

27 471 730

26 441 452

13 974 960

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550 + 1560

БАЛАНС (пассив)

1700

103 548 546

101 781 013

78 145 390

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2021 q1

2020 q1

change

Revenue

29 904 339

20 519 117

+45.7%

Gross profit

6 040 452

2 309 098

+161.6%

Net income

3 188 305

1 711 962

+86.2%

Operating profit

5 857 709

2 308 199

+153.8%

Profit before tax

4 073 162

2 190 964

+85.9%

Profit financial

-809 431

-365 595

Percent profit

282 776

47 466

+495.7%

Percent loss

-1 092 207

-413 061

thousands RUB

2021 q1

change

Total equity

22 030 498

18 842 199

+16.9%

Total assets

103 548 546

101 781 013

+1.7%

Deferred tax liabilities

1 041 673

1 092 054

-4.6%

Net debt

48 820 587

49 584 540

-1.5%

cash_equivalents

6 720 890

7 846 565

-14.3%

investments

5 200 000

4 500 000

+15.6%

credit

60 741 477

61 931 105

-1.9%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q1

income

costOfSales

-23 863 887

-18 210 019

commercialGeneralAdminCosts

-182 743

-899

balance

shorttermAccountsReceivable

5 551 589

5 301 978

+4.7%

shorttermReserves

508 492

656 247

-22.5%

PropertyPlantEquipment

68 286 909

66 559 714

+2.6%

longtermOtherInvestments

11 934 475

0.0%

longtermPrepaymentMade

237 052

236 140

+0.4%

shorttermLiabilitiesTradePayables

10 988 824

11 429 725

-3.9%

shorttermLiabilitiesCredit

7 741 477

7 431 105

+4.2%

longtermLiabilitiesCredit

53 000 000

54 500 000

-2.8%

longtermLiabilitiesOther

4 645

5 308

-12.5%

capitalAuthorized

13 894 778

0.0%

capitalAdditional

104 202

104 208

0.0%

capitalRetainedProfit

6 192 022

3 003 717

+106.1%

cashflow

netChangeCash

-1 125 675

netChangeAccountsReceivable

249 611

netChangeReserves

-147 755

netChangeAccountsPayable

-440 901

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.