Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2021-07-22 (2021 q2)

<<< go to INN7708591995 company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - июнь 2021

январь - июнь 2020

пояснения наименование показателя

32 021

32 020

Выручка

2110

64 526 767

44 337 269

Себестоимость продаж

2120

-50 267 986

-38 641 340

Валовая прибыль (убыток)

2100

14 258 781

5 695 929

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

-399 878

-31 513

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

13 858 903

5 664 416

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

13 047

486 148

Проценты к получению

2320

598 819

116 661

Проценты к уплате

2330

-2 308 802

-842 961

Прочие доходы

2340

5 213 303

12 635 603

Прочие расходы

2350

-6 219 736

-9 134 903

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

11 155 534

8 924 964

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-2 068 931

-1 777 676

Текущий налог на прибыль

2411

1 968 568

1 481 764

Отложенный налог на прибыль

2412

100 363

295 912

Прочее

2460

1 851

-1 716

налог на прибыль по корректировкам

2461

штрафные санкции и пени; уплачиваемые за нарушение налогового и иного законодательства.

2462

1 851

-1 716

Чистая прибыль (убыток)

2400

9 088 454

7 145 572

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

-186

311

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

9 088 268

7 145 883

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

YQ ( year, quarter )

code

на 30 июня 2021

на 31 декабря 2020

на 31 декабря 2019

Нематериальные активы

1110

3 860

4 079

19 001

в том числе: нематериальные активы

1111

3 860

4 079

незавершенные вложения в нематериальные

1112

19 001

авансы выданные

1119

Результаты исследований и разработок

1120

1 948

2 505

6 340

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические

1121

1 948

2 505

научно-исследовательские опытно-конструкторские и технологические

1122

6 340

авансы выданные

1129

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

70 177 032

66 559 714

57 395 627

в том числе: основные средства

1151

69 291 172

65 049 617

56 878 645

здания; машины и оборудование транспортные средства

11511

57 715 756

54 178 394

46 231 132

сооружения и передаточные устройства

11512

4 096 698

4 266 724

4 349 265

прочие основные средства

11519

7 478 718

6 604 499

6 298 248

незавершенные вложения в основные средства

1152

125 996

1 083 062

134 612

авансы выданные

1159

759 864

427 035

382 370

Доходные вложения в материальные ценности

1160

в том числе: доходные вложения в материальные ценности

1161

незавершенные вложения в доходные

1162

Финансовые вложения

1170

11 934 475

1 988 909

вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций

1171

1 934 475

1 988 909

предоставленные займы и депозитные вклады

1172

10 000 000

прочие финансовые вложения

1178

предварительная оплата

1179

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

243 311

236 140

236 861

Итого внеоборотных активов

1100

82 360 626

78 736 913

59 646 738

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

486 806

656 247

620 486

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

1211

466 176

617 990

582 881

животные на выращивании и откорме

1212

затраты в незавершенном производстве

1213

844

157

готовая продукция и товары для перепродажи

1214

товары отгруженные

1215

расходы будущих периодов

1216

19 786

38 100

37 554

прочие запасы и затраты

1219

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

4 652 960

4 131 233

3 970 234

Дебиторская задолженность

1230

8 202 596

5 301 978

5 701 109

в том числе: дебиторская задолженность; платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

12310

1 988

8 156

12 132

в том числе покупатели и заказчики

12311

1 988

3 975

7 951

задолженность по претензиям

12312

4 181

задолженность по социальному страхованию и обеспечению

12313

задолженность по налогам и сборам

12314

авансы выданные

12315

расчеты с персоналом по оплате труда, по прочим операциям и с подотчетными лицами

12316

прочие дебиторы

12319

в том числе: дебиторскэя задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты

12320

8 200 608

5 293 822

5 688 977

в том числе: покупатели и заказчики

12321

2 536 818

1 347 770

1 031 049

задолженность по претензиям

12322

23 641

45 045

4 187

задолженность по социальному страхованию и обеспечению

12323

255 646

59 289

32 724

задолженность по налогам сборам и

12324

410 492

773 819

2 290 173

авансы выданные

12325

4 751 341

2 900 865

2 240 075

расчеты с персоналом по оплате труда, по прочим операциям и с подотчетными лицами

12326

1 178

729

1 163

прочие дебиторы

12329

221 492

166 305

89 606

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

5 550 000

4 500 000

4 822 344

в том числе предоставленные займы и депозитные вклады

1241

5 550 000

4 500 000

2 865 000

прочие финансовые вложения

1249

1 957 344

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

7 300 645

7 846 565

2 925 589

в том числе наличные в кассе

1251

средства на расчетных счетах

1252

2 108 817

269 992

848 856

средства на валютных счетах

1253

5 035 196

1 711 599

784 404

прочие денежные средства и переводы в пути

1254

156 632

164 974

42 329

денежные эквиваленты

1255

5 700 000

1 250 000

Прочие оборотные активы

1260

700 743

608 077

458 890

Итого оборотных активов

1200

26 893 750

23 044 100

18 498 652

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

109 254 376

101 781 013

78 145 390

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

13 894 778

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

1 144 757

1 144 847

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

104 022

104 208

103 772

в том числе: эмиссионный ддооход

1351

средства; полученные на увеличение уставного капитала

1352

прочие средства

1359

104 022

104 208

103 772

Резервный капитал

1360

694 739

резервные фонды; образованные в соответствии с законодательством

1361

694 739

резервы образованные в соответствии с учредительными документами

1362

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

9 092 150

3 003 717

28 948 858

ИТОГО капитал

1300

24 930 446

18 842 199

44 786 994

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

13 000 000

54 500 000

18 500 000

кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

1411

40 000 000

займы; подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

1412

13 000 000

14 500 000

18 500 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

1 192 417

1 092 054

883 436

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

9 325

5 308

обязательства по торговому финансированию

1460

900 000

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

14 201 742

56 497 362

19 383 436

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450 + 1460

Краткосрочные заемные обязательства

1510

51 709 470

7 431 105

2 966 670

кредиты; подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

1511

47 088 690

3 023 025

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

1512

4 620 780

4 408 080

2 966 670

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

10 868 660

11 429 725

9 631 939

в том числе: поставщики и подрядчики

1521

1 381 779

1 021 096

2 996 125

задолженность перед персоналом организации

1522

175 680

164 854

157 394

задолженность по социальному страхованию и обеспечению

1523

340 883

126 720

87 061

задолженность по налогам и сборам

1524

440 824

480 208

196 576

авансы полученные

1525

8 477 094

9 585 889

6 162 121

акционеры по выплате доходов

1526

прочие кредиторы

1529

52 400

50 958

32 662

Доходы будущих периодов

1530

429

617

377

Оценочные обязательства

1540

574 219

1 295 434

1 355 630

Прочие краткосрочные обязательства

1550

20 575

1 575

20 344

обязательутва по торговому финансированию

1560

6 948 835

6 282 996

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

70 122 188

26 441 452

13 974 960

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550 + 1560

БАЛАНС (пассив)

1700

109 254 376

101 781 013

78 145 390

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2021 q2

2020 q2

change

revenue

64 526 767

44 337 269

+45.5%

gross_profit

14 258 781

5 695 929

+150.3%

operating_profit

13 858 903

5 664 416

+144.7%

profit_before_tax

11 155 534

8 924 964

+25.0%

profit_financial

-1 709 983

-726 300

percent_profit

598 819

116 661

+413.3%

percent_loss

-2 308 802

-842 961

net_income

9 088 454

7 145 572

+27.2%

thousands RUB

2021 q2

2020 q2

change

Revenue

34 622 428

23 818 152

+45.4%

29 904 339

20 519 117

Gross profit

8 218 329

3 386 831

+142.7%

Net income

5 900 149

5 433 610

+8.6%

3 188 305

1 711 962

Operating profit

8 001 194

3 356 217

+138.4%

5 857 709

2 308 199

Profit before tax

7 082 372

6 734 000

+5.2%

Profit financial

-900 552

-360 705

Percent profit

316 043

69 195

+356.7%

Percent loss

-1 216 595

-429 900

thousands RUB

2021 q2

change

Total equity

24 930 446

18 842 199

+32.3%

Total assets

109 254 376

101 781 013

+7.3%

Deferred tax liabilities

1 192 417

1 092 054

+9.2%

Net debt

51 858 825

49 584 540

+4.6%

cash_equivalents

7 300 645

7 846 565

-7.0%

investments

5 550 000

4 500 000

+23.3%

credit

64 709 470

61 931 105

+4.5%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q2

income

costOfSales

-50 267 986

-38 641 340

commercialGeneralAdminCosts

-399 878

-31 513

balance

shorttermAccountsReceivable

8 202 596

5 301 978

+54.7%

shorttermReserves

486 806

656 247

-25.8%

PropertyPlantEquipment

70 177 032

66 559 714

+5.4%

longtermOtherInvestments

11 934 475

0.0%

longtermPrepaymentMade

243 311

236 140

+3.0%

shorttermLiabilitiesTradePayables

10 868 660

11 429 725

-4.9%

shorttermLiabilitiesCredit

51 709 470

7 431 105

+595.9%

longtermLiabilitiesCredit

13 000 000

54 500 000

-76.1%

longtermLiabilitiesOther

9 325

5 308

+75.7%

capitalAuthorized

13 894 778

0.0%

capitalAdditional

104 022

104 208

-0.2%

capitalRetainedProfit

9 092 150

3 003 717

+202.7%

cashflow

netChangeCash

-545 920

netChangeAccountsReceivable

2 900 618

netChangeReserves

-169 441

netChangeAccountsPayable

-561 065

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.