Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2022-04-18 (2022 q1)

<<< go to INN7708591995 company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - март 2022

январь - март 2021

Выручка

2110

37 105 580

29 904 339

Себестоимость продаж

2120

-28 945 761

-23 863 887

Валовая прибыль (убыток)

2100

8 159 819

6 040 452

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

-186 536

-182 743

Управленческие расходы

2220

-1 287 693

Прибыль (убыток) от продаж

2200

6 685 590

5 857 709

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

476 477

282 776

Проценты к уплате

2330

-2 808 419

-1 092 207

Прочие доходы

2340

11 539 700

2 788 840

Прочие расходы

2350

-10 171 128

-3 763 956

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

5 722 220

4 073 162

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-1 012 513

-886 776

Текущий налог на прибыль

2411

1 079 119

937 157

Отложенный налог на прибыль

2412

-66 606

-50 381

Прочее

2460

-22 820

1 919

налог на прибыль по корректировкам предыдущих отчетных периодов

2461

-25 543

штрафные санкции и пени; уплачиваемые за нарушение налогового и иного законодательства

2462

2 723

1 919

Чистая прибыль (убыток)

2400

4 686 887

3 188 305

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

178

-6

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

4 687 065

3 188 299

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 3m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 марта 2022

на 31 декабря 2021

на 31 декабря 2020

Нематериальные активы

1110

3 533

3 642

4 079

в том числе: нематериальные активы

1111

3 533

3 642

4 079

незавершенные вложения в нематериальные

1112

авансы выданные

1119

Результаты исследований и разработок

1120

1 113

1 392

2 505

научно-исследовательские опытно-конструкторские и технологические

1121

1 113

1 392

2 505

научно-исследовательские опытно-конструкторские и технологические

1122

авансы выданные

1129

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

106 571 998

100 069 606

66 559 714

в том числе: основные средства

1151

103 502 625

96 448 381

65 049 617

здзния машины и оборудование транспортные средства

11511

81 182 014

76 463 366

54 178 394

сооружения и передаточные устройства

11512

5 065 584

5 159 156

4 266 724

инвестиционная недвижимость

11513

355 050

559 115

прочие основные средства

11519

16 899 977

14 266 744

6 604 499

незавершенные вложения в основные средства

1152

750 170

467 744

1 083 062

авансы выданные

1159

2 319 203

3 153 481

427 035

Доходные вложения в материальные ценности

1160

в том числе: доходные вложения в материальные ценности

1161

незавершенные вложения в доходные

1162

Финансовые вложения

1170

10 058 419

11 934 475

вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций

1171

1 948 419

1 934 475

предоставленные займы и депозитные вклады

1172

8 110 000

10 000 000

прочие финансовые вложения

1178

предварительная оплата

1179

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

300 384

280 095

236 140

Итого внеоборотных активов

1100

116 935 447

110 413 154

78 736 913

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

657 446

464 483

687 313

сырье материалы и другие аналогичные ценности

1211

657 255

464 332

687 156

животные на выращивании и откорме

1212

затраты в незавершенном производстве

1213

191

151

157

готовая продукция и товары для перепродажи

1214

товары отгруженные

1215

расходы будущих периодов

1216

прочие запасы и затраты

1219

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

6 924 316

6 538 287

4 131 233

Дебиторская задолженность

1230

16 372 362

12 779 418

5 287 898

в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

12310

896 343

1 377 000

8 156

в том числе: покупатели и заказчики

12311

3 975

задолженность по претензиям

12312

4 181

задолженность по социальному страхованию и обеспечению

12313

задолженность по налогам и сборам

12314

авансы выданные

12315

расчеты с персоналом по оплате труда, по прочим операциям и с подотчетными лицами

12316

прочие дебиторы

12319

896 343

1 377 000

в том числе: дебиторскзя задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты

12320

15 476 019

11 402 418

5 279 742

в том числе: покупатели и заказчики

12321

5 179 584

3 417 176

1 347 770

задолженность по претензиям

12322

11 036

22 629

45 045

задолженность по социальному страхованию и обеспечению

12323

533 876

415 365

59 289

задолженность по налогам и сборам

12324

2 215 331

1 649 213

773 819

авансы выданные

12325

5 349 005

5 653 622

2 886 785

расчеты с персоналом по оплате труда, по прочим операциям и с подотчетными лицами

12326

1 370

780

729

прочие дебиторы

12329

2 185 817

243 633

166 305

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

3 000 000

4 500 000

в том числе: предоставленные займы и депозитные вклады

1241

3 000 000

4 500 000

прочие финансовые вложения

1249

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

7 011 485

6 078 186

7 846 565

в том числе: наличные в кассе

1251

средства на расчетных счетах

1252

5 447 442

2 442 612

269 992

средства на валютных счетах

1253

1 321 245

3 393 051

1 711 599

прочие денежные средства и переводы в пути

1254

192 798

242 523

164 974

денежные эквиваленты

1255

50 000

5 700 000

Прочие оборотные активы

1260

978 676

1 001 514

591 091

Итого оборотных активов

1200

34 944 285

26 861 888

23 044 100

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

151 879 732

137 275 042

101 781 013

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

13 894 778

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

1 123 339

1 134 608

1 144 757

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

104 199

104 021

104 208

в том числе: эмиссионный доход

1351

средства, полученные на увеличение уставного капитала

1352

прочие средства

1359

104 199

104 021

104 208

Резервный капитал

1360

694 739

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

1361

694 739

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

1362

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

22 167 295

17 472 297

3 003 717

ИТОГО капитал

1300

37 984 350

33 300 443

18 842 199

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

19 133 745

25 635 393

54 500 000

кредиты, подлежащие погашению более чем 'через 12 месяцев после отчетной даты

1411

9 000 000

14 000 000

40 000 000

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

1412

10 133 745

11 635 393

14 500 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

3 515 772

3 582 378

1 092 054

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

4 772 969

232 364

5 308

обязательства по торговому финансированию

1460

900 000

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

27 422 486

29 450 135

56 497 362

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450 + 1460

Краткосрочные заемные обязательства

1510

52 699 309

47 441 854

7 431 105

кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

1511

49 328 549

44 147 228

3 023 025

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

1512

3 370 760

3 294 626

4 408 080

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

15 545 564

15 444 830

11 429 725

в том числе: поставщики и подрядчики

1521

2 972 759

2 445 821

1 021 096

задолженность перед персоналом организации

1522

213 096

183 667

164 854

задолженность по социальному страхованию и обеспечению

1523

640 248

501 344

126 720

задолженность по налогам и сборам

1524

492 306

97 527

480 208

авансы полученные

1525

10 421 518

12 146 697

9 585 889

акционеры по выплате доходов

1526

прочие кредиторы

1529

805 637

69 774

50 958

Доходы будущих периодов

1530

184

284

617

Оценочные обязательства

1540

1 872 217

1 787 821

1 295 434

Прочие краткосрочные обязательства

1550

14 422

53 644

1 575

обязательства по торговому финансированию

1560

16 341 200

9 796 031

6 282 996

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

86 472 896

74 524 464

26 441 452

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550 + 1560

БАЛАНС (пассив)

1700

151 879 732

137 275 042

101 781 013

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2022 q1

2021 q1

change

Revenue

37 105 580

29 904 339

+24.1%

Gross profit

8 159 819

6 040 452

+35.1%

Net income

4 686 887

3 188 305

+47.0%

Operating profit

6 685 590

5 857 709

+14.1%

Profit before tax

5 722 220

4 073 162

+40.5%

Profit financial

-2 331 942

-809 431

Percent profit

476 477

282 776

+68.5%

Percent loss

-2 808 419

-1 092 207

thousands RUB

2022 q1

change

Total equity

37 984 350

33 300 443

+14.1%

Total assets

151 879 732

137 275 042

+10.6%

Deferred tax liabilities

3 515 772

3 582 378

-1.9%

Net debt

61 821 569

66 999 061

-7.7%

cash_equivalents

7 011 485

6 078 186

+15.4%

investments

3 000 000

credit

71 833 054

73 077 247

-1.7%

Прочие параметры (до вычета)

2022 q1

income

costOfSales

-28 945 761

-23 863 887

commercialGeneralAdminCosts

-186 536

-182 743

balance

shorttermAccountsReceivable

16 372 362

12 779 418

+28.1%

shorttermReserves

657 446

464 483

+41.5%

PropertyPlantEquipment

106 571 998

100 069 606

+6.5%

longtermOtherInvestments

10 058 419

0.0%

longtermPrepaymentMade

300 384

280 095

+7.2%

shorttermLiabilitiesTradePayables

15 545 564

15 444 830

+0.7%

shorttermLiabilitiesCredit

52 699 309

47 441 854

+11.1%

longtermLiabilitiesCredit

19 133 745

25 635 393

-25.4%

longtermLiabilitiesOther

4 772 969

232 364

+1 954.1%

capitalAuthorized

13 894 778

0.0%

capitalAdditional

104 199

104 021

+0.2%

capitalRetainedProfit

22 167 295

17 472 297

+26.9%

cashflow

netChangeCash

933 299

netChangeAccountsReceivable

3 592 944

netChangeReserves

192 963

netChangeAccountsPayable

100 734

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.