Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2024-02-14 (2023 q4)

<<< go to INN7708591995 company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - декабрь 2023

январь - декабрь 2022

Выручка

2110

185 021 665

172 704 840

Себестоимость продаж

2120

-147 876 162

-137 795 995

Валовая прибыль (убыток)

2100

37 145 503

34 908 845

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

-918 690

-744 685

Управленческие расходы

2220

-6 870 263

-5 871 666

Прибыль (убыток) от продаж

2200

29 356 550

28 292 494

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

1 232 986

123 942

Проценты к получению

2320

1 384 801

2 168 429

Проценты к уплате

2330

-11 698 921

-12 198 694

Прочие доходы

2340

9 795 688

11 774 919

Прочие расходы

2350

-8 860 413

-8 677 519

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

21 210 691

21 483 571

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-4 727 416

-3 358 722

Текущий налог на прибыль

2411

3 451 545

3 031 756

Отложенный налог на прибыль

2412

1 275 871

326 966

Прочее

2460

673 574

-29 145

налог на прибыль по корректировкам предыдущих отчетных периодов штрафные санкции и пени, уплачиваемые за

2461

909 542

25 543

нарушение налогового и иного законодательства

2462

-66

3 602

оценочное обязательство по уплате налога на сверхприбыль

2463

-235 902

Чистая прибыль (убыток)

2400

17 156 849

18 095 704

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

-618

-5 323

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

-270

1 377

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

1 678

Совокупный финансовый результат периода

2500

17 156 046

18 093 436

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 декабря 2023

на 31 декабря 2022

на 31 декабря 2021

117218

Нематериальные активы

1110

2 768

3 205

3 642

Результаты исследований и разработок

1120

278

1 392

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

121 004 173

119 622 399

106 271 088

основные средства

1151

104 457 902

106 510 030

97 017 924

здания; машины и оборудование; транспортные средства

11511

74 844 940

76 513 966

76 052 106

сооружения и передаточные устройства

11512

6 236 549

6 162 053

6 139 333

инвестиционная недвижимость

11513

244 452

127 550

559 741

прочие основные средства

11519

23 131 961

23 706 461

14 266 744

средства 3.2

1152

527 628

975 394

467 477

права пользования активами 3.3

1153

14 446 289

11 118 620

5 632 206

авансы выданные 3.2

1159

1 572 354

1 018 355

3 153 481

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

6 969 107

12 528 980

10 058 419

вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций

1171

6 611 150

4 418 980

1 948 419

предоставленные займы и депозитные вклады

1172

357 957

8 110 000

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

818 300

538 782

280 095

Итого внеоборотных активов

1100

128 794 348

132 693 644

116 614 636

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

1 061 301

663 780

522 619

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

1211

1 060 452

659 671

470 479

затраты в незавершенном производстве

1213

849

4 109

151

расходы будущих периодов

1216

51 989

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

5 996 890

7 063 051

6 538 287

Дебиторская задолженность

1230

20 619 978

21 340 150

12 774 528

платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

12310

897 345

1 377 000

прочие дебиторы

12319

897 345

1 377 000

платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты

12320

19 722 633

20 442 805

11 397 528

в том числе: покупатели и заказчики

12321

6 434 874

8 433 614

3 417 176

задолженность по претензиям

12322

35 287

13 179

22 629

задолженность по социальному страхованию и обеспечению

12323

3 753

6 063

415 365

задолженность по налогам и сборам

12324

4 413 253

4 820 828

1 649 213

авансы выданные

12325

7 677 314

6 595 302

5 693 284

прочим операциям и с подотчетными лицами

12326

1 750

1 134

780

прочие дебиторы

12329

1 156 402

572 685

199 081

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

254 700

10 406 920

предоставленные займы и депозитные вклады

1241

254 700

10 406 920

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

2 560 152

5 918 686

6 078 186

средства на расчетных счетах

1252

335 517

1 455 191

2 442 612

средства на валютных счетах

1253

999 631

2 085 419

3 393 051

прочие денежные средства и переводы в пути

1254

19 004

78 076

242 523

денежные эквиваленты

1255

1 206 000

2 300 000

Прочие оборотные активы

1260

1 428 634

943 603

908 508

Итого оборотных активов

1200

31 921 655

46 336 190

26 822 128

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

160 716 003

179 029 834

143 436 764

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

13 894 778

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

1 039 864

1 077 717

1 134 323

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

105 128

105 398

104 021

Резервный капитал

1360

694 739

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

10 805 558

20 611 583

17 980 353

ИТОГО капитал

1300

26 540 067

36 384 215

33 808 214

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

64 505 118

54 231 874

25 635 393

кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

1411

64 505 118

48 918 856

14 000 000

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

1412

5 313 018

11 635 393

Отложенные налоговые обязательства

1420

5 269 780

3 993 994

3 668 706

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

7 506 104

8 597 937

4 697 800

обязательства по договорам аренды и лизинга 3.12

1451

7 506 104

8 597 937

4 509 667

F: 1451 =

обязательства по торговому финансированию

1460

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

77 281 002

66 823 805

34 001 899

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450 + 1460

Краткосрочные заемные обязательства

1510

34 217 776

46 562 581

47 441 854

кредиты; подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

1511

28 848 684

39 860 437

44 147 228

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

1512

5 369 092

6 702 144

3 294 626

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

14 365 513

17 908 661

15 434 548

поставщики и подрядчики

1521

3 025 707

2 592 594

2 445 821

задолженность перед персоналом организации

1522

223 191

220 907

183 667

обеспечению

1523

564 483

964 301

501 344

задолженность по налогам и сборам

1524

95 970

298 579

97 527

авансы полученные

1525

10 392 999

13 776 428

12 146 697

акционеры по выплате доходов

1526

прочие кредиторы

1529

63 163

55 852

59 492

Доходы будущих периодов

1530

445

Оценочные обязательства

1540

1 937 598

1 458 899

1 787 821

Прочие краткосрочные обязательства

1550

6 373 971

1 835 413

1 165 952

обязательства по договорам аренды и лизинга 3.12

1551

6 104 209

1 835 413

1 112 308

F: 1551 =

обязательства по торговому финансированию 3.15

1560

8 056 178

9 796 031

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

56 894 934

75 821 814

75 626 651

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550 + 1560

БАЛАНС (пассив)

1700

160 716 003

179 029 834

143 436 764

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2023 q4

2022 q4

change

revenue

185 021 665

172 704 840

+7.1%

gross_profit

37 145 503

34 908 845

+6.4%

operating_profit

29 356 550

28 292 494

+3.8%

profit_before_tax

21 210 691

21 483 571

-1.3%

profit_financial

-10 314 120

-10 030 265

percent_profit

1 384 801

2 168 429

-36.1%

percent_loss

-11 698 921

-12 198 694

net_income

17 156 849

18 095 704

-5.2%

thousands RUB

2023 q4

2022 q4

change

Revenue

44 340 144

51 245 913

-13.5%

47 705 804

44 966 437

48 073 711

39 386 910

44 902 006

37 105 580

Gross profit

6 872 960

9 941 995

-30.9%

Net income

397 312

6 355 084

-93.7%

4 880 880

4 018 238

5 749 192

3 035 495

6 129 465

4 686 887

Operating profit

4 168 338

7 831 900

-46.8%

8 731 353

5 866 683

9 092 233

7 908 321

7 364 626

6 685 590

Profit before tax

718 115

7 320 281

-90.2%

Profit financial

-3 164 422

-2 256 689

Percent profit

222 848

470 380

-52.6%

Percent loss

-3 387 270

-2 727 069

thousands RUB

2023 q4

change

Total equity

26 540 067

36 384 215

-27.1%

Total assets

160 716 003

179 029 834

-10.2%

Deferred tax liabilities

5 269 780

3 993 994

+31.9%

Net debt

95 908 042

84 468 849

+13.5%

cash_equivalents

2 560 152

5 918 686

-56.7%

investments

254 700

10 406 920

-97.6%

credit

98 722 894

100 794 455

-2.1%

Прочие параметры (до вычета)

2023 q4

income

costOfSales

-147 876 162

-137 795 995

commercialGeneralAdminCosts

-918 690

-744 685

balance

shorttermAccountsReceivable

20 619 978

21 340 150

-3.4%

shorttermReserves

1 061 301

663 780

+59.9%

PropertyPlantEquipment

121 004 173

119 622 399

+1.2%

longtermOtherInvestments

6 969 107

12 528 980

-44.4%

longtermPrepaymentMade

818 300

538 782

+51.9%

shorttermLiabilitiesTradePayables

14 365 513

17 908 661

-19.8%

shorttermLiabilitiesCredit

34 217 776

46 562 581

-26.5%

longtermLiabilitiesCredit

64 505 118

54 231 874

+18.9%

longtermLiabilitiesOther

7 506 104

8 597 937

-12.7%

capitalAuthorized

13 894 778

0.0%

capitalAdditional

105 128

105 398

-0.3%

capitalRetainedProfit

10 805 558

20 611 583

-47.6%

cashflow

netChangeCash

-3 358 534

netChangeAccountsReceivable

-720 172

netChangeReserves

397 521

netChangeAccountsPayable

-3 543 148

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.