Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2021-04-29 (2021 q1)

<<< go to INN7840438730 company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - март 2021

январь - март 2020

Выручка

2110

28 538

26 549

Себестоимость продаж

2120

-32 239

-27 988

Валовая прибыль (убыток)

2100

-3 701

-1 439

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-13 821

-5 539

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-17 522

-6 978

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

61 684

Проценты к получению

2320

146 919

67 431

Проценты к уплате

2330

-139 000

-15 889

Прочие доходы

2340

19 331

107 849

плата за поручительство

2341

12 238

10 017

F: 2341 =

курсовые разницы

2342

6 800

95 139

F: 2342 =

Прочие расходы

2350

-8 005

-82 625

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

63 407

69 788

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-428

-14 048

Текущий налог на прибыль

2411

-513

-14 125

Отложенный налог на прибыль

2412

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

62 979

55 740

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

62 979

55 740

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 3m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 марта 2021

на 31 декабря 2020

на 31 декабря 2019

Нематериальные активы

1110

5 851

6 106

7 123

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

329 058

254 843

259 699

Доходные вложения в материальные ценности

1160

425 237

425 863

423 172

Финансовые вложения

1170

1 591 182

3 122 153

1 074 042

участие в других оранизациях

1171

229 429

277 429

долгосрочные займы выданные

1172

1 361 753

2 892 724

796 613

Отложенные налоговые активы

1180

221

135

Прочие внеоборотные активы

1190

Итого внеоборотных активов

1100

2 351 549

3 809 100

1 764 037

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

2 599

3 130

1 500

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

13 107

8 049

9 368

Дебиторская задолженность

1230

430 885

259 471

160 325

расчёты с поставщиками и подрядчиками

1231

24 960

19 374

11 941

расчёты с покупатеями и заказчиками

1232

22 269

22 344

10 514

расчёты по налогам и сборам

1233

2 166

4 032

6 729

расчёты по прочим дебиторам

1234

251 387

89 188

31 702

проценты по займам выданным

1235

130 103

124 533

99 439

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

2 295 811

1 205 902

1 002 644

краткосрочные займы выданные

1241

2 295 811

1 135 902

1 002 644

права требования по дду

1242

70 000

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

375 873

299 664

227 540

Прочие оборотные активы

1260

48 337

54 491

Итого оборотных активов

1200

3 166 612

1 830 707

1 401 377

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

5 518 161

5 639 807

3 165 414

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

550 000

300 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

74 466

261 530

85 526

ИТОГО капитал

1300

624 466

561 530

385 526

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

3 013 134

3 342 134

1 574 984

облигационный займ

1411

2 480 000

2 800 000

1 190 000

займы полученные

1412

533 134

542 134

384 984

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

3 013 134

3 342 134

1 574 984

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

1 642 375

1 510 106

785 688

облигационный займ

1511

1 410 000

1 435 000

655 000

нкд по облигациям

1512

54 094

66 635

58 738

займы полученные

1513

1 625

41 204

проценты по займам

1514

26 656

6 847

30 746

кредит банка

E:151X

150 000

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

237 083

225 361

419 023

расчёты с прочими кредиторами

1521

230 400

220 492

404 684

расчёты по налогам и сборам

1522

2 736

1 726

9 897

расчёты с персоналом

1523

1 260

925

расчёты с поставщиками и подрядчиками

1524

2 027

2 518

2 317

расчёты с покупателями и заказчиками

1525

659

625

1 200

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

1 103

676

193

Прочие краткосрочные обязательства

1550

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

1 880 561

1 736 143

1 204 904

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

5 518 161

5 639 807

3 165 414

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2021 q1

2020 q1

change

Revenue

28 538

26 549

+7.5%

Gross profit

-3 701

-1 439

Net income

62 979

55 740

+13.0%

Operating profit

-17 522

-6 978

Profit before tax

63 407

69 788

-9.1%

Profit financial

7 919

51 542

-84.6%

Percent profit

146 919

67 431

+117.9%

Percent loss

-139 000

-15 889

thousands RUB

2021 q1

change

Total equity

624 466

561 530

+11.2%

Total assets

5 518 161

5 639 807

-2.2%

Deferred tax assets

221

135

+63.7%

Net debt

1 983 825

3 346 674

-40.7%

cash_equivalents

375 873

299 664

+25.4%

investments

2 295 811

1 205 902

+90.4%

credit

4 655 509

4 852 240

-4.1%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q1

income

costOfSales

-32 239

-27 988

commercialGeneralAdminCosts

-13 821

-5 539

balance

shorttermAccountsReceivable

430 885

259 471

+66.1%

shorttermReserves

2 599

3 130

-17.0%

PropertyPlantEquipment

329 058

254 843

+29.1%

longtermOtherInvestments

1 591 182

3 122 153

-49.0%

shorttermLiabilitiesTradePayables

237 083

225 361

+5.2%

shorttermLiabilitiesCredit

1 642 375

1 510 106

+8.8%

longtermLiabilitiesCredit

3 013 134

3 342 134

-9.8%

capitalAuthorized

550 000

300 000

+83.3%

capitalRetainedProfit

74 466

261 530

-71.5%

cashflow

netChangeCash

76 209

netChangeAccountsReceivable

171 414

netChangeReserves

-531

netChangeAccountsPayable

11 722

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.