Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2021-10-29 (2021 q3)

<<< go to INN7840438730 company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - сентябрь 2021

январь - сентябрь 2020

Выручка

2110

131 731

78 507

Себестоимость продаж

2120

-109 211

-75 261

Валовая прибыль (убыток)

2100

22 520

3 246

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-56 455

-32 247

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-33 935

-29 001

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

115 151

167 200

Проценты к получению

2320

672 716

257 054

Проценты к уплате

2330

-575 957

-373 226

Прочие доходы

2340

80 584

265 763

Прочие расходы

2350

-81 664

-112 386

курсовые разницы

2351

-11 856

-6 746

F: 2351 =

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

176 895

175 404

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-2 622

-2 989

Текущий налог на прибыль

2411

-3 070

-3 138

Отложенный налог на прибыль

2412

448

138

Прочее

2460

-10

Чистая прибыль (убыток)

2400

174 273

172 405

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

174 273

172 405

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 9m

YQ ( year, quarter )

code

на 30 сентября 2021

на 31 декабря 2020

на 31 декабря 2019

Нематериальные активы

1110

5 343

6 106

7 123

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

318 931

254 843

259 699

Доходные вложения в материальные ценности

1160

47 633

425 863

423 172

Финансовые вложения

1170

5 508 735

3 122 153

1 074 042

участие в других оранизациях

1171

389 431

229 429

277 429

долгосрочные займы выданные

1172

5 119 304

2 892 724

796 613

Отложенные налоговые активы

1180

584

135

Прочие внеоборотные активы

1190

482 206

Итого внеоборотных активов

1100

6 363 432

3 809 100

1 764 037

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

3 130

1 500

материалы

1211

F: 1211 =

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

9 682

8 049

9 368

Дебиторская задолженность

1230

834 932

259 471

160 325

расчёты с поставщиками и подрядчиками

1231

15 161

19 374

11 941

расчёты с покупателями и заказчиками

1232

77 072

22 344

10 514

расчёты по налогам и сборам

1233

4 183

4 032

6 729

проценты по займам выданным

1234

509 711

124 533

99 439

расчёты по прочим дебиторам

1235

228 804

89 188

31 702

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

1 621 412

1 205 902

1 002 644

краткосрочные займы выданные

1241

1 621 412

1 135 902

1 002 644

права требования по дду

1242

70 000

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

444 466

299 664

227 540

Прочие оборотные активы

1260

99 572

54 491

Итого оборотных активов

1200

3 010 124

1 830 707

1 401 377

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

9 373 556

5 639 807

3 165 414

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

550 000

300 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

207 910

261 530

85 526

ИТОГО капитал

1300

757 910

561 530

385 526

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

6 382 134

3 342 134

1 574 984

облигационный займ

1411

5 840 000

2 800 000

1 190 000

займы полученные

1412

542 134

384 984

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

6 382 134

3 342 134

1 574 984

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

1 444 245

1 510 106

785 688

облигационный займ

1511

1 160 000

1 435 000

655 000

нкд по облигациям

1512

118 574

66 635

58 738

займы полученные

1513

1 625

41 204

проценты по займам

1514

30 719

6 847

30 746

кредитная линия

1515

134 952

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

785 825

225 361

419 023

расчёты с поставщиками и подрядчиками

1521

4 898

2 518

2 317

расчёты с покупателями и заказчиками

1522

625

1 200

расчёты по налогам и сборам

1523

3 234

1 726

9 897

расчёты с персоналом

1524

1 452

925

расчёты с прочими кредиторами

1525

776 228

220 492

404 684

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

3 442

676

193

Прочие краткосрочные обязательства

1550

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

2 233 512

1 736 144

1 204 904

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

9 373 556

5 639 807

3 165 414

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2021 q3

2020 q3

change

revenue

131 731

78 507

+67.8%

gross_profit

22 520

3 246

+593.8%

operating_profit

-33 935

-29 001

profit_before_tax

176 895

175 404

+0.9%

profit_financial

96 759

-116 172

percent_profit

672 716

257 054

+161.7%

percent_loss

-575 957

-373 226

net_income

174 273

172 405

+1.1%

thousands RUB

2021 q3

2020 q3

change

Revenue

35 411

27 251

+29.9%

67 782

24 707

28 538

26 549

Gross profit

1 987

226

+779.2%

Net income

-4 855

164 063

-103.0%

116 149

-47 398

62 979

55 740

Operating profit

-13 613

-11 672

-2 800

-10 351

-17 522

-6 978

Profit before tax

-3 170

164 844

-101.9%

Profit financial

42 342

-37 723

Percent profit

258 878

114 506

+126.1%

Percent loss

-216 536

-152 229

thousands RUB

2021 q3

change

Total equity

757 910

561 530

+35.0%

Total assets

9 373 556

5 639 807

+66.2%

Deferred tax assets

584

135

+332.6%

Deferred tax liabilities

Net debt

5 760 501

3 346 674

+72.1%

cash_equivalents

444 466

299 664

+48.3%

investments

1 621 412

1 205 902

+34.5%

credit

7 826 379

4 852 240

+61.3%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q3

income

costOfSales

-109 211

-75 261

commercialGeneralAdminCosts

-56 455

-32 247

balance

shorttermAccountsReceivable

834 932

259 471

+221.8%

shorttermReserves

3 130

-98.1%

PropertyPlantEquipment

318 931

254 843

+25.1%

longtermOtherInvestments

5 508 735

3 122 153

+76.4%

longtermPrepaymentMade

482 206

shorttermLiabilitiesTradePayables

785 825

225 361

+248.7%

shorttermLiabilitiesCredit

1 444 245

1 510 106

-4.4%

longtermLiabilitiesCredit

6 382 134

3 342 134

+91.0%

capitalAuthorized

550 000

300 000

+83.3%

capitalRetainedProfit

207 910

261 530

-20.5%

cashflow

netChangeCash

144 802

netChangeAccountsReceivable

575 461

netChangeReserves

-3 070

netChangeAccountsPayable

560 464

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.