Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2023-04-28 (2023 q1)

<<< go to INN7840438730 company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - март 2023

январь - март 2022

Выручка

2110

32 517

35 827

Себестоимость продаж

2120

-14 638

-31 564

Валовая прибыль (убыток)

2100

17 879

4 263

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-8 448

-13 972

Прибыль (убыток) от продаж

2200

9 431

-9 709

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

154 774

221 214

Проценты к уплате

2330

-156 130

-203 456

Прочие доходы

2340

62 122

122 536

Прочие расходы

2350

-66 904

-120 918

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

3 293

9 667

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-709

909

Текущий налог на прибыль

2411

-883

-433

Отложенный налог на прибыль

2412

174

1 342

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

2 585

10 576

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

2 585

10 576

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 3m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 марта 2023

на 31 декабря 2022

на 31 декабря 2021

Нематериальные активы

1110

8 977

9 452

11 358

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

435 869

447 623

498 031

Доходные вложения в материальные ценности

1160

64 218

46 380

Финансовые вложения

1170

3 874 777

4 025 465

5 408 435

участие в других оранизациях

1171

392 431

390 431

долгосрочные займы выданные

1172

3 482 346

3 633 034

5 018 004

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

28 861

28 288

Итого внеоборотных активов

1100

4 412 703

4 575 046

5 964 205

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

264 742

1 095

материалы

1211

1 095

товары

1212

264 739

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

7 310

14 052

Дебиторская задолженность

1230

1 329 020

1 416 122

649 350

расчёты с поставщиками и подрядчиками

1231

5 966

3 564

8 246

F: 1231 =

расчёты с покупателями и заказчиками

1232

20 427

16 604

37 643

F: 1232 =

расчёты по налогам и сборам

1233

181

4 498

F: 1233 =

проценты по займам выданным

1234

947 189

792 490

441 344

F: 1234 =

расчёты по прочим дебиторам

1335

35 590

603 283

157 619

F: 1335 =

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

1 862 899

2 265 738

1 582 012

краткосрочные займы выданные

1241

1 516 283

1 595 213

1 582 012

право требования по дду

1242

346 616

670 525

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

879

1 324

5 506

Прочие оборотные активы

1260

8 123

579 092

Итого оборотных активов

1200

3 464 897

3 691 311

2 831 107

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

7 877 600

8 266 357

8 795 312

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

550 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

185 720

183 135

173 528

ИТОГО капитал

1300

735 720

733 135

723 528

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

5 102 847

5 079 150

5 523 760

облигационный займ

1411

4 000 000

5 520 000

займы полученные

1412

1 004 354

1 007 076

3 760

проценты по займам

1413

98 493

72 074

Отложенные налоговые обязательства

1420

28 314

28 488

24 787

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

5 131 161

5 107 638

5 548 547

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

1 284 741

1 634 501

2 151 442

нкд по облигациям

1511

81 245

111 007

119 611

займы полученные

1512

512 984

проценты по займам

1513

3 436

3 434

38 847

облигационный займ

1514

1 200 000

1 520 000

1 280 000

кредиты полученные

1515

200 000

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

725 131

790 207

368 243

расчёты с покупателями и заказчиками

1521

532 012

577 042

расчёты с поставщиками и подрядчиками

1522

1 275

4 680

221 178

расчёты по налогам и сборам

1523

6 829

17 061

2 554

расчёты с персоналом

1524

559

1 343

1 500

расчёты с прочими кредиторами

1525

8 243

2 698

143 011

расчеты по аренде

1526

176 213

187 384

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

847

876

3 552

Прочие краткосрочные обязательства

1550

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

2 010 719

2 425 583

2 523 237

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

7 877 600

8 266 357

8 795 312

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2023 q1

2022 q1

change

Revenue

32 517

35 827

-9.2%

Gross profit

17 879

4 263

+319.4%

Net income

2 585

10 576

-75.6%

Operating profit

9 431

-9 709

Profit before tax

3 293

9 667

-65.9%

Profit financial

-1 356

17 758

-107.6%

Percent profit

154 774

221 214

-30.0%

Percent loss

-156 130

-203 456

thousands RUB

2023 q1

change

Total equity

735 720

733 135

+0.4%

Total assets

7 877 600

8 266 357

-4.7%

Deferred tax liabilities

28 314

28 488

-0.6%

Net debt

4 523 810

4 446 589

+1.7%

cash_equivalents

879

1 324

-33.6%

investments

1 862 899

2 265 738

-17.8%

credit

6 387 588

6 713 651

-4.9%

Прочие параметры (до вычета)

2023 q1

income

costOfSales

-14 638

-31 564

commercialGeneralAdminCosts

-8 448

-13 972

balance

shorttermAccountsReceivable

1 329 020

1 416 122

-6.2%

shorttermReserves

264 742

+5 294 740.0%

PropertyPlantEquipment

435 869

447 623

-2.6%

longtermOtherInvestments

3 874 777

4 025 465

-3.7%

longtermPrepaymentMade

28 861

28 288

+2.0%

shorttermLiabilitiesTradePayables

725 131

790 207

-8.2%

shorttermLiabilitiesCredit

1 284 741

1 634 501

-21.4%

longtermLiabilitiesCredit

5 102 847

5 079 150

+0.5%

capitalAuthorized

550 000

0.0%

capitalRetainedProfit

185 720

183 135

+1.4%

cashflow

netChangeCash

-445

netChangeAccountsReceivable

-87 102

netChangeReserves

264 737

netChangeAccountsPayable

-65 076

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.