Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2021-07-30 (2021 q2)

<<< go to INN7728169439 company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - июнь 2021

январь - июнь 2020

Выручка

2110

5 797 600

5 224 228

Себестоимость продаж

2120

-4 319 318

-3 373 662

Валовая прибыль (убыток)

2100

1 478 282

1 850 566

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-106 888

-94 787

Прибыль (убыток) от продаж

2200

1 371 394

1 755 779

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

13 903

15 080

Проценты к уплате

2330

-1 264 356

-1 529 940

Прочие доходы

2340

823 559

5 455 325

доходы; связанные реализацией основных 3.1 средств

23401

680 268

5 191 892

3,6 прочие доходы

23402

68 344

19 134

курсовые разницы

23403

74 947

244 299

Прочие расходы

2350

-266 307

-4 423 046

расходы; связанные реализацией основных средств

23501

-201 313

-3 992 675

курсовые разницы 3.6

23502

-55 387

-421 865

прочие расходы 3.6

23503

-9 607

-8 506

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

678 193

1 273 198

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-128 728

-241 629

Текущий налог на прибыль

2411

-59 453

-91 394

Отложенный налог на прибыль

2412

-69 275

-150 235

Прочее

2460

-1

189

штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства

24601

списание отложенных налоговых активов и обязательств

24602

изменение отложенных налоговых активов и обязательств за предыдущие налоговые периоды в связи с исправлениями

24603

189

Чистая прибыль (убыток)

2400

549 464

1 031 758

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

549 464

1 031 758

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

YQ ( year, quarter )

code

на 30 июня 2021

на 31 декабря 2020

на 31 декабря 2019

Нематериальные активы

1110

12 255

13 257

15 261

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

1 559

1 300

2 429

Доходные вложения в материальные ценности

1160

17 841 219

15 624 859

34 633 060

материальные ценности; предоставленые во временное владение и пользование

11601

16 667 593

15 482 011

34 596 761

оборудование к установке

11602

4 034

699

авансы, выданные под поставку оборудования

11603

1 169 592

142 149

35 600

Финансовые вложения

1170

3 218 693

3 090 003

участие в других компаниях

11701

3 218 693

3 090 003

Отложенные налоговые активы

1180

445 915

582 482

681 519

Прочие внеоборотные активы

1190

Итого внеоборотных активов

1100

21 519 661

19 440 614

38 422 292

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

140

289

1 020

материалы

12101

140

289

1 020

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

951

4 005

Дебиторская задолженность

1230

35 262 112

35 828 525

13 721 693

расчеты с покупателями и заказчиками

12301

3 694 484

2 363 718

432 303

расчеты по налогам и сборам

12302

1 200

14 309

2 882

расчеты по социальному страхованию

12303

252

313

лизинговые платежи на балансе лизингополучателя; платежи которые ожидаются в течение 12 месяцев

12304

6 460 897

6 596 748

1 991 581

лизинговые платежи на балансе 12305 лизингополучателя платежи которые ожидаются в течение более 12 месяцев 20 939 399 23 704 560 7 329 305 беспроцентные займы; платежи которые 12306 ожидаются в течение 12 месяцев 1 043 041 1 263 236 514 454 беспроцентные займы платежи которые 12307 ожидаются в течение более 12 месяцев 3 104 469 1 860 841 2 424 076 расчеты с разными дебиторами и 12308 18 370 кредиторами 24 861 26 779 финансовые вложения (за исключением 3,9 1240 денежных эквивалентов 22 330 в том числе: 12401 предоставленные займы 22 330 3.10 1250 денежные средства и денежные эквиваленты 231 941 1 336 476 608 356 в том числе; 12501 расчетные счета 228 059 323 958 598 012 1 валютные счета 12502 3 764 12 406 10 217 12503 прочие специальные счета 112 118 127 3.10 1260 прочие оборотные активы 223 927 324 295 294 323 в томм числе: 12601 ндс по авансам и предоплатам 321 344 294 323 223 927 12602 2 951 долгосрочные активы к продаже итого по разделу 1200 36 818 556 37 460 564 15 581 331 баланс 1600 58 338 217 56 901 178 54 003 623

лизингополучателя платежи которые ожидаются в течение более 12 месяцев

12305

20 939 399

23 704 560

7 329 305

беспроцентные займы; платежи которые ожидаются в течение 12 месяцев

12306

1 043 041

1 263 236

1 514 454

беспроцентные займы платежи которые ожидаются в течение более 12 месяцев

12307

3 104 469

1 860 841

2 424 076

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

12308

18 370

24 861

26 779

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

22 330

предоставленные займы

12401

22 330

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

1 231 941

1 336 476

1 608 356

расчетные счета

12501

1 228 059

1 323 958

1 598 012

валютные счета

12502

3 764

12 406

10 217

прочие специальные счета

12503

118

112

127

Прочие оборотные активы

1260

324 295

294 323

223 927

ндс по авансам и предоплатам

12601

321 344

294 323

223 927

долгосрочные активы к продаже

12602

2 951

Итого оборотных активов

1200

36 818 556

37 460 564

15 581 331

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

58 338 217

56 901 178

54 003 623

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

17 460

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

1 550 000

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

5 252 079

4 702 615

3 651 494

ИТОГО капитал

1300

6 819 539

6 270 075

5 218 954

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

31 862 900

31 163 843

37 269 875

долгосрочные кредиты

14101

31 200 029

30 420 055

36 063 112

долгосрочные кредиты в валюте

14102

662 871

743 788

1 206 763

Отложенные налоговые обязательства

1420

1 432 384

1 499 677

1 497 122

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

1 197 640

1 106 700

482 487

авансы от лизингополучателей и отложенные налоги

14501

1 197 640

1 106 700

482 487

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

34 492 924

33 770 220

39 249 484

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

5 892 729

4 522 125

4 454 508

краткосрочные кредиты

15101

5 763 311

4 390 651

4 209 762

краткосрочные кредиты в валюте

15102

129 418

131 474

244 746

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

1 105 965

1 160 807

1 681 679

расчеты с поставщиками и подрядчиками

15201

94 752

расчеты с покупателями и заказчиками

15202

740 160

667 163

903 072

расчеты по налогам и сборам

15203

318 534

459 345

640 508

расчеты по социальному страхованию и обеспечению

15204

20 303

1 392

расчеты по оплате процентов по долговым обязательствам

15205

22 537

28 294

41 165

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

15206

1 559

6 005

790

расчеты с персоналом по оплате труда

15207

2 872

Доходы будущих периодов

1530

6 301 049

6 988 288

2 115 731

Оценочные обязательства

1540

22 079

284 022

82 408

Прочие краткосрочные обязательства

1550

3 703 932

3 905 641

1 200 859

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

17 025 754

16 860 883

9 535 185

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

58 338 217

56 901 178

54 003 623

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2021 q2

2020 q2

change

revenue

5 797 600

5 224 228

+11.0%

gross_profit

1 478 282

1 850 566

-20.1%

operating_profit

1 371 394

1 755 779

-21.9%

profit_before_tax

678 193

1 273 198

-46.7%

percent_profit

13 903

15 080

-7.8%

percent_loss

-1 264 356

-1 529 940

net_income

549 464

1 031 758

-46.7%

thousands RUB

2021 q2

2020 q2

change

Revenue

4 705 514

2 612 114

+80.1%

1 092 086

Gross profit

394 624

925 283

-57.4%

Net income

166 536

515 879

-67.7%

382 928

Operating profit

366 595

877 890

-58.2%

1 004 799

Profit before tax

253 432

636 599

-60.2%

Percent profit

614

7 540

-91.9%

Percent loss

-589 430

-764 970

thousands RUB

2021 q2

change

Total equity

6 819 539

6 270 075

+8.8%

Total assets

58 338 217

56 901 178

+2.5%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q2

income

costOfSales

-4 319 318

-3 373 662

commercialGeneralAdminCosts

-106 888

-94 787

balance

shorttermAccountsReceivable

35 262 112

35 828 525

-1.6%

shorttermReserves

140

289

-51.6%

PropertyPlantEquipment

1 559

1 300

+19.9%

longtermOtherInvestments

3 218 693

0.0%

longtermPrepaymentMade

-13.0%

shorttermLiabilitiesTradePayables

1 105 965

1 160 807

-4.7%

shorttermLiabilitiesCredit

5 892 729

4 522 125

+30.3%

longtermLiabilitiesCredit

31 862 900

31 163 843

+2.2%

longtermLiabilitiesLease

1 197 640

1 106 700

+8.2%

longtermLiabilitiesOther

1 197 640

1 106 700

+8.2%

capitalAuthorized

17 460

0.0%

capitalAdditional

1 550 000

0.0%

capitalRetainedProfit

5 252 079

4 702 615

+11.7%

cashflow

netChangeCash

-104 535

netChangeAccountsReceivable

-566 413

netChangeReserves

-149

netChangeAccountsPayable

-54 842

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.