Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2022-03-22 (2021 q4)

<<< go to INN7728169439 company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - декабрь 2021

январь - декабрь 2020

Выручка

2110

11 614 881

10 837 029

Себестоимость продаж

2120

-8 762 897

-7 340 924

Валовая прибыль (убыток)

2100

2 851 984

3 496 105

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-315 437

-452 439

Прибыль (убыток) от продаж

2200

2 536 547

3 043 666

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

53 157

23 001

Проценты к уплате

2330

-2 699 703

-2 832 976

Прочие доходы

2340

1 371 289

6 116 068

доходы, связанные с реализацией основных 3.1 средств

23401

1 157 534

5 744 127

3.6 прочие доходы

23402

213 755

371 941

Прочие расходы

2350

-666 234

-5 060 978

расходы, связанные с реализацией основных средств

23501

-514 480

-4 471 144

3,6 курсо вые разницы

23502

-130 659

-575 805

прочие расходы

23503

-21 095

-14 029

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

595 056

1 288 781

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-107 906

-237 849

Текущий налог на прибыль

2411

-67 184

-136 068

Отложенный налог на прибыль

2412

-40 722

-101 781

Прочее

2460

-1

189

штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства

24601

-1

списание отложенных налоговых активов и обязательств

24602

обязательств за предыдущие налоговые периоды в связи с исправлениями

24603

189

Чистая прибыль (убыток)

2400

487 149

1 051 121

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

487 149

1 051 121

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 декабря 2021

на 31 декабря 2020

на 31 декабря 2019

Нематериальные активы

1110

11 253

13 257

15 261

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

1 157

1 300

2 429

Доходные вложения в материальные ценности

1160

24 215 314

15 624 859

34 633 060

материальные ценности; предоставленые во временное владение и пользование

11601

21 449 295

15 482 011

34 596 761

оборудование к установке

11602

22 348

699

авансы, выданные под поставку оборудавания

11603

2 743 671

142 149

35 600

Финансовые вложения

1170

3 218 693

3 090 003

участие в других компаниях

11701

3 218 693

3 090 003

Отложенные налоговые активы

1180

457 119

582 482

681 519

Прочие внеоборотные активы

1190

339

Итого внеоборотных активов

1100

27 903 875

19 440 614

38 422 292

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

140

289

1 020

материалы

12101

140

289

1 020

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

7 098

951

4 005

Дебиторская задолженность

1230

34 513 189

35 828 525

13 721 693

расчеты с покупателями и заказчиками

12301

4 364 908

2 363 718

432 303

расчеты по налогам и сборам

12302

413 936

14 309

2 882

расчеты по социальному страхованию

12303

252

313

лизинговые платежи на балансе лизингополучателя, платежи которые ожидаются 8 течение 12 месяцев

12304

6 517 580

6 596 748

1 991 581

лизинговые платежи на балансе 12305 лизингополучателя, платежи которые ажидаются в течение более 12 месяцев 19 625 245 23 704 560 7 329 305 беспроцентные займы; платежи которые 12306 ожидаются в течение 12 месяцев 645 084 1 263 236 1 514 454 беспроцентные займы; ппатежи которые 12307 ожидаются в течение более 12 месяцев 2 424 076 1 860 841 2 915 757 расчеты с разными дебиторами и 12308 кредиторами 30 427 24 861 26 779 финансавые вложения (за исключением 1240 3,10 денежных эквивалентов) 22 330 в том числе; предоставленные займы 12401 22 330 денежные средства и денежные эквивапенты 3.11 1250 3 534 128 1 336 476 1 608 356 в том числе; расчетные счета 12501 1 598 012 3 529 001 1 323 958 валютные счета 12502 10 217 5 000 12 406 прочие специальные счета 12503 127 112 127 оборотные активы 3.11 1260 223 927 739 335 прочие 294 323 в том числе: ндс по авансам и предоплаам 12601 736 384 223 927 294 323 12602 долгосрочные активы к продаже. 2 951 читого по разделу 1200 38 793 890 37 460 564 15 581 331 баланс 1600 66 697 765 56 901 178 54 003 623

лизингополучателя, платежи которые ажидаются в течение более 12 месяцев

12305

19 625 245

23 704 560

7 329 305

беспроцентные займы; платежи которые ожидаются в течение 12 месяцев

12306

645 084

1 263 236

1 514 454

беспроцентные займы; ппатежи которые ожидаются в течение более 12 месяцев

12307

2 915 757

1 860 841

2 424 076

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

12308

30 427

24 861

26 779

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

22 330

предоставленные займы

12401

22 330

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

3 534 128

1 336 476

1 608 356

расчетные счета

12501

3 529 001

1 323 958

1 598 012

валютные счета

12502

5 000

12 406

10 217

прочие специальные счета

12503

127

112

127

Прочие оборотные активы

1260

739 335

294 323

223 927

ндс по авансам и предоплаам

12601

736 384

294 323

223 927

долгосрочные активы к продаже.

12602

2 951

Итого оборотных активов

1200

38 793 890

37 460 564

15 581 331

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

66 697 765

56 901 178

54 003 623

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

17 460

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

1 550 000

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

5 189 764

4 702 615

3 651 494

ИТОГО капитал

1300

6 757 224

6 270 075

5 218 954

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

35 551 528

31 163 843

37 269 875

долгосрочные кредиты

14101

34 937 322

30 420 055

36 063 112

долгосрочные кредиты в валюте

14102

614 206

743 788

1 206 763

Отложенные налоговые обязательства

1420

1 415 036

1 499 677

1 497 122

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

2 221 498

1 106 700

482 487

авансы от лизингополучателей и отложенные налоги

14501

2 221 498

1 106 700

482 487

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

39 188 062

33 770 220

39 249 484

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

8 837 392

4 522 125

4 454 508

краткосрочные кредиты

15101

7 703 613

4 390 651

4 209 762

краткосрочные кредиты в валюте

15102

133 779

131 474

244 746

краткосрочные займы

15103

1 000 000

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

2 327 832

1 160 807

1 681 679

расчеты с поставщиками и подрядчиками

15201

16 560

94 752

расчеты с покупателями и заказчиками

15202

2 218 173

667 163

903 072

расчеты по налогам и сборам

15203

3 443

459 345

640 508

расчеты по социальному страхованию и обеспечению

15204

2 067

1 392

расчеты по оплате процентов по долговым обязательствам

15205

73 787

28 294

41 165

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

15206

13 800

6 005

790

расчеты с персоналом по оплате труда

15207

Доходы будущих периодов

1530

5 824 680

6 988 288

2 115 731

Оценочные обязательства

1540

128 551

284 022

82 408

Прочие краткосрочные обязательства

1550

3 634 024

3 905 641

1 200 859

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

20 752 479

16 860 883

9 535 185

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

66 697 765

56 901 178

54 003 623

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2021 q4

2020 q4

change

revenue

11 614 881

10 837 029

+7.2%

gross_profit

2 851 984

3 496 105

-18.4%

operating_profit

2 536 547

3 043 666

-16.7%

profit_before_tax

595 056

1 288 781

-53.8%

percent_profit

53 157

23 001

+131.1%

percent_loss

-2 699 703

-2 832 976

net_income

487 149

1 051 121

-53.7%

thousands RUB

2021 q4

2020 q4

change

Revenue

2 968 784

4 655 211

2 898 800

2 612 114

1 092 086

Gross profit

748 285

Net income

28 809

-199 320

274 732

515 879

382 928

Operating profit

595 308

250 743

685 697

877 889

1 004 799

Profit before tax

30 111

Percent profit

25 474

Percent loss

-742 602

thousands RUB

2021 q4

change

Total equity

6 757 224

6 270 075

+7.8%

Total assets

66 697 765

56 901 178

+17.2%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q4

income

costOfSales

-8 762 897

-7 340 924

commercialGeneralAdminCosts

-315 437

-452 439

balance

shorttermAccountsReceivable

34 513 189

35 828 525

-3.7%

shorttermReserves

140

289

-51.6%

PropertyPlantEquipment

1 157

1 300

-11.0%

longtermOtherInvestments

3 218 693

0.0%

longtermPrepaymentMade

339

+1 373.9%

shorttermLiabilitiesTradePayables

2 327 832

1 160 807

+100.5%

shorttermLiabilitiesCredit

8 837 392

4 522 125

+95.4%

longtermLiabilitiesCredit

35 551 528

31 163 843

+14.1%

longtermLiabilitiesLease

2 221 498

1 106 700

+100.7%

longtermLiabilitiesOther

2 221 498

1 106 700

+100.7%

capitalAuthorized

17 460

0.0%

capitalAdditional

1 550 000

0.0%

capitalRetainedProfit

5 189 764

4 702 615

+10.4%

cashflow

netChangeCash

2 197 652

netChangeAccountsReceivable

-1 315 336

netChangeReserves

-149

netChangeAccountsPayable

1 167 025

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.