YL ( year, period length )
ооо совкомбанк лизинг
обобщенная консолидированная финансовая отчетность за 2024 г
денежные потоки от операционной деятельности
доходы полученные от финансовой аренды
14 188 354
7 330 059
доходы полученные за счет выручки рассчитанной с
546 915
использованием эффективной процентной ставки
318 062
проценты уплаченные − средства кредитных организаций
-10 597 679
-3 848 833
проценты уплаченные − выпущенные долговые ценные бумаги
-924 324
-684 284
проценты уплаченные − расход по обязательствам по аренде
-6 166
-512
комиссии полученные
685 075
435 922
комиссии уплаченные
-32 833
-9 090
реализованные прибыли за вычетом убытков по финансовым инструментам оцениваемым по справедливой стоимости
-68 784
через прибыль или убыток
–
доходы от операционной аренды и прочие доходы полученные
497 054
211 174
расходы на оплату труда уплаченные
-1 691 924
-1 046 870
прочие операционные расходы уплаченные
-909 772
-399 525
денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах
1 685 916
2 306 103
чистое -увеличение/уменьшение операционных активов
торговые ценные бумаги
-942 084
–
чистые инвестиции в лизинг и операции обратной аренды
-23 472 152
-30 786 914
авансы поставщикам лизингового оборудования
-1 115 078
-1 601 642
ндс к возмещению
934 134
-1 253 073
прочие активы
-353 947
-409 728
чистое увеличение/-уменьшение операционных обязательств
авансы от лизингополучателей
1 638 392
1 214 391
прочие обязательства
-96 092
167 026
чистое расходование денежных средств по операционной деятельности до налога на прибыль
-21 720 911
-30 363 837
налог на прибыль уплаченный
-19 080
-1 077 722
чистое расходование денежных средств по операционной деятельности
-21 739 991
-31 441 559
денежные потоки от инвестиционной деятельности
приобретение основных средств
-119 553
-128 578
поступления от реализации основных средств
52 530
-
выручка от реализации изъятого лизингового оборудования
1 813 863
758 961
чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности
1 746 840
630 383
денежные потоки от финансовой деятельности средства кредитных организаций полученные для
осуществления лизинговых операций
110 224 936
59 620 991
погашение средств кредитных организаций полученных для
осуществления лизинговых операций
-101 523 027
-24 201 540
поступления от выпущенных долговых ценных бумаг
11 000 000
1 343 331
погашение выпущенных долговых ценных бумаг
-3 380 001
-4 375 000
обязательства по аренде погашенные
-10 670
-
взнос в капитал
1 500 000
500 000
чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности
17 811 238
32 887 782
влияние изменений величины ожидаемых кредитных убытков
на величину денежных средств и их эквивалентов
4 826
10 248
чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов
-2 177 087
2 086 854
денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года
2 477 754
390 900
денежные средства и их эквиваленты на конец
отчетного года
300 667
2 477 754
