L ( period length )
за 6 месяцев
за 6 месяцев
поступления по лизингу и авансы полученные
2 875 624
2 619 061
проценты полученные
1 098 847
726 229
проценты уплаченные
-882 938
-521 693
оплата поставщикам лизингового оборудования
-3 814 057
-2 959 522
оплата административных if общих операционных расходов
-45 890
-61 342
расходы на персонал
-74 555
-72 463
расходы по привлечению финансирования
-11 087
-7 084
возмещение за вычетом оплаты ндс
34 989
61 418
прочие операционные потоки нетто
87 344
-147 991
чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль
-731 722
-363 387
уплата налога на прибыль
-4 169
-5 603
чистое использование денежных средств в операционной деятельности
-735 891
-368 990
движение денежных средств от инвестиционной деятельности
предоставление займов
-670 ооо
-708 400
погашение предоставленных займов
667 755
609 150
покупка ценных бумаг
-54 910
-25 050
продажа ценных бумаг
54 027
17 370
приобретение основных средств и нематериальных активов
-8 800
чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности
-3 128
-115 730
движение денежных средств от финансовой деятельности
привлечение кредитов и займов
3 084 691
2 229 837
по гашение кредитов и займов
-2 123 851
-2 161 040
погашение облигационных займов
-227 419
-36 765
погашение обязательств по аренде
-2 277
дополнительные взносы участников
150 ооо
поступление от материнской компании за долю в ооо пр
чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности
733 421
234 756
влияние изменений курсов иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты
-1 586
-2 541
чистое увеличение -использование денежных средств и их эквивалентов
-7 184
-252 505
денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало периода
357 042
617 495
