Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2025-08-26 (2025 q2)

<<< перейти на страницу компании INN7810962785

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

Y ( year )

code

2025 г

2024 г

выручка

2110

8 898 671

6 091 086

revenue

себестоимость продаж

2120

-2 146 682

-1 544 430

costOfSales

коммерческие расходы

2210

-617 703

-403 130

commercialGeneralAdminCosts

административные расходы

22CX

-1 098 338

-607 862

commercialGeneralAdminCosts

амортизация основных средств инвестиционной недвижимости

----

нематериальных активов и активов в форме права пользования

22BX

-1 469 048

-774 728

income_statement_amortization

начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки

22AX

-6 621

-9 326

прочие операционные доходы

2240

14 174

9 798

прочие операционные расходы

2250

-58 384

-43 065

otherOperatingCosts

операционная прибыль

2200

3 516 069

2 718 343

F: 2200 = 2110 + 2120 + 2210 + 22CX + 22BX + 22AX + 2240 + 2250

operating_profit

финансовые расходы

2330

-1 360 982

-651 927

profit_financial | financialLossNegative

финансовые доходы

2320

320 075

196 566

profit_financial | financialProfitPositive

убыток от курсовых разниц нетто

23AX

-68 520

-17 002

exchange_difference

прибыль до налогообложения

2300

2 406 642

2 245 980

F: 2300 = 2200 + 2330 + 2320 + 23AX

profit_before_tax

расход по налогу на прибыль

2410

-575 779

-424 362

incomeTax

чистая прибыль за период

2400

1 830 863

1 821 618

F: 2400 = 2300 + 2410

net_income

итого совокупный доход за период

----

1 830 863

1 821 618

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

YQ ( year, quarter )

code

2025 г

31 декабря

основные средства

1150

18 816 681

16 402 425

PropertyPlantEquipment

инвестиционная недвижимость

11AX

212 256

249 197

longtermOtherInvestments

нематериальные активы

1110

2 301 930

2 365 448

longtermIntangibleAssets

активы в форме права пользования

11BX

876 845

928 419

гудвил

11CX

1 362 440

goodwill

долгосрочные займы выданные

11DX

951 673

839 334

чистая инвестиция в финансовую аренду

11EX

103 941

75 459

прочие внеоборотные активы

1190

2 956

1 915

longtermPrepaymentMade

итого внеоборотные активы

1100

24 628 722

22 224 637

F: 1100 = 1150 + 11AX + 1110 + 11BX + 11CX + 11DX + 11EX + 1190

запасы

1210

177 112

144 418

shorttermReserves

торговая дебиторская задолженность

12AX

947 257

791 599

shorttermAccountsReceivable

прочая дебиторская задолженность

12BX

68 824

67 186

предоплаты поставщикам

12CX

181 490

140 341

shorttermPrepayment

предоплата по налогу на прибыль

1220

6 444

17 311

предоплаты по налогам кроме налога на прибыль

12DX

13 928

17 098

краткосрочные займы выданные

12EX

64 178

61 699

investments

чистая инвестиция в финансовую аренду

12FX

65 386

72 150

investments

прочие оборотные активы

1260

475 504

558 777

денежные средства и их эквиваленты

1250

1 421 775

3 640 596

cash_equivalents

итого оборотные активы

1200

3 421 898

5 511 175

F: 1200 = 1210 + 12AX + 12BX + 12CX + 1220 + 12DX + 12EX + 12FX + 1260 + 1250

shorttermAssetsTotal

итого активы

1600

28 050 620

27 735 812

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

уставный капитал

1310

130 000

capitalAuthorized

собственные акции принадлежащие группе

13AX

-3 362

-4 015

резерв по выплатам на основе акций и прочие резервы

1360

436 202

386 176

нераспределенная прибыль

1370

5 508 247

4 430 958

capitalRetainedProfit

собственный капитал приходящийся на акционеров

13BX

6 071 087

4 943 119

capitalShareholdersEquity

долгосрочные процентные кредиты и займы

1410

7 154 240

11 569 519

credit | shorttermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде

1460

139 769

197 860

lease | shorttermLiabilitiesLease

отложенное налоговое обязательство

1420

1 443 804

1 397 399

deferred_tax_liabilities

прочие финансовые обязательства

1450

4 335

credit | credit | longtermLiabilitiesCredit | longtermLiabilitiesCredit

итого долгосрочные обязательства

1400

8 737 813

13 169 113

F: 1400 = 1410 + 1460 + 1420 + 1450

longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные и текущая часть долгосрочных процентных кредитов и займов

1510

8 507 835

5 156 221

credit | shorttermLiabilitiesPortionOfLong

торговая и прочая кредиторская задолженность

15AX

1 584 018

1 403 245

shorttermLiabilitiesTradePayables

обязательства по договорам с клиентами

15BX

1 202 903

1 212 847

обязательства по аренде текущая часть

15CX

204 857

176 478

lease

задолженность по налогам кроме налога на прибыль

15DX

618 194

537 315

задолженность по налогу на прибыль

15EX

23 627

27 893

задолженность по приобретению дочерней организации

15FX

1 100 286

оценочные обязательства

1540

8 422

прочие финансовые обязательства

1550

873

итого краткосрочные обязательства

1500

13 241 720

9 623 580

F: 1500 = 1510 + 15AX + 15BX + 15CX + 15DX + 15EX + 15FX + 1540 + 1550

shorttermLiabilitiesTotal

итого обязательства

1900

21 979 533

22 792 693

F: 1900 = 1400 + 1500

итого собственный капитал и обязательства

1700

28 050 620

27 735 812

F: 1700 = 13BX + 1900

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Y ( year )

2025 г

2024 г

денежные потоки по операционной деятельности

прибыль до налогообложения

2 406 642

2 245 980

корректировки для приведения прибыли до налогообложения к чистым денежным потокам по операционной деятельности амортизация основных средств инвестиционной недвижимости

нематериальных активов и активов в форме права пользования

1 469 048

774 728

выплаты на основе акций

237 654

16 742

убыток от выбытия основных средств

22 599

8 975

убыток от курсовых разниц нетто

68 520

17 002

финансовые расходы

1 360 982

651 927

финансовые доходы

-320 075

-196 566

начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки

6 621

9 326

-уменьшение/увеличение оценочных обязательств

-8 422

8 422

денежные потоки по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале

5 243 569

3 536 536

увеличение запасов

-32 694

-30 547

увеличение торговой дебиторской задолженности

-170 280

-169 435

-увеличение/уменьшение прочей дебиторской задолженности

-6 294

1 708

увеличение прочих оборотных активов

-48 898

-44 712

увеличение предоплат поставщикам

-41 149

-55 312

увеличение кредиторской и прочей задолженности

234 777

253 596

-уменьшение/увеличение обязательств по договорам с клиентами

-9 790

38 464

увеличение/-уменьшение задолженности по налогам кроме налога на прибыль

2 437

-11 005

приток денежных средств по операционной деятельности

5 171 678

3 519 293

проценты полученные

247 463

163 720

проценты выплаченные

-1 313 618

-730 794

налог на прибыль уплаченный

-427 061

-325 865

чистый приток денежных средств по операционной деятельности

3 678 462

2 626 354

денежные потоки по инвестиционной деятельности

приобретение основных средств

-3 616 385

-2 193 539

приобретение нематериальных активов

-132 842

-117 421

предоставление займов

-90 000

-215 010

поступления от погашения займов выданных

16 000

поступления по операциям финансовой аренды

55 752

57 960

поступления от продажи основных средств

14 087

14 182

чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности

-3 769 388

-2 437 828

денежные потоки по финансовой деятельности

поступления от размещения цифровых финансовых активов

300 000

получение средств по кредитам

207 970

2 058 457

поступления от размещения облигационных займов

4 000 000

погашение кредитов

-1 558 243

-2 027 246

погашение облигационных займов

-3 000 000

оплата затрат непосредственно связанных с привлечением финансирования

-26 053

дивиденды уплаченные

-955 300

-1 695 375

погашение обязательств по аренде

-90 402

-26 295

прочие поступления и платежи по финансовой деятельности

653

-925

чистый отток денежных средств по финансовой деятельности

-2 095 322

-717 437

чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов

-2 186 248

-528 911

влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты

-32 573

-6 207

денежные средства и их эквиваленты на 1 января

3 640 596

2 713 991

денежные средства и их эквиваленты на 30 июня

1 421 775

2 178 873

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

Статус вставки: success

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(с начала года) тысячи рублей

2025 q2

2024 q2

изменение

revenue

8 898 671

6 091 086

+46.1%

operating_profit

3 516 069

2 718 343

+29.3%

profit_before_tax

2 406 642

2 245 980

+7.2%

profit_financial

-1 109 427

-472 363

percent_profit

320 075

196 566

+62.8%

percent_loss

-1 360 982

-651 927

exchange_difference

-68 520

-17 002

net_income

1 830 863

1 821 618

+0.5%

income_statement_amortization

1 469 048

774 728

+89.6%

EBITDA

4 985 117

3 493 071

+42.7%

EBIT

3 516 069

2 718 343

+29.3%

EBITDAR

4 985 117

3 493 071

+42.7%

amortization

1 469 048

774 728

+89.6%

dividend

-955 300

-1 695 375

operating_cashflow

3 678 462

2 626 354

+40.1%

investing_net_cashflow

-3 769 388

-2 437 828

financial_cashflow

-2 095 322

-717 437

total_cashflow

-2 186 248

-528 911

тысячи рублей

2025 q2

2024 q2

изменение

Revenue

4 449 671

3 045 086

+46.1%

4 449 000

3 046 000

Net income

915 432

910 809

+0.5%

Operating profit

1 758 035

1 359 172

+29.3%

Amortization

734 524

387 364

+89.6%

EBITDA

2 492 117

1 746 071

+42.7%

2 493 000

1 747 000

Profit before tax

1 203 321

1 122 990

+7.2%

Profit financial

-554 714

-236 182

Percent profit

160 038

98 283

+62.8%

Percent loss

-680 491

-325 964

Exchange difference

-34 260

-8 501

Dividend

-477 650

-847 688

Operating cashflow

1 839 231

1 313 177

+40.1%

Investing net cashflow

-1 884 694

-1 218 914

Financial cashflow

-1 047 661

-358 719

Total cashflow

-1 093 124

-264 456

тысячи рублей

2025 q2

изменение

Total assets

28 050 620

27 735 812

+1.1%

Deferred tax liabilities

1 443 804

1 397 399

+3.3%

Net debt

14 455 362

13 330 841

+8.4%

cash_equivalents

1 421 775

3 640 596

-60.9%

investments

129 564

133 849

-3.2%

credit

15 662 075

16 730 948

-6.4%

lease

344 626

374 338

-7.9%

Прочие параметры (до вычета)

2025 q2

income

costOfSales

-2 146 682

-1 544 430

commercialGeneralAdminCosts

-1 716 041

-1 010 992

otherOperatingCosts

-58 384

-43 065

financialProfitPositive

320 075

196 566

+62.8%

financialLossNegative

-1 360 982

-651 927

incomeTax

-575 779

-424 362

balance

shorttermAccountsReceivable

947 257

791 599

+19.7%

shorttermReserves

177 112

144 418

+22.6%

shorttermPrepayment

181 490

140 341

+29.3%

shorttermAssetsTotal

3 421 898

5 511 175

-37.9%

PropertyPlantEquipment

18 816 681

16 402 425

+14.7%

goodwill

1 362 440

0.0%

longtermIntangibleAssets

2 301 930

2 365 448

-2.7%

longtermOtherInvestments

212 256

249 197

-14.8%

longtermPrepaymentMade

2 956

1 915

+54.4%

shorttermLiabilitiesTradePayables

1 584 018

1 403 245

+12.9%

shorttermLiabilitiesCredit

7 154 240

11 569 519

-38.2%

shorttermLiabilitiesLease

139 769

197 860

-29.4%

shorttermLiabilitiesPortionOfLong

8 507 835

5 156 221

+65.0%

shorttermLiabilitiesTotal

13 241 720

9 623 580

+37.6%

longtermLiabilitiesCredit

873

-100.0%

longtermLiabilitiesTotal

8 737 813

13 169 113

-33.6%

capitalAuthorized

130 000

0.0%

capitalRetainedProfit

5 508 247

4 430 958

+24.3%

capitalShareholdersEquity

6 071 087

4 943 119

+22.8%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-3 616 385

-2 193 539

cashflowSaleOfPPE

14 087

14 182

-0.7%

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-132 842

-117 421

cashflowLoansPaid

-1 558 243

-2 027 246

cashflowEffectOfExchangeRate

68 520

17 002

+303.0%

cashflowCreditPercentPaid

-1 313 618

-730 794

netChangeCash

-2 186 248

-528 911

netChangeAccountsReceivable

155 658

netChangeReserves

-32 694

-30 547

netChangeAccountsPayable

180 773

netChangeTaxArrears

2 437

-11 005

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.