денежные потоки от операционной деятельности
доходы полученные от финансовой аренды
8 008 294
5 829 841
доходы полученные за счет выручки рассчитанной с использованием эффективной процентной ставки
968 932
244 282
проценты уплаченные – средства кредитных организаций
-4 453 253
-4 037 423
проценты уплаченные – выпущенные долговые ценные бумаги
-2 198 878
-265 703
проценты уплаченные – расход по обязательствам по аренде
-1 925
-178
комиссии полученные
383 994
287 807
комиссии уплаченные
-10 149
-13 322
реализованные прибыли за вычетом убытков по финансовым инструментам оцениваемым по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
51 690
–
доходы от операционной аренды и прочие доходы полученные
397 868
172 115
расходы на оплату труда уплаченные
-1 140 923
-688 298
прочие операционные расходы уплаченные
-414 138
-306 111
денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах
1 591 512
1 223 010
чистое -увеличение/уменьшение операционных активов
торговые ценные бумаги
435 880
–
чистые инвестиции в лизинг и операции обратной аренды
619 683
-12 171 457
авансы поставщикам лизингового оборудования
-521 541
-1 641 510
ндс к возмещению
828 476
-950 393
прочие активы
-908 134
-252 483
чистое увеличение/-уменьшение операционных обязательств
авансы от лизингополучателей
1 310 923
1 233 594
прочие обязательства
1 733 910
-50 226
чистое поступление/-расходование денежных средств
по операционной деятельности до налога на прибыль
5 090 709
-12 609 465
налог на прибыль уплаченный
-117 383
-164 573
чистое поступление/-расходование денежных средств
по операционной деятельности
4 973 326
-12 774 038
денежные потоки от инвестиционной деятельности
приобретение основных средств
-92 257
-45 340
доходы от реализации изъятого лизингового оборудования
415 263
329 529
предоставление займов
-11 110 000
–
погашение предоставленных займов
896 550
–
чистое -расходование/поступление денежных средств
по инвестиционной деятельности
-9 890 444
284 189
денежные потоки от финансовой деятельности средства кредитных организаций полученные для осуществления
лизинговых операций
5 864 701
40 966 229
погашение средств кредитных организаций полученных для осуществления лизинговых операций
-18 973 453
-28 841 792
поступления от выпущенных долговых ценных бумаг
20 750 000
–
погашение выпущенных долговых ценных бумаг
-2 919 549
-1 940 001
чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности
4 721 699
10 184 436
влияние изменений ожидаемых кредитных убытков на денежные средства и их эквиваленты
248
4 960
чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов
-195 171
-2 300 453
денежные средства и их эквиваленты на начало
отчетного периода
300 667
2 477 754
денежные средства и их эквиваленты на конец
отчетного периода
105 496
177 301
