чания
неаудированные данные
поступления денежных средств от операционной деятельности
прибыль до налогообложения
22 770
57 187
корректировки для сопоставления прибыли/убытка с денежными средствами полученными от операционной деятельности
амортизация
115 566
97 053
убыток/-прибыль от инвестиций в ассоциированные организации и совместные предприятия нетто
303
-250
изменения справедливой стоимости и эффекты от выбытия
финансовых инструментов нетто
-979
-5 407
резерв под ожидаемые кредитные убытки нетто
987
-377
убыток/-прибыль от выбытия основных средств в том числе
классифицированных как предназначенные для продажи нетто
712
-1 391
убытки/-прибыль от обесценения основных средств активов в форме права пользования и нематериальных активов нетто
569
-41
финансовые расходы и прочие аналогичные расходы нетто
120 263
47 270
оценочные резервы не включая резервы отраженные в составе
материалов затрат на ремонт и обслуживание нетто
7 585
-733
оценочные резервы в составе материалов затрат на ремонт и обслуживание нетто
-5 242
-
прибыль от курсовых разниц
-29 128
-327
эффекты применения учета хеджирования
4 871
4 224
влияние обязательств по пенсионным планам с установленными выплатами и задолженности по прочим вознаграждениям
работникам и иным выплатам
8 419
5 113
прочие убытки нетто
181
674
операционная прибыль до изменений операционных активов и обязательств
246 877
202 995
увеличение дебиторской задолженности
-520
-5 115
увеличение активов по договорам
-223
-688
уменьшение авансов выданных и прочих оборотных активов
44 491
13 761
увеличение материально-производственных запасов
-43 390
-51 064
уменьшение кредиторской и прочей задолженности
-107 875
-86 319
возникновение обязательств по соглашениям о финансировании
поставок в периоде
19 063
653
уменьшение обязательств по договорам связанным с перевозкой
-44 104
-32 831
увеличение/-уменьшение задолженности по налогам и прочей
аналогичной задолженности -кроме задолженности по налогу на прибыль
31 866
-7 010
увеличение прочих краткосрочных обязательств
49 800
8 502
-уменьшение/увеличение прочих краткосрочных обязательств по договорам
-207
1 769
уменьшение прочих долгосрочных обязательств по договорам
-1 234
-252
увеличение прочих долгосрочных активов
-383
-25
увеличение прочих долгосрочных обязательств
1 557
279
выплаты по договорам связанным с производными финансовыми
чистые денежные средства полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль
195 718
28 056
налог на прибыль уплаченный
-6 525
-3 658
чистые денежные средства полученные от операционной деятельности
189 193
24 398
продолжение - см следующую страницу
примечания к неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью
9
открытое акционерное общество российские железные дороги промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств
за трехмесячный период закончившийся 31 марта 2025 г -продолжение
-в миллионах российских рублей за трехмесячный период
чания
неаудированные данные
движение денежных средств по инвестиционной деятельности
приобретение основных средств
-388 502
-368 755
поступления от выбытия основных средств и нематериальных активов
934
1 437
приобретение нематериальных активов
-5 352
-7 093
поступления от выбытия активов классифицированных как
предназначенные для продажи
106
201
размещение депозитов выдача займов и приобретение прочих финансовых активов нетто
4 594
396
дивиденды полученные
172
-
проценты полученные
6 902
961
чистые денежные средства израсходованные в инвестиционной деятельности
-381 146
-372 853
движение денежных средств по финансовой деятельности
долгосрочные заемные средства полученные
279 347
434 216
выплаты по долгосрочным заемным средствам
-16 257
-83 641
краткосрочные заемные средства полученные
-17 187
68 301
проценты уплаченные по заемным средствам
-121 715
-49 606
оплата обязательств по соглашениям о финансировании поставок
-89 102
-32 008
проценты уплаченные по обязательствам по соглашениям о
финансировании поставок
-8 854
-1 301
выплаты по аренде не включая проценты уплаченные
-1 581
-3 193
проценты уплаченные по аренде
-3 016
-2 376
оплата задолженности по капитальным вложениям на условиях
отсрочки -рассрочки платежа не включая проценты уплаченные
-1 548
-
проценты уплаченные по капитальным вложениям на условиях
отсрочки -рассрочки платежа
-21 597
-
выплаты по договорам связанным с производными финансовыми
инструментами нетто
-5 871
-17 331
выплаты по бессрочным финансовым инструментам
-17 733
-12 977
чистые денежные средства -израсходованные в/полученные от финансовой деятельности
-26 114
300 084
чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов
-218 067
-48 371
пересчет в валюту представления и курсовые разницы нетто
-174
-285
денежные средства и их эквиваленты на начало периода
279 130
103 899
денежные средства и их эквиваленты на конец периода
60 889
55 243
примечания к неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью
10
