Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая финансовая отчетность по МСФО (индивидуальная)

Опубликован: 2021-02-19 (2020 H2)

<<< перейти на страницу компании INN9909152102

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

YL ( year, period length )

code

международный банк экономического сотрудничества

финансовая отчетность за 2020 г

Y ( year )

2020 г

2019 г

процентные доходы рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки

23HX

17 836

13 096

FinPercentIncome

прочие процентные доходы

23GX

447

738

FinPercentIncome

процентные расходы

2330

-6 528

-4 695

FinPercentExpense

чистый процентный доход

23FX

11 755

9 139

FinPercentIncomeNet

создание резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам

23EX

-3 021

-1 203

FinReserveForCreditLoss

чистый процентный доход после резерва под ожидаемые кредитные убытки

23DX

8 734

7 936

FinPercentIncomeNetAfterReserve

комиссионные доходы

23CX

1 002

658

FinCommissionIncome

комиссионные расходы

23BX

-213

-136

FinCommissionExpense

чистый комиссионный доход

23AX

789

522

FinCommissionIncomeNet

чистые доходы по операциям с ценными бумагами оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль

----

или убыток

2300

2 069

1 480

F: 2300 =

чистые доходы по операциям с ценными бумагами

----

оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

24HX

5 909

4 726

чистые -расходы доходы по операциям с производными

----

финансовыми инструментами и иностранной валютой - торговые операции

24GX

481

474

FinOperationsWithFinancialInstruments

- переоценка валютных статей

24FX

-1 939

-471

доходы от аренды

24EX

1 635

2 075

прочие банковские доходы

24DX

4 288

1 375

административно-управленческие расходы

24CX

-14 689

-14 168

чистые -расходы доходы от выбытия основных средств

24BX

-9

3 127

FinOtherOperatingIncomeNet

прочие резервы

24AX

-93

-38

прочие банковские расходы

2350

-373

-452

прибыль за год

2400

6 802

6 586

F: 2400 = 23DX + 23AX + 2300 + 24HX + 24GX + 24FX + 24EX + 24DX + 24CX + 24BX + 24AX + 2350

FinIncomeNet

прилагаемые примечания 1-30 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности

----

международный банк экономического сотрудничества

----

финансовая отчетность за 2020 г

отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе -продолжение -в тысячах евро

----

прочий совокупный доход -расход статьи которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка

----

нереализованные доходы по ценным бумагам оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

----

6 591

11 935

реализованные доходы по ценным бумагам оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

----

перенесенные в состав прибыли или убытка

----

-6 118

-4 787

изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки

----

506

191

FinReserveForCreditLoss

чистые -расходы доходы от хеджирования денежных потоков

----

-272

893

всего статей которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав

----

прибыли или убытка

----

707

8 232

статьи которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка

----

переоценка основных средств

----

-3 579

−

всего статей которые не могут быть впоследствии

----

реклассифицированы в состав прибыли или убытка

----

-3 579

−

всего прочий совокупный -расход доход

----

-2 872

8 232

итого совокупный доход за год

----

3 930

14 818

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Y ( year )

code

2020

2019

активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

17 589

17 286

cash_equivalents

ценные бумаги оцениваемые по справедливой стоимости

----

через прибыль или убыток

16AX

1 119

4 412

FinPortfolioBonds

находящиеся в собственности банка

16BX

1 119

4 412

обремененные залогом по сделкам «репо»

----

ценные бумаги оцениваемые по справедливой стоимости

----

через прочий совокупный доход

16CX

286 306

203 303

FinPortfolioBonds

находящиеся в собственности банка

16DX

194 444

159 002

обремененные залогом по сделкам «репо»

16EX

91 862

44 301

ценные бумаги; оцениваемые по амортизированной стоимости

16FX

64 596

62 532

FinPortfolioBonds

находящиеся в собственности банка

16GX

18 136

47 513

обремененные залогом по сделкам «репо»

16HX

46 460

15 019

кредиты и депозиты банкам

16IX

165 276

110 943

investments

кредиты выданные банкам под торговое финансирование

16JX

74 423

77 327

срочные депозиты размещенные в банках

16KX

52 327

19 723

синдицированное кредитование

16LX

38 526

13 893

кредиты корпоративным клиентам

16MX

199 043

187 068

производные финансовые активы

1170

375

5 689

cash_equivalents | longtermOtherInvestments

основные средства нематериальные активы и активы в форме права пользования

16NX

52 989

57 013

PropertyPlantEquipment

прочие активы

16OX

27 836

2 689

итого активов

1600

815 129

650 935

F: 1600 = 1250 + 16BX + 16CX + 16FX + 16IX + 16MX + 1170 + 16NX + 16OX

total_assets

обязательства

средства кредитных организаций

19AX

286 507

129 382

credit | shorttermLiabilitiesCredit

средства клиентов

19BX

47 235

97 266

FinDeposits

производные финансовые обязательства

19CX

26 020

1 800

credit | longtermLiabilitiesCredit

выпущенные долговые ценные бумаги

19DX

133 694

102 526

bonds

прочие обязательства

19EX

4 563

6 781

longtermLiabilitiesOther

итого обязательства

1900

498 019

337 755

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX

капитал

уставный капитал

1310

200 000

capitalAuthorized

фонд переоценки ценных бумаг оцениваемых по

13AX

справедливой стоимости через прочий совокупный доход

13BX

5 294

4 315

фонд переоценки основных средств

13CX

21 528

25 107

резерв хеджирования денежных потоков

1360

621

893

нераспределенная прибыль за вычетом чистой прибыли за год

1370

82 865

76 279

capitalRetainedProfit

чистая прибыль за год

13DX

6 802

6 586

итого капитал

1300

317 110

313 180

F: 1300 = 1310 + 13AX + 13BX + 13CX + 1360 + 1370 + 13DX

total_equity

итого обязательства и капитал

1700

815 129

650 935

F: 1700 = 1900 + 1300

внебалансовые обязательства

----

условные обязательства кредитного характера

----

139 872

61 949

credit

Валюта: RUB
Размерность: тыс

YL ( year, period length )

международный банк экономического сотрудничества

финансовая отчетность за 2020 г

Y ( year )

2020 г

2019 г

денежные средства от операционной деятельности

прибыль за год

6 802

6 586

поправки на

начисленные проценты к получению

-230

-536

начисленные проценты к выплате

-6 295

2 059

прочие начисленные доходы к получению

-129

прочие начисленные расходы к оплате

640

251

амортизационные отчисления

1 244

1 444

создание резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам

3 021

1 203

прочие резервы

переоценка ценных бумаг оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-99

переоценка валютных статей

315

переоценка справедливой стоимости по операциям

хеджирования

1 869

156

чистые доходы по операциям с ценными бумагами

оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

-5 909

-4 726

чистые доходы от выбытия основных средств

-3 127

прочие разницы

−

312

денежные средства полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах

1 227

3 918

-увеличение уменьшение операционных активов ценные бумаги оцениваемые по справедливой стоимости

через прибыль или убыток

3 383

1 833

кредиты и депозиты банкам

-61 031

-59 855

кредиты корпоративным клиентам

-18 657

-102 797

прочие активы

-26 435

-1 627

увеличение -уменьшение операционных обязательств

средства кредитных организаций

112 865

20 548

средства клиентов

-38 693

86 336

прочие обязательства

3 855

4 844

чистые денежные средства использованные в операционной деятельности

-23 486

-46 800

денежные средства от инвестиционной деятельности

приобретения ценных бумаг оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-1 145

−

приобретения ценных бумаг оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

-395 053

-282 734

продажи ценных бумаг оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

313 257

223 025

приобретения ценных бумаг оцениваемых по амортизированной стоимости

-10 153

-29 258

поступления от погашения ценных бумаг оцениваемых по амортизированной стоимости

6 682

8 622

приобретение основных средств

-828

-1 998

продажи основных средств

−

18 938

чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности

-87 240

-63 405

прилагаемые примечания 1-30 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности

международный банк экономического сотрудничества

финансовая отчетность за 2020 г

отчет о движении денежных средств -продолжение -в тысячах евро

денежные средства от финансовой деятельности

поступления от выпуска облигаций

63 557

98 032

поступления от привлечения долгосрочного финансирования

от банков

49 556

9 900

погашение долгосрочного финансирования от банков

-21

−

выплаты по обязательствам аренды

-5

-2

чистые денежные средства полученные от финансовой деятельности

113 087

107 930

чистое увеличение -уменьшение денежных средств и их эквивалентов до учета курсовых разниц

2 361

-2 275

влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты

-2 058

1 273

влияние изменений величины ожидаемых кредитных убытков

на величину денежных средств и их эквивалентов

−

чистое увеличение -уменьшение денежных средств и их эквивалентов

303

-1 002

денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря года

предшествующего отчетному

17 286

18 288

денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря

отчетного года

17 589

17 286

дополнительная информация

проценты полученные

18 053

13 298

проценты уплаченные

-12 823

-2 636

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Revenue for the reporting half-year is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(с начала года) тысячи рублей

2020 H2

2019 H2

изменение

revenue

12 757

9 797

+30.2%

net_income

6 802

6 586

+3.3%

Детализация по фин. компаниям (с начала года) ⇓

FinPercentIncome

18 283

13 834

+32.2%

FinPercentExpense

-6 528

-4 695

FinPercentIncomeNet

11 755

9 139

+28.6%

FinReserveForCreditLoss

-2 515

-1 012

FinPercentIncomeNetAfterReserve

8 734

7 936

+10.1%

FinCommissionIncome

1 002

658

+52.3%

FinRevenue

12 757

9 797

+30.2%

FinCommissionExpense

-213

-136

FinCommissionIncomeNet

789

522

+51.1%

FinOperationsWithFinancialInstruments

481

474

+1.5%

FinOtherOperatingIncomeNet

-9

3 127

-100.3%

FinIncomeBeforeTax

13 016

13 262

-1.9%

FinIncomeNet

6 802

6 586

+3.3%

FinIncomeNetRegular

6 551

6 351

+3.1%

FinIncomeNetIrregular

251

235

+6.8%

amortization

1 244

1 444

-13.9%

operating_cashflow

-23 486

-46 800

investing_net_cashflow

-87 240

-63 405

financial_cashflow

113 087

107 930

+4.8%

тысячи рублей

2020 H2

2019 H2

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

9 323

8 113

+14.9%

8 960

5 721

FinPercentExpense

-2 893

-3 180

-3 635

-1 515

FinPercentIncomeNet

6 430

4 933

+30.3%

5 325

4 206

FinReserveForCreditLoss

-868

-751

-1 647

-261

FinPercentIncomeNetAfterReserve

5 675

4 089

+38.8%

3 059

3 847

FinCommissionIncome

622

426

+46.0%

380

232

FinRevenue

7 052

5 359

+31.6%

5 705

4 438

FinCommissionExpense

-108

-91

-105

-45

FinCommissionIncomeNet

514

335

+53.4%

275

187

FinOperationsWithFinancialInstruments

-373

536

-169.6%

854

-62

FinOtherOperatingIncomeNet

-5

1 564

-100.3%

FinIncomeBeforeTax

6 562

8 931

-26.5%

6 454

4 331

FinIncomeNet

165

5 966

-97.2%

6 637

620

FinIncomeNetRegular

793

5 723

-86.1%

5 758

628

FinIncomeNetIrregular

-627

243

-357.5%

878

-8

Revenue

6 757

5 797

+16.6%

6 000

4 000

Net income

165

5 966

-97.2%

6 637

620

Amortization

628

706

-11.0%

616

738

Operating cashflow

-30 123

-47 420

Investing net cashflow

-43 620

-31 703

Financial cashflow

-1 611

107 930

-101.5%

тысячи рублей

2020 H2

изменение

Total equity

317 110

313 180

+1.3%

Total assets

815 129

650 935

+25.2%

FinPortfolioBonds

352 021

270 247

+30.3%

FinDeposits

47 235

97 266

-51.4%

cash_equivalents

17 964

22 975

-21.8%

investments

165 276

110 943

+49.0%

credit

452 399

193 131

+134.2%

bonds

133 694

102 526

+30.4%

Прочие параметры (до вычета)

2020 H2

balance

PropertyPlantEquipment

52 989

57 013

-7.1%

longtermOtherInvestments

375

5 689

-93.4%

shorttermLiabilitiesCredit

286 507

129 382

+121.4%

longtermLiabilitiesCredit

26 020

1 800

+1 345.6%

longtermLiabilitiesOther

4 563

6 781

-32.7%

capitalAuthorized

200 000

0.0%

capitalRetainedProfit

82 865

76 279

+8.6%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-828

-1 998

cashflowEffectOfExchangeRate

315

-77.8%

cashflowCreditPercentPaid

-12 823

-2 636

netChangeCash

2 361

-2 275

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.