денежные средства от операционной деятельности
-убыток прибыль за отчетный период
-1 339
7 225
начисленные проценты к получению
2 731
-772
начисленные проценты к выплате
5 578
-319
прочие начисленные доходы к получению
-43
-56
прочие начисленные расходы к оплате
507
401
амортизационные отчисления
643
691
резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам
3 919
-4 609
переоценка ценных бумаг оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
-601
-59
переоценка валютных статей
1 580
654
чистые расходы по операциям с ценными бумагами
оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
-3 083
-2 414
чистые доходы от выбытия основных средств
–
3
денежные средства полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах
10 000
823
-увеличение уменьшение операционных активов ценные бумаги оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
1
–
средства размещенные в банках и финансовых организациях
7 310
52 401
кредиты корпоративным клиентам
-18 373
2 159
прочие активы
-1 944
-2 590
увеличение -уменьшение операционных обязательств
средства финансовых институтов
38 912
-25 133
средства клиентов
11 831
33 589
прочие обязательства
3 932
-8 988
чистые денежные средства полученные от операционной деятельности
51 669
52 261
денежные средства от инвестиционной деятельности
приобретения ценных бумаг оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
-103 902
-84 813
продажи ценных бумаг оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
85 054
52 723
приобретения ценных бумаг оцениваемых по амортизированной стоимости
-19 250
–
поступления от погашения ценных бумаг оцениваемых по амортизированной стоимости
12 166
9 668
приобретение основных средств
-156
-94
чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности
-26 088
-22 516
прилагаемые примечания 1-30 являются неотъемлемой частью настоящей
промежуточной сокращенной финансовой отчетности
10
международный банк экономического сотрудничества
промежуточная сокращенная финансовая отчетность
промежуточный отчет о движении денежных средств
за шестимесячный период завершившийся 30 июня 2025 г -продолжение
-в тысячах евро за шестимесячный период
денежные средства от финансовой деятельности
поступления от выпуска облигаций
–
52 399
погашение облигаций
-601
-50 294
погашение долгосрочного финансирования от банков
-1 357
-1 111
выплаты по обязательствам перед вышедшими странами
-249
–
чистые денежные средства -использованные в полученные от финансовой деятельности
-2 207
994
чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов
до учета курсовых разниц
23 374
30 739
влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты
214
3 597
чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов
23 588
34 336
денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря
предшествующего отчетному периоду
17 176
21 559
денежные средства и их эквиваленты на 30 июня
отчетного года
40 764
55 895
дополнительная информация
проценты полученные
37 283
20 416
проценты уплаченные
-24 219
-16 622
прилагаемые примечания 1-30 являются неотъемлемой частью настоящей
промежуточной сокращенной финансовой отчетности
11
