Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2023-08-29 (2023 H1)

<<< go to INN7728355650 company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

L ( period length )

code

за 6 месяцев, закончившихся

YQ ( year, quarter )

30 июня 2023

30 июня 2022

выручка

2110

19 387 189

12 597 789

себестоимость продаж

2120

-14 288 931

-9 542 439

валовая прибыль

2100

5 098 258

3 055 350

F: 2100 = 2110 + 2120

коммерческие расходы

2210

-19 637

-9 621

административные расходы

22AX

-1 093 587

-1 354 263

прочие операционные расходы нетто

2250

-84 669

-168 492

операционная прибыль

2200

3 900 365

1 522 974

F: 2200 = 2100 + 2210 + 22AX + 2250

финансовые доходы

2320

1 646 776

1 738 841

финансовые расходы

2330

-2 524 074

-2 586 109

прибыль до налогообложения

2300

3 023 067

675 706

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330

расход по налогу на прибыль

2410

-601 872

-135 141

прибыль

2400

2 421 195

540 565

F: 2400 = 2300 + 2410

прибыль/-убыток относящаяся к

----

акционерам компании

----

2 913 946

579 103

неконтролирующим долям участия

----

-492 751

-38 538

прибыль

----

2 421 195

540 565

прочий совокупный доход

----

итого совокупный доход

----

2 421 195

540 565

итого совокупный доход/ -расход относящийся к

----

акционерам компании

----

2 913 946

579 103

неконтролирующим долям участия

----

-492 751

-38 538

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

Q ( quarter )

code

30 июня

31 декабря

Y ( year )

2023

2022

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

2 073 740

2 255 890

активы в форме права пользования

11AX

1 229 696

1 444 605

нематериальные активы

1110

53 322

60 981

инвестиции в ассоциированные компании

1160

250

175

займы предоставленные

11BX

550 248

551 724

торговая и прочая дебиторская задолженность

11CX

33 492 525

28 235 179

отложенные налоговые активы

1180

2 792 938

2 575 624

итого внеоборотные активы

1100

40 192 719

35 124 178

F: 1100 = 1150 + 11AX + 1110 + 1160 + 11BX + 11CX + 1180

оборотные активы

запасы

1210

6 266 650

5 196 117

торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

24 965 791

19 885 601

дебиторская задолженность по прочим налогам

12AX

2 079 691

1 762 495

дебиторская задолженность по налогу на прибыль

1220

56 829

27 537

займы предоставленные

12BX

367 511

307 326

денежные средства и их эквиваленты

1250

16 512 042

16 644 243

итого оборотные активы

1200

50 248 514

43 823 319

F: 1200 = 1210 + 1230 + 12AX + 1220 + 12BX + 1250

итого активы

1600

90 441 233

78 947 497

F: 1600 = 1100 + 1200

капитал и обязательства

капитал

акционерный капитал

1310

1 470

нераспределенная прибыль

1370

12 335 229

9 421 283

итого собственный капитал акционеров компании

130S

12 336 699

9 422 753

F: 130S = 1310 + 1370

неконтролирующие доли участия

130X

-676 285

-183 534

итого капитал

1300

11 660 414

9 239 219

F: 1300 = 130S + 130X

долгосрочные обязательства

кредиты и займы

1410

42 682 377

35 386 155

векселя к уплате

14AX

1 625 140

1 554 394

авансы полученные

14BX

1 255 957

1 003 795

обязательства по договорам аренды

1460

771 375

958 061

торговая и прочая кредиторская задолженность

1440

1 703 156

5 657 038

отложенные налоговые обязательства

1420

2 005 021

1 875 294

итого долгосрочные обязательства

1400

50 043 026

46 434 737

F: 1400 = 1410 + 14AX + 14BX + 1460 + 1440 + 1420

краткосрочные обязательства

кредиты и займы

1510

9 975 832

9 349 593

торговая и прочая кредиторская задолженность

1520

8 532 748

6 893 723

обязательства по прочим налогам

1550

1 361 406

1 481 796

авансы полученные

15AX

7 570 475

4 472 042

обязательство по налогу на прибыль

15BX

451 609

281 133

обязательства по договорам аренды

15CX

614 153

572 097

оценочные обязательства

1540

231 570

223 157

итого краткосрочные обязательства

1500

28 737 793

23 273 541

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1550 + 15AX + 15BX + 15CX + 1540

итого собственный капитал и обязательства

1700

90 441 233

78 947 497

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

L ( period length )

за 6 месяцев, закончившихся

YQ ( year, quarter )

30 июня 2023

30 июня 2022

операционная деятельность

денежные поступления от клиентав

14 342 158

13 247 776

пч поспупленця на возмещение расходов по проекпному

финансированию

5 284 090

2 936 143

денежные платежи поставщикам

-17 914 193

-9 132 063

в тч за счет проектного финансирования

-9 342 749

-4 453 324

денежные платежи работникам

-1 899 093

2 015 695

уплата социальных налогов

-695 470

-469 283

уплата налогов кроме налога на прибыль

-1 283 532

-787 098

поступления налогов кроме налога на прибыль

2 750 040

2 246 587

платежи по налогу на прибыль

-878 386

-484 946

прочее выбытие

-16 832

-39 434

чистый -отток/приток денежных средств от операционной деятельности

-5 595 308

2 565 844

инвестиционная деятельность

покупка внеоборотных активов

-95 014

-76 412

продажа внеоборотных активов

23 152

137 042

займы выданные третьим сторонам

-144 850

-4 710

возврат займов выданных

81 590

1 500

полученные проценты

109 058

126 776

приобретение векселей

-39 608

погашение векселеи

14 337

купонный доход по облигациям

53 978

чистый -отток/приток денежных средств от инвестиционной деятельности

-26 064

212 903

финансовая деятельность

поступление кредитов и займов

10 331 752

5 205 378

погашение кредитов и займов

-6 061 238

-3 722 519

проценты уплаченные по кредитам и займам

-2 096 400

-1 967 744

поступление денежных вкладов

136 924

выплаты в погашение обязательств по договорам аренды

-321 329

-1 010 625

поступления от эмиссии облигаций

3 499 462

чистый приток/-отток денежных средств от финансовой деятельности

5489 171

-1 495 478

чистое --уменьшение/увеличение денежных средств и их эквивалентов

-132 201

1 283 269

доходы связанные продажей/ -покупкой и переоценкой валюты

денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

16 644 243

8 973 994

денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

16 512 042

10 257 263

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2023 H1

2022 H1

change

Revenue

19 387 189

12 597 789

+53.9%

Gross profit

5 098 258

3 055 350

+66.9%

Net income

2 421 195

540 565

+347.9%

Operating profit

3 900 365

1 522 974

+156.1%

Amortization (assumed)

958 026

0.0%

EBITDA

4 858 391

2 481 000

+95.8%

Profit before tax

3 023 067

675 706

+347.4%

Profit financial

-877 298

-847 268

Percent profit

1 646 776

1 738 841

-5.3%

Percent loss

-2 524 074

-2 586 109

Operating cashflow

-5 595 308

2 565 844

-318.1%

Investing net cashflow

-26 064

212 903

-112.2%

Financial cashflow

5 489 171

-1 495 478

thousands RUB

2023 H1

change

Total equity

11 660 414

9 239 219

+26.2%

Total assets

90 441 233

78 947 497

+14.6%

Deferred tax assets

2 792 938

2 575 624

+8.4%

Deferred tax liabilities

2 005 021

1 875 294

+6.9%

Net debt

38 480 550

30 992 523

+24.2%

cash_equivalents

16 512 042

16 644 243

-0.8%

credit

52 658 209

44 735 748

+17.7%

lease

1 385 528

1 530 158

-9.5%

minority_interest

-676 285

-183 534

bonds

1 625 140

1 554 394

+4.6%

Прочие параметры (до вычета)

2023 H1

income

costOfSales

-14 288 931

-9 542 439

commercialGeneralAdminCosts

-1 113 224

-1 363 884

otherOperatingCosts

-84 669

-168 492

financialProfitPositive

1 646 776

1 738 841

-5.3%

financialLossNegative

-2 524 074

-2 586 109

incomeTax

-601 872

-135 141

nonControllingInterests

-492 751

-38 538

balance

shorttermAccountsReceivable

24 965 791

19 885 601

+25.5%

shorttermReserves

6 266 650

5 196 117

+20.6%

shorttermAssetsTotal

50 248 514

43 823 319

+14.7%

PropertyPlantEquipment

2 073 740

2 255 890

-8.1%

longtermIntangibleAssets

53 322

60 981

-12.6%

longtermOtherInvestments

250

175

+42.9%

shorttermLiabilitiesTradePayables

8 532 748

6 893 723

+23.8%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

7 570 475

4 472 042

+69.3%

shorttermLiabilitiesCredit

9 975 832

9 349 593

+6.7%

shorttermLiabilitiesLease

614 153

572 097

+7.4%

shorttermLiabilitiesTotal

28 737 793

23 273 541

+23.5%

longtermLiabilitiesCredit

42 682 377

35 386 155

+20.6%

longtermLiabilitiesLease

771 375

958 061

-19.5%

longtermLiabilitiesTotal

50 043 026

46 434 737

+7.8%

capitalAuthorized

1 470

0.0%

capitalRetainedProfit

12 335 229

9 421 283

+30.9%

capitalShareholdersEquity

12 336 699

9 422 753

+30.9%

cashflow

cashflowLoansPaid

-6 061 238

-3 722 519

cashflowCreditPercentPaid

-2 096 400

-1 967 744

netChangeCash

-132 201

1 283 269

-110.3%

netChangeAccountsReceivable

5 080 190

netChangeReserves

1 070 533

netChangeAccountsPayable

1 639 025

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.