Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2024-08-29 (2024 H1)

<<< go to INN7728355650 company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

L ( period length )

code

за 6 месяцев, закончившихся

YQ ( year, quarter )

30 июня 2024

30 июня 2023

выручка

2110

26 943 819

19 387 189

себестоимость продаж

2120

-19 594 800

-14 288 931

валовая прибыль

2100

7 349 019

5 098 258

F: 2100 = 2110 + 2120

коммерческие расходы

2210

-9 326

-19 637

административные расходы

22AX

-976 589

-1 093 587

прочие операционные расходы нетто

2250

-78 979

-84 669

операционная прибыль

2200

6 284 125

3 900 365

F: 2200 = 2100 + 2210 + 22AX + 2250

финансовые доходы

2320

2 612 348

1 646 776

финансовые расходы

2330

-5 657 569

-2 524 074

прибыль до налогообложения

2300

3 238 904

3 023 067

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330

расход по налогу на прибыль

2410

-646 618

-601 872

прибыль

2400

2 592 286

2 421 195

F: 2400 = 2300 + 2410

прибыль/ -убыток относящаяся к

----

акционерам компании

----

2 415 559

2 913 946

неконтролирующим долям участия

----

176 727

-492 751

прибыль

----

2 592 286

2 421 195

прочий совокупный доход

----

итого совокупный доход

----

2 592 286

2 421 195

итого совокупный доход/-расход относящийся к

----

акционерам компании

----

2 415 559

2 913 946

неконтролирующим долям участия

----

176 727

-492 751

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

Q ( quarter )

code

30 июня

31 декабря

Y ( year )

2024

2023

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

1 411 262

1 830 237

активы в форме права пользования

11AX

723 973

889 906

нематериальные активы

1110

37 085

38 707

инвестиции в ассоциированные компании

1160

175

180

займы предоставленные

11BX

659 037

677 583

торговая и прочая дебиторская задолженность

11CX

65 656 368

48 351 503

отложенные налоговые активы

1180

11 571 074

10 997 915

итого внеоборотные активы

1100

80 058 974

62 786 031

F: 1100 = 1150 + 11AX + 1110 + 1160 + 11BX + 11CX + 1180

оборотные активы

запасы

1210

8 917 699

7 526 685

торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

36 363 138

28 411 626

дебиторская задолженность по прочим налогам

12AX

1 663 034

1 484 295

дебиторская задолженность по налогу на прибыль

1220

707 619

506 090

займы предоставленные

12BX

1 246 276

1 222 156

денежные средства и их эквиваленты

1250

11 412 316

13 034 906

итого оборотные активы

1200

60 310 082

52 185 758

F: 1200 = 1210 + 1230 + 12AX + 1220 + 12BX + 1250

итого активы

1600

140 369 056

114 971 789

F: 1600 = 1100 + 1200

капитал и обязательства

капитал

акционерный капитал

1310

1 470

нераспределенная прибыль

1370

14 752 698

12 341 204

итого собственный капитал акционеров компании

130S

14 754 168

12 342 674

F: 130S = 1310 + 1370

неконтролирующие доли участия

130X

-306 482

-487 274

итого капитал

1300

14 447 686

11 855 400

F: 1300 = 130S + 130X

долгосрочные обязательства

кредиты и займы

1410

64 511 961

55 587 802

векселя к уплате

14AX

1 768 138

1 697 058

авансы полученные

14BX

1 405 776

1 316 046

обязательства по договорам аренды

1460

313 086

526 471

торговая и прочая кредиторская задолженность

1440

1 959 885

1 543 993

отложенные налоговые обязательства

1420

11 044 657

9 920 789

итого долгосрочные обязательства

1400

81 003 503

70 592 159

F: 1400 = 1410 + 14AX + 14BX + 1460 + 1440 + 1420

краткосрочные обязательства

кредиты и займы

1510

10 598 301

11 280 103

торговая и прочая кредиторская задолженность

1520

19 522 650

9 655 230

обязательства по прочим налогам

1550

1 181 410

862 403

авансы полученные

15AX

12 530 265

9 844 003

обязательство по налогу на прибыль

15BX

375 431

170 536

обязательства по договорам аренды

15CX

451 414

488 288

оценочные обязательства

1540

258 396

223 667

итого краткосрочные обязательства

1500

44 917 867

32 524 230

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1550 + 15AX + 15BX + 15CX + 1540

итого собственный капитал и обязательства

1700

140 369 056

114 971 789

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

YQ ( year, quarter )

30 июня 2024

30 июня 2023

операционная деятельность

денежные поступления от клиентов

10 692 661

14 342 158

тч

поступления

расходов по

финансированию

3 762 733

5 284 090

денежные платежи поставщикам

-13 249 074

-17 914 193

в тч за счет проектного финансирования

-11 043 138

-9 342 749

денежные платежи работникам

-1 995 404

-1 899 093

уплата социальных налогов

-554 397

-695 470

уплата налогов кроме налога на прибыль

-907 098

-1 283 532

поступления налогов кроме налога на прибыль

1 738 298

2 750 040

платежи по налогу на прибыль

-176 812

-878 386

прочее выбытие

-11 356

-16 832

чистый отток денежных средств от операционной деятельности

-4 463 182

-5 595 308

инвестиционная деятельность

покупка внеоборотных активов

-159 231

-95 014

продажа внеоборотных активов

159 257

23 152

займы выданные третьим сторонам

-83 371

-144 850

возврат займов выданных

119 911

81 590

полученные проценты

386 047

109 058

приобретение векселей

-59 774

погашение векселей

59 274

чистый приток/-отток денежных средств от инвестиционной деятельности

422 113

-26 064

финансовая деятельность

поступление кредитов и займов

13 716 547

10 331 752

погашение кредитов и займов

-3 986 634

-6 061 238

проценты уплаченные по кредитам и займам облигациям

-4 927 013

-2 096 400

поступление денежных вкладов

168

136 924

выплаты в погашение обязательств по договорам аренды

-384 588

-321 329

поступления от эмиссии облигаций

3 499 462

погашение облигаций

-2 000 000

чистый приток денежных средств от финансовой деятельности

2 418 480

5 489 171

чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов

-1 622 589

-132 201

расходы связанные с продажей/-покупкой и переоценкой валюты

-1

денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

13 034 906

16 644 243

денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

11 412 316

16 512 042

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2024 H1

2023 H1

change

Revenue

26 943 819

19 387 189

+39.0%

Gross profit

7 349 019

5 098 258

+44.1%

Net income

2 592 286

2 421 195

+7.1%

Operating profit

6 284 125

3 900 365

+61.1%

Amortization (assumed)

957 635

0.0%

EBITDA

7 241 760

4 858 000

+49.1%

Profit before tax

3 238 904

3 023 067

+7.1%

Profit financial

-3 045 221

-877 298

Percent profit

2 612 348

1 646 776

+58.6%

Percent loss

-5 657 569

-2 524 074

Operating cashflow

-4 463 182

-5 595 308

Investing net cashflow

422 113

-26 064

Financial cashflow

2 418 480

5 489 171

-55.9%

Total cashflow

-1 622 589

-132 201

thousands RUB

2024 H1

change

Total equity

14 447 686

11 855 400

+21.9%

Total assets

140 369 056

114 971 789

+22.1%

Deferred tax assets

11 571 074

10 997 915

+5.2%

Deferred tax liabilities

11 044 657

9 920 789

+11.3%

Net debt

65 924 102

56 057 542

+17.6%

cash_equivalents

11 412 316

13 034 906

-12.4%

credit

75 110 262

66 867 905

+12.3%

lease

764 500

1 014 759

-24.7%

minority_interest

-306 482

-487 274

bonds

1 768 138

1 697 058

+4.2%

Прочие параметры (до вычета)

2024 H1

income

costOfSales

-19 594 800

-14 288 931

commercialGeneralAdminCosts

-985 915

-1 113 224

otherOperatingCosts

-78 979

-84 669

financialProfitPositive

2 612 348

1 646 776

+58.6%

financialLossNegative

-5 657 569

-2 524 074

incomeTax

-646 618

-601 872

nonControllingInterests

176 727

-492 751

balance

shorttermAccountsReceivable

36 363 138

28 411 626

+28.0%

shorttermReserves

8 917 699

7 526 685

+18.5%

shorttermAssetsTotal

60 310 082

52 185 758

+15.6%

PropertyPlantEquipment

1 411 262

1 830 237

-22.9%

longtermIntangibleAssets

37 085

38 707

-4.2%

longtermOtherInvestments

175

180

-2.8%

shorttermLiabilitiesTradePayables

19 522 650

9 655 230

+102.2%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

12 530 265

9 844 003

+27.3%

shorttermLiabilitiesCredit

10 598 301

11 280 103

-6.0%

shorttermLiabilitiesLease

451 414

488 288

-7.6%

shorttermLiabilitiesTotal

44 917 867

32 524 230

+38.1%

longtermLiabilitiesCredit

64 511 961

55 587 802

+16.1%

longtermLiabilitiesLease

313 086

526 471

-40.5%

longtermLiabilitiesTotal

81 003 503

70 592 159

+14.7%

capitalAuthorized

1 470

0.0%

capitalRetainedProfit

14 752 698

12 341 204

+19.5%

capitalShareholdersEquity

14 754 168

12 342 674

+19.5%

cashflow

cashflowLoansPaid

-3 986 634

-6 061 238

cashflowCreditPercentPaid

-4 927 013

-2 096 400

netChangeCash

-1 622 589

-132 201

netChangeAccountsReceivable

7 951 512

netChangeReserves

1 391 014

netChangeAccountsPayable

9 867 420

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.