чания
неаудированные данные
поступления денежных средств от операционной деятельности
прибыль до налогообложения
51 508
195 590
корректировки для сопоставления прибыли/убытка с денежными средствами полученными от операционной деятельности
амортизация
353 811
296 815
прибыль от инвестиций в ассоциированные организации и совместные предприятия нетто
-2 515
-3 586
изменения справедливой стоимости и эффекты от выбытия
финансовых инструментов нетто
4 575
-2 507
резерв под ожидаемые кредитные убытки нетто
815
-441
прибыль от выбытия основных средств в том числе
классифицированных как предназначенные для продажи нетто
-495
-4 402
убытки от обесценения основных средств активов в форме права пользования и нематериальных активов нетто
3 515
10 177
финансовые расходы и прочие аналогичные расходы нетто
375 563
178 666
оценочные резервы не включая резервы отраженные в составе
материалов затрат на ремонт и обслуживание нетто
20 629
18 516
оценочные резервы в составе материалов затрат на ремонт и обслуживание нетто
2 344
67
-прибыль/убыток от курсовых разниц
-22 041
9 614
эффекты применения учета хеджирования
7 669
11 471
влияние обязательств по пенсионным планам с установленными выплатами и задолженности по прочим вознаграждениям
работникам и иным выплатам
20 490
16 781
прочие прибыли нетто
-7 725
-2 660
операционная прибыль до изменений операционных активов и обязательств
808 143
724 101
увеличение дебиторской задолженности
-12 268
-28 477
-увеличение/уменьшение активов по договорам
-127
6 040
уменьшение авансов выданных и прочих оборотных активов
775
10 590
увеличение материально-производственных запасов
-2 978
-34 201
уменьшение кредиторской и прочей задолженности
-146 906
-87 738
возникновение обязательств по соглашениям о финансировании
поставок в периоде
121 492
111 872
уменьшение обязательств по договорам связанным с перевозкой
-90 475
-34 962
увеличение/-уменьшение задолженности по налогам и прочей
аналогичной задолженности -кроме задолженности по налогу на прибыль
70 744
-15 911
увеличение прочих краткосрочных обязательств
20 467
10 910
увеличение/-уменьшение прочих краткосрочных обязательств по договорам
38 784
-4 943
увеличение/-уменьшение прочих долгосрочных обязательств по договорам
7 671
-1 468
увеличение прочих долгосрочных активов
-8 013
-1 601
увеличение прочих долгосрочных обязательств
10 605
737
выплаты по договорам связанным с производными финансовыми
инструментами
-145
-16 682
чистые денежные средства полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль
817 769
638 267
налог на прибыль уплаченный
-12 521
-11 545
чистые денежные средства полученные от операционной деятельности
805 248
626 722
продолжение - см следующую страницу
примечания к неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью
9
открытое акционерное общество российские железные дороги промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств
за девять месяцев закончившийся 30 сентября 2025 г -продолжение
-в миллионах российских рублей за девять месяцев
закончившихся 30 сентября
чания
неаудированные данные
движение денежных средств по инвестиционной деятельности
приобретение основных средств
-877 888
-1 093 680
поступления от выбытия основных средств и нематериальных активов
1 848
5 257
приобретение нематериальных активов
-15 991
-15 115
поступления от выбытия активов классифицированных как
предназначенные для продажи
319
602
размещение депозитов выдача займов и приобретение прочих финансовых активов нетто
3 966
1 041
дивиденды полученные
5 930
676
проценты полученные
9 604
2 886
чистые денежные средства израсходованные в инвестиционной деятельности
-872 212
-1 098 333
движение денежных средств по финансовой деятельности
поступления по заемным средствам
2 510 964
1 918 572
выплаты по заемным средствам
-1 997 111
-1 161 404
проценты уплаченные по заемным средствам
-400 894
-210 845
оплата обязательств по соглашениям о финансировании поставок
-161 684
-39 956
проценты уплаченные по обязательствам по соглашениям о
финансировании поставок
-13 662
-3 570
выплаты по аренде не включая проценты уплаченные
-7 613
-8 613
проценты уплаченные по аренде
-9 026
-7 508
оплата задолженности по капитальным вложениям на условиях
отсрочки -рассрочки платежа не включая проценты уплаченные
-2 214
-
проценты уплаченные по капитальным вложениям на условиях
отсрочки -рассрочки платежа
-32 534
-
выплаты по договорам связанным с производными финансовыми
инструментами нетто
-7 336
-19 760
взносы акционера в уставный капитал
-
3 507
выплаты по бессрочным финансовым инструментам
-45 888
-35 842
дивиденды уплаченные акционеру материнской компании
-11 016
-11 016
дивиденды уплаченные акционерам с неконтролирующими долями
прочие распределения в пользу акционера
-
-13 200
чистые денежные средства -израсходованные в/полученные от финансовой деятельности
-178 235
409 414
чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов
-245 199
-62 197
пересчет в валюту представления и курсовые разницы нетто
-204
-348
денежные средства и их эквиваленты на начало периода
279 130
103 899
денежные средства и их эквиваленты на конец периода
33 727
41 354
примечания к неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью
10
