поступления денежных средств от операционной деятельности
прибыль до налогообложения
34 207
128 326
корректировки для сопоставления прибыли с денежными средствами полученными от операционной деятельности
амортизация
474 548
417 024
прибыль от инвестиций в ассоциированные организации и совместные предприятия нетто
-14 059
-20 617
изменения справедливой стоимости и эффекты от выбытия
финансовых инструментов нетто
1 954
1 806
резерв под ожидаемые кредитные убытки нетто
16 759
3 537
убыток/-прибыль от выбытия основных средств в том числе
классифицированных как предназначенные для продажи нетто
1 441
-2 874
-восстановление убытков/убытки от обесценения основных средств и нематериальных активов нетто
-430
18 795
финансовые расходы и прочие аналогичные расходы нетто
519 414
278 683
оценочные резервы не включая резервы отраженные в составе
материалов затрат на ремонт и обслуживание нетто
29 409
24 946
оценочные резервы в составе материалов затрат на ремонт и обслуживание нетто
1 430
7 004
-прибыль/убыток от курсовых разниц
-30 881
16 596
эффекты применения учета хеджирования
6 879
32 216
влияние обязательств по пенсионным планам с установленными выплатами и задолженности по прочим вознаграждениям
работникам и иным выплатам
15 979
17 896
эффекты признания задолженности по налогам и прочей аналогичной задолженности -кроме налога на прибыль по справедливой -дисконтированной стоимости
-18 277
–
прочие прибыли нетто
-4 307
-1 908
операционная прибыль до изменений операционных активов и обязательств
1 034 066
921 430
увеличение дебиторской задолженности
-26 157
-16 287
уменьшение активов по договорам
459
5 912
-увеличение/уменьшение авансов выданных и прочих оборотных активов
-133 801
15 913
увеличение материально-производственных запасов
-5 740
-25 951
-уменьшение/увеличение кредиторской и прочей задолженности
-63 637
30 706
финансирование операционных расходов через инструмент
обратного факторинга
136 126
134 627
увеличение обязательств по договорам связанным с перевозкой
13 722
37 083
увеличение/-уменьшение задолженности по налогам и прочей
аналогичной задолженности -кроме задолженности по налогу на прибыль
9 347
-8 003
уменьшение прочих краткосрочных обязательств
-254
-8 115
увеличение/-уменьшение прочих краткосрочных обязательств по договорам
104 398
-1 896
увеличение прочих долгосрочных обязательств по договорам
54 089
14 100
увеличение прочих долгосрочных активов
-18 116
-253
увеличение/-уменьшение прочих долгосрочных обязательств
24 473
-693
выплаты по договорам связанным с производными финансовыми
инструментами
-145
-16 682
чистые денежные средства полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль
1 128 830
1 081 891
налог на прибыль уплаченный
-12 521
-11 079
чистые денежные средства полученные от операционной деятельности
1 116 309
1 070 812
продолжение – см следующую страницу
примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью
15
открытое акционерное общество российские железные дороги консолидированный отчет о движении денежных средств
за год закончившийся 31 декабря 2025 г -продолжение
-в миллионах российских рублей
движение денежных средств по инвестиционной деятельности
приобретение основных средств
-1 093 961
-1 394 914
поступления от выбытия основных средств и нематериальных активов
4 529
6 794
приобретение нематериальных активов
-30 771
-25 263
поступления от выбытия активов классифицированных как
предназначенные для продажи
773
918
размещение депозитов выдача займов и приобретение прочих финансовых активов нетто
3 864
-373
поступления от продажи и уменьшения доли участия в ассоциированных организациях и совместных предприятиях
–
75
дивиденды полученные
9 592
2 437
проценты полученные
13 205
6 170
чистые денежные средства израсходованные в инвестиционной деятельности
-1 092 769
-1 404 156
движение денежных средств по финансовой деятельности
поступления по заемным средствам
3 404 519
2 302 826
выплаты по заемным средствам
-2 564 980
-1 344 286
проценты уплаченные по заемным средствам
-548 285
-323 502
оплата обязательств по соглашениям о финансировании поставок не включая проценты уплаченные
-147 354
-44 129
проценты уплаченные по обязательствам по соглашениям о
финансировании поставок
-16 658
-11 346
выплаты по аренде не включая проценты уплаченные
-10 466
-11 151
проценты уплаченные по аренде
-11 735
-10 389
оплата задолженности по капитальным вложениям на условиях
отсрочки -рассрочки платежа не включая проценты уплаченные
-33 545
–
проценты уплаченные по капитальным вложениям на условиях
отсрочки -рассрочки платежа
-48 423
–
выплаты по договорам связанным с производными финансовыми
инструментами нетто
-23 761
-19 617
взносы акционера в уставный капитал
43 082
40 656
выплаты по бессрочным финансовым инструментам
-57 552
-44 816
дивиденды уплаченные акционеру материнской компании
-11 016
-11 016
дивиденды уплаченные акционерам с неконтролирующими долями
прочие распределения в пользу акционера
–
-13 200
приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних компаниях
–
-269
чистые денежные средства -израсходованные в/полученные от финансовой деятельности
-27 027
508 810
чистое -уменьшение/увеличение денежных средств и их эквивалентов
-3 487
175 466
пересчет в валюту представления и курсовые разницы нетто
-260
-235
денежные средства и их эквиваленты на начало года
279 130
103 899
денежные средства и их эквиваленты на конец года
275 383
279 130
примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью
16
