YQL ( year, quarter, period length )
за годы, закончившиеся 31 декабря 2023 г
31 декабря 2022 г
31 декабря 2021 г
Y ( year )
2023 г
2022 г
2021 г
денежные потоки по операционной
0
0
0
прибыль до налогообложения за отчетный период
1288432
927 715
401 366
амортизация основных средств
523760
472 622
430 095
амортизация активов в форме права пользования
104482
72 209
86 459
начисление оценочных резервов по ожидаемым
695
0
0
кредитным убыткам
121668
30 516
оценочные обязательства
61641
28 814
9 840
финансовые доходы
-71756
-49 525
-30 829
финансовые расходы
183543
142 943
83 891
убыток от выбытия основных средств
-22334
-64 615
-4 599
прочее
-33931
6 092
-233 852
движение денежных средств используемых в операционной деятельности до учета
0
0
0
изменений в оборотном капитале
2034532
1 657 923
772 887
-увеличение/уменьшение торговой и прочей
0
0
0
дебиторской задолженности
-117034
126 891
-212 066
увеличение запасов
-665829
-32 588
-449 946
-увеличение/уменьшение авансов выданных
-135646
-53 742
51 539
увеличение/ -уменьшение ндс к возмещению
-7062
84 698
-9 010
увеличение/-уменьшение торговой и прочей
0
0
0
кредиторской задолженности
14783
-153 347
472 625
увеличение/ -уменьшение прочих налоговых обязательств
-223961
337 471
-177 790
увеличение задолженности по расчетам с персоналом
57165
26 383
186 647
увеличение авансов полученных от покупателей
-181742
72 718
49 877
денежные потоки по операционной деятельности
775206
2 066 407
684 763
проценты уплаченные
-181320
-143 860
-82 040
уплаченный налог на прибыль
-404146
-76 818
-200 419
чистый приток денежных средств от операционной деятельности
189740
1 845 729
402 304
денежные потоки по инвестиционной
0
0
0
приобретение основных средств
-401236
-392 381
-140 831
поступления от продажи основных средств
46512
166 811
10 158
выдача займов
-508963
-900
-18 000
погашение займов выданных
505000
11 971
проценты полученные по займам выданным
6957
0
5 419
приобретение долей участия других организаций
-25
0
0
проценты полученные по депозитам
62753
47 662
23 975
чистый отток денежных средств;
0
0
0
использованных в инвестиционной деятельности
-289002
-166 837
-119 279
автодор акционерное общество «новосибирскавтодор»
консолидированный отчет о движении денежных средств за годь! закончившиеся 31 декабря 2023 г
31 декабря 2022 г
31 декабря 2021 г
денежные потоки по финансовой
0
0
поступления от займов и кредитов
4419331
4 413 257
6 143 029
погашение займов и кредитов
-4335218
-4 628 644
-5 764 804
дивиденды выплаченные
-600010
-152 393
-406 407
погашение основной суммы долга по аренде
-257638
-178 068
-258 254
чистые потоки денежных средств по финансовой деятельности
-773535
-545 848
-286 436
чистое увеличение/ -уменьшение денежных средств и их эквивалентов
-872797
1 133 044
-3 411
денежные средства и их эквиваленты на начало
0
0
0
периода
2416338
1 283 294
1 286 705
денежные средства и их эквиваленты на конен периода
1543541
2 416 338
1 283 294
