L ( period length )
шесть месяцев,
шесть месяцев,
YQ ( year, quarter )
30 июня 2026 г
30 июня 2025 г
неяудироваииые неаудированные прим
данные
данные
движение денежных средст в от операционной деятельности
денежные средства полученные от лизингополучателей кроме процентов
19 274
27 520
проценты полученные от лизингополучателей
41 623
39 056
денежные средства полученные от арендаторов
22 552
28 320
денежные средства полученные от реализации имущества
329
2 823
денежные средства уплаченные поставщикам за вычетом возвратов
-66 150
-85 100
денежные средства полученные от -направленные на страхования имущества
325
-788
проценты полученные по операциям отличным от финансового лизинга
1 528
4 723
проценты уплаченные
-67 207
-69 104
государственные субсидии в части компенсации процентов уплаченных
1 666
3 542
чистые поступления -выплаты по налогам отличным от налога на прибыль
1 591
7 077
чистые выплаты по производным финансовым инструментам и конверсионным сделкам
-586
-
денежные средства уплаченные по договорам финансовой гарантии
-6 882
-i 016
административные и прочие расходы уплаченные
-3 524
-4 759
чистые прочие -расходы уплаченные доходы полученные
-403
651
чистое использование денежных средств в операционной деятельности
до -уплаты получения возмещения по налогу на прибыль
-55 864
-47 055
-расход возмещение по налогу на прибыль
-104
2 223
чистое использование денежных средств в операционной деятельности
-55 968
-44 832
движение денежных средств от инвестиционной деятельности
чистое изменение средств в банках
2 423
782
денежные средства уплаченные по концессионному соглашению
-934
-2 992
чистое поступление -использование денежных средств в инвестиционной деятельности
1 489
-4 210
движение денежных средств от финансовой деятельности
кредиты и займы полученные
81 208
71 746
кредиты и займы выплаченные
-69 511
-51 127
выпущенные долговые ценные бумаги
77 447
42 525
долговые ценные бумаги погашенные
-42 778
-64 398
обязательства по аренде выплаченные
-1 605
-1 606
оплата выпущенных акций
5 000
5 000
чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности
49 761
2 140
влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к
чистое уменьшение денежных и приравненных к ним средств
-4 939
-47 574
денежные и приравненные к ним средства по состоянию па начало периода
25 252
64 486
денежные и приравненные к ним^средства по состоянию на конец периода
20 313
16 912
------------------------------1дочнико1/мс11ёпвый заместитель генерального директора
государственная транспортная лизтгйг компания
прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной сокращенной промежуточной консолидированной
1.. ..........
7
