Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2024-04-19 (2024 q1)

Text Income Statement Balance Statement Aggregated

BALANCE

Нематериальные активы	1110	9208	9925	4 169
Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
Нематериальные поисковые активы	1130	424 332	428571	31237
Материальные поисковые активы	1140	659	659	0
Основные средства	1150	74 543 409	73532588	75 947 520
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
Финансовые вложения	1170	126174420	126055272	115 669 152
Отложенные налоговые активы	1180	34585 384	35217441	30735133
Прочие внеоборотные активы	1190	7673339	8010388	5544098
Итого внеоборотных активов	1100	243410751	243254844	227 931 309
Запасы	1210	13808854	14 302 527	8931752
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	385 556	290 687	185 801
Дебиторская задолженность	1230	88 537 741	77 431 895	58 449 144
дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	59041308	58614062	42486657
дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1232	29496433	18 817 833	15962487
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	22041014	19832109	14650876
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 824 653	9518 598	1541208
Прочие оборотные активы	1260	1248	1 336	2125
Итого оборотных активов	1200	128599066	121377 152	83760906
БАЛАНС (актив)	1600	372009817	364 631 996	311 692 215

BALANCE

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	196 076	196 076	196 076
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	64 972 376	64972 376	64972376
Резервный капитал	1360	9804	9804	9804
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	69 897 277	57 607 390	36503943
ИТОГО капитал	1300	135075 533	122785646	101 682 199
Долгосрочные заемные средства	1410	72889691	72907659	66205086
Отложенные налоговые обязательства	1420	34875055	34161454	23026634
Оценочные обязательства	1430	1279067	1207194	1 007 176
Прочие долгосрочные обязательства	1450	6709039	7 272 495	8 372 608
ИТОГО долгосрочных обязательств	1400	115752852	115548802	98 611 504
Краткосрочные заемные обязательства	1510	8296780	8062 302	6 589 362
Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	111 198 887	116 130 168	102 819 145
Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
Оценочные обязательства	1540	1 322 862	1644619	1 590508
Прочие краткосрочные обязательства	1550	362 903	460459	399497
ИТОГО краткосрочных обязательств	1500	121 181 432	126297548	111398 512
БАЛАНС (пассив)	1700	372 009 817	364 631 996	311 692 215

INCOME

Выручка	2110	71460434	40401000
Себестоимость продаж	2120	-54598008	-35 892 450
Валовая прибыль (убыток)	2100	16862426	4 508 550
Коммерческие расходы	2210	-3752 591	-3013 552
Управленческие расходы	2220	-1387285	-1301125
Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 722 550	193 873
Доходы от участия в других организациях	2310	2405678	0
Проценты к получению	2320	2540172	1700 386
Проценты к уплате	2330	-2620415	-2 240 162
Прочие доходы	2340	1 499 282	4805793
Прочие расходы	2350	-707 921	-550695
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14839346	3 909 195
Налог на прибыль	2410	-2544547	-894 304
Текущий налог на прибыль	2411	-1201346	0
Отложенный налог на прибыль	2412	-1343201	-894304
Прочее	2460	-4912	-22 371
Чистая прибыль (убыток)	2400	12289887	2 992 520

INCOME

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	0	0
Совокупный финансовый результат периода	2500	12 289 887	2992520

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - март 2024

январь - март 2023

Выручка

2110

71 460 434

40 401 000

Себестоимость продаж

2120

-54 598 008

-35 892 450

Валовая прибыль (убыток)

2100

16 862 426

4 508 550

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

-3 752 591

-3 013 552

Управленческие расходы

2220

-1 387 285

-1 301 125

Прибыль (убыток) от продаж

2200

11 722 550

193 873

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

2 405 678

Проценты к получению

2320

2 540 172

1 700 386

Проценты к уплате

2330

-2 620 415

-2 240 162

Прочие доходы

2340

1 499 282

4 805 793

Прочие расходы

2350

-707 921

-550 695

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

14 839 346

3 909 195

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-2 544 547

-894 304

Текущий налог на прибыль

2411

-1 201 346

Отложенный налог на прибыль

2412

-1 343 201

-894 304

Прочее

2460

-4 912

-22 371

Чистая прибыль (убыток)

2400

12 289 887

2 992 520

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

12 289 887

2 992 520

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 3m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 марта 2024

на 31 декабря 2023

на 31 декабря 2022

Нематериальные активы

1110

9 208

9 925

4 169

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

424 332

428 571

31 237

Материальные поисковые активы

1140

659

Основные средства

1150

74 543 409

73 532 588

75 947 520

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

126 174 420

126 055 272

115 669 152

Отложенные налоговые активы

1180

34 585 384

35 217 441

30 735 133

Прочие внеоборотные активы

1190

7 673 339

8 010 388

5 544 098

Итого внеоборотных активов

1100

243 410 751

243 254 844

227 931 309

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

13 808 854

14 302 527

8 931 752

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

385 556

290 687

185 801

Дебиторская задолженность

1230

88 537 741

77 431 895

58 449 144

дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

1231

59 041 308

58 614 062

42 486 657

дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

1232

29 496 433

18 817 833

15 962 487

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

22 041 014

19 832 109

14 650 876

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

3 824 653

9 518 598

1 541 208

Прочие оборотные активы

1260

1 248

1 336

2 125

Итого оборотных активов

1200

128 599 066

121 377 152

83 760 906

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

372 009 817

364 631 996

311 692 215

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

196 076

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

64 972 376

Резервный капитал

1360

9 804

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

69 897 277

57 607 390

36 503 943

ИТОГО капитал

1300

135 075 533

122 785 646

101 682 199

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

72 889 691

72 907 659

66 205 086

Отложенные налоговые обязательства

1420

34 875 055

34 161 454

23 026 634

Оценочные обязательства

1430

1 279 067

1 207 194

1 007 176

Прочие долгосрочные обязательства

1450

6 709 039

7 272 495

8 372 608

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

115 752 852

115 548 802

98 611 504

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

8 296 780

8 062 302

6 589 362

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

111 198 887

116 130 168

102 819 145

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

1 322 862

1 644 619

1 590 508

Прочие краткосрочные обязательства

1550

362 903

460 459

399 497

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

121 181 432

126 297 548

111 398 512

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

372 009 817

364 631 996

311 692 215

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

thousands RUB

2024 q1

2023 q1

change

Revenue

71 460 434

40 401 000

+76.9%

Gross profit

16 862 426

4 508 550

+274.0%

Net income

12 289 887

2 992 520

+310.7%

Operating profit

11 722 550

193 873

+5 946.5%

Profit before tax

14 839 346

3 909 195

+279.6%

thousands RUB

2024 q1

change

Total assets

372 009 817

364 631 996

+2.0%

Net debt

55 320 804

51 619 254

+7.2%

cash_equivalents

3 824 653

9 518 598

-59.8%

investments

22 041 014

19 832 109

+11.1%

credit

81 186 471

80 969 961

+0.3%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.