Try our mobile app

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Сегежа [SGZH]

Published: 2024-04-24 (2024 q1)
<<<  go to SGZH company page
<<<  go to parent AFKS company page
2:

BALANCE

Нематериальные активы1110858 6331 170 8421 247 354
незаконченные операции по приобретению и11101426 882624 189 779179
нематериальные активы организации11102431 751546 653468175
Результаты исследований и разработок1120000
Нематериальные поисковые активы1130000
Материальные поисковые активы1140000
Основные средства1150208 668258 594492 705
основные средства в организации1150196 642107 428144 791
вложения во внеоборотные активы1150212 3561235612 321
право пользования (арёнда)1150399 670138 810335 593
Доходные вложения в материальные ценности1160000
Финансовые вложения1170139 740 815133149 194116 621 647
пан и акции1170140 016 85240 016 85239 047 138
предоставленные займы1170273 115 82665 394 03554 742 743
вклады в имущество обществ1170322 865 88022 865 88022 831 766
прочие финансовые вложения117043 742 2574 872 4270
Отложенные налоговые активы11801295074991323725 302
Прочие внеоборотные активы11907 871 6675 686 4142 559 742
долгосрочная дебиторская задолженность119017 631 4865 422 9982 192 046
расходы будущих периодов11902240 181263 416367 696
Итого внеоборотных активов1100149 974 857141 256 367121 646 750
Запасы1210192119213 612
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 12202478324 88033 313
Дебиторская задолженность12309 0832489829 5767 442 470
в том числё краткосрочная: расчеты с поставщиками и подрядчиками12301566 275457 925524 741
расчеты с покупателями и заказчиками123024 835 2444 298 3093 267 449
расчеты по налагам и сборам1230318 098126 076170 080
расчеты по соц,страхованию и обеспечению1230410061 007712
расчеты с разными дебиторами к кредиторами ц123052 070 9992 695 6931193 621
расчеты по процентам предъявленным1230651 579 0752 222 4942 266 457
расчеты с подотчетными лицами1230712 54428 06514 858
расчеты с персаналом12308004 552
3:

BALANCE

Итого оборотных активов 120000
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 124012 812 54516 153 1773 986 810
предоставленные займы1240112 812 54516 153 1772 006 578
приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг12402001 980 232
Денежные средства и денежные эквиваленты12501191458465474619 336 853
Прочие оборотные активы1260107 739122 594226 429
Итого оборотных активов120023 221 69430 786 89431 029 487
БАЛАНС (актив)1600173196 551172 043 261152 676 237
4:

BALANCE

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310156900015690001 569 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320000
Переоценка внеоборотных активов1340000
Добавочный капитал (без переоценки)13503617289936 172 89936 172 899
Резервный капитал1360784507845078450
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370597565371820627728340
промежуточные дивиденды1370100-10041600
ИТОГО капитал1300437960024500241145548689
Долгосрочные заемные средства14108876175670179 13290544626
долгосрочные кредиты1410140869 38124 806 79221672074
долгосрочные займы141024759773245 372 34067972431
долгосрочные проценты по займам1410300879219
долгосрочные проценты по кредитам14104294643020902
Отложенные налоговые обязательства1420444079424842292082
Оценочные обязательства1430000
Прочие долгосрочные обязательства145018842030141892
ИТОГО долгосрочных обязательств1400892077197060600490978600
Краткосрочные заемные обязательства1510375517155382441413 107 541
краткосрочные кредиты1510113 390 783198398720
краткосрочные займы1510221 583 1343087101011 576 645
краткосрочные проценты по кредитам1510397055216840620
краткосрочные проценты по займам15104160724614294701530896
Краткосрочная кредиторская задолженность1520154516816035681898184
расчеты с поставщиками и подрядчиками15201572553695032739798
расчеты с покупателями и заказчиками15202122301229151 828
расчеты по налогам и сборам15203177739188709101755
расчеты по соц. страхованию и обеспечению15204244553360318264
расчеты с персоналом по оплате труда15205413443368535 525
расчеты с разными дебиторами и кредиторами15206715358638741948454
расчеты € подотчетными лицами15207148915071560
Доходы будущих периодов1530000
Оценочные обязательства1540901173819340874 312
Прочие краткосрочные обязательства1550194774187524268 911
ИТОГО краткосрочных обязательств1500401928305643484616148948
БАЛАНС (пассив)1700173196551172043261152676237
5:

INCOME

Выручка21109921961033332
сервисные услуги и услуги управления, деятельность в рамках договоров комиссии211019917881032 936
вознаграждение за право использования товарных знаков21102408396
доходы от участия в других организациях2110300
Себестоимость продаж2120-632987-948110
Валовая прибыль (убыток)2100359 20985222
Коммерческие расходы221000
Управленческие расходы2220-115951-136871
Прибыль (убыток) от продаж2200243258-51649
Доходы от участия в других организациях231000
Проценты к получению232025408281685561
Проценты к уплате2330-4436200-2444 969
Прочие доходы23403151661641491
курсовые разницы234012231581613352
штрафы, пени, неустойки к получению234028770
прочие доходы2340391 13128139
Прочие расходы2350-150013-873588
расходы на услуги банков23501-20578-8522
штрафы, пени неустойки к уплате23502-852-14
резервы23503-3 099-1087
расходы, связанные с продажей/покупкой валюты23504-620-961
убытки прошлых лет23505-88103-789481
прочие расходы23506-36761-73 523
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-148696143154
Налог на прибыль24102922906022
Текущий налог на прибыль241100
Отложенный налог на прибыль2412292290-6022
Прочее2460-1173850764
Чистая прибыль (убыток)2400-120640999 940
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 251000
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 252000
Совокупный финансовый результат периода2500-120640999940
YQL ( year, quarter, period length )
code
январь - март 2024
январь - март 2023

Выручка
2110
992 196
1 033 332

сервисные услуги и услуги управления, деятельность в рамках договоров комиссии
21101
991 788
1 032 936

вознаграждение за право использования товарных знаков
21102
408
396

доходы от участия в других организациях
21103
0
0

Себестоимость продаж
2120
-632 987
-948 110

Валовая прибыль (убыток)
2100
359 209
85 222
F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы
2210
0
0

Управленческие расходы
2220
-115 951
-136 871

Прибыль (убыток) от продаж
2200
243 258
-51 649
F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях
2310
0
0

Проценты к получению
2320
2 540 828
1 685 561

Проценты к уплате
2330
-4 436 200
-2 444 969

Прочие доходы
2340
315 166
1 641 491

курсовые разницы
23401
223 158
1 613 352

штрафы, пени, неустойки к получению
23402
877
0

прочие доходы
23403
91 131
28 139

Прочие расходы
2350
-150 013
-873 588

расходы на услуги банков
23501
-20 578
-8 522

штрафы, пени неустойки к уплате
23502
-852
-14

резервы
23503
-3 099
-1 087

расходы, связанные с продажей/покупкой валюты
23504
-620
-961

убытки прошлых лет
23505
-88 103
-789 481

прочие расходы
23506
-36 761
-73 523

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-1 486 961
43 154
F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль
2410
292 290
6 022

Текущий налог на прибыль
2411
0
0

Отложенный налог на прибыль
2412
292 290
-6 022

Прочее
2460
-11 738
50 764

Чистая прибыль (убыток)
2400
-1 206 409
99 940
F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)
2510
0
0

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520
0
0

Совокупный финансовый результат периода
2500
-1 206 409
99 940
F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 3m
YQ ( year, quarter )
code
на 31 марта 2024
на 31 декабря 2023
на 31 декабря 2022

Нематериальные активы
1110
858 633
1 170 842
1 247 354

незаконченные операции по приобретению и
11101
426 882
624 189
779 179

нематериальные активы организации
11102
431 751
546 653
468 175

Результаты исследований и разработок
1120
0
0
0

Нематериальные поисковые активы
1130
0
0
0

Материальные поисковые активы
1140
0
0
0

Основные средства
1150
208 668
258 594
492 705

основные средства в организации
11501
96 642
107 428
144 791

вложения во внеоборотные активы
11502
12 356
12 356
12 321

право пользования (арёнда)
11503
99 670
138 810
335 593

Доходные вложения в материальные ценности
1160
0
0
0

Финансовые вложения
1170
139 740 815
133 149 194
116 621 647

пан и акции
11701
40 016 852
40 016 852
39 047 138

предоставленные займы
11702
73 115 826
65 394 035
54 742 743

вклады в имущество обществ
11703
22 865 880
22 865 880
22 831 766

прочие финансовые вложения
11704
3 742 257
4 872 427
0

Отложенные налоговые активы
1180
1 295 074
991 323
725 302

Прочие внеоборотные активы
1190
7 871 667
5 686 414
2 559 742

долгосрочная дебиторская задолженность
11901
7 631 486
5 422 998
2 192 046

расходы будущих периодов
11902
240 181
263 416
367 696

Итого внеоборотных активов
1100
149 974 857
141 256 367
121 646 750
F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы
1210
1 921
1 921
3 612
F: 1210 =

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
24 783
24 880
33 313
F: 1220 =

Дебиторская задолженность
1230
9 083 248
9 829 576
7 442 470
F: 1230 = 12301 + 12302 + 12303 + 12304 + 12305 + 12307 + 12308 + 123065

в том числё краткосрочная: расчеты с поставщиками и подрядчиками
12301
566 275
457 925
524 741

расчеты с покупателями и заказчиками
12302
4 835 244
4 298 309
3 267 449

расчеты по налагам и сборам
12303
18 098
126 076
170 080

расчеты по соц,страхованию и обеспечению
12304
1 006
1 007
712

расчеты с разными дебиторами к кредиторами ц
12305
2 070 999
2 695 693
1 193 621

расчеты по процентам предъявленным
123065
1 579 075
2 222 494
2 266 457

расчеты с подотчетными лицами
12307
12 544
28 065
14 858

расчеты с персаналом
12308
0
0
4 552

Итого оборотных активов
1200
0
0
F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
12 812 545
16 153 177
3 986 810

предоставленные займы
12401
12 812 545
16 153 177
2 006 578

приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг
12402
0
0
1 980 232

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
1 191 458
4 654 746
19 336 853
F: 1250 =

Прочие оборотные активы
1260
107 739
122 594
226 429
F: 1260 =

Итого оборотных активов
1200
23 221 694
30 786 894
31 029 487
F: 1200 = 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)
1600
173 196 551
172 043 261
152 676 237
F: 1600 = 1100 + 1200 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
1 569 000
1 569 000
1 569 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
0
0
0

Переоценка внеоборотных активов
1340
0
0
0

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
36 172 899
36 172 899
36 172 899

Резервный капитал
1360
78 450
78 450
78 450

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
5 975 653
7 182 062
7 728 340

промежуточные дивиденды
13701
0
0
-10 041 600
F: 13701 =

ИТОГО капитал
1300
43 796 002
45 002 411
45 548 689
F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства
1410
88 761 756
70 179 132
90 544 626

долгосрочные кредиты
14101
40 869 381
24 806 792
21 672 074

долгосрочные займы
14102
47 597 732
45 372 340
67 972 431

долгосрочные проценты по займам
14103
0
0
879 219

долгосрочные проценты по кредитам
14104
294 643
0
20 902

Отложенные налоговые обязательства
1420
444 079
424 842
292 082

Оценочные обязательства
1430
0
0
0

Прочие долгосрочные обязательства
1450
1 884
2 030
141 892

ИТОГО долгосрочных обязательств
1400
89 207 719
70 606 004
90 978 600
F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства
1510
37 551 715
53 824 414
13 107 541

краткосрочные кредиты
15101
13 390 783
19 839 872
0

краткосрочные займы
15102
21 583 134
30 871 010
11 576 645

краткосрочные проценты по кредитам
15103
970 552
1 684 062
0

краткосрочные проценты по займам
15104
1 607 246
1 429 470
1 530 896

Краткосрочная кредиторская задолженность
1520
1 545 168
1 603 568
1 898 184

расчеты с поставщиками и подрядчиками
15201
572 553
695 032
739 798
F: 15201 =

расчеты с покупателями и заказчиками
15202
12 230
12 291
51 828
F: 15202 =

расчеты по налогам и сборам
15203
177 739
188 709
101 755
F: 15203 =

расчеты по соц. страхованию и обеспечению
15204
24 455
33 603
18 264
F: 15204 =

расчеты с персоналом по оплате труда
15205
41 344
33 685
35 525
F: 15205 =

расчеты с разными дебиторами и кредиторами
15206
715 358
638 741
948 454
F: 15206 =

расчеты € подотчетными лицами
15207
1 489
1 507
1 560
F: 15207 =

Доходы будущих периодов
1530
0
0
0

Оценочные обязательства
1540
901 173
819 340
874 312

Прочие краткосрочные обязательства
1550
194 774
187 524
268 911

ИТОГО краткосрочных обязательств
1500
40 192 830
56 434 846
16 148 948
F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)
1700
173 196 551
172 043 261
152 676 237
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс
thousands RUB
2024 q1
2023 q1
change
Revenue
992 196
1 033 332
-4.0%
Gross profit
359 209
85 222
+321.5%
Net income
-1 206 409
99 940
-1 307.1%
Operating profit
243 258
-51 649
Profit before tax
-1 486 961
43 154
-3 545.7%
Profit financial
-1 895 372
-759 408
Percent profit
2 540 828
1 685 561
+50.7%
Percent loss
-4 436 200
-2 444 969
thousands RUB
2024 q1
 
change
Total equity
43 796 002
45 002 411
-2.7%
Total assets
173 196 551
172 043 261
+0.7%
Deferred tax liabilities
444 079
424 842
+4.5%
Net debt
112 309 468
103 195 623
+8.8%
cash_equivalents
1 191 458
4 654 746
-74.4%
investments
12 812 545
16 153 177
-20.7%
credit
126 313 471
124 003 546
+1.9%