Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2024-04-26 (2024 q1)

Text Income Statement Balance Statement Aggregated

BALANCE

Нематериальные активы	1110	1365077	572265	217988
Результаты исследований и разработок	1120	0	57137	81413
Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
Основные средства	1150	127 541 324	127620557	114330823
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
Финансовые вложения	1170	872993	542295	1546670
Отложенные налоговые активы	1180	4038944	3991254	2781595
Прочие внеоборотные активы	1190	34433	1102418	496554
Итого внеоборотных активов	1100	133 852 771	133885926	119455043
Запасы	1210	3079511	2722222	2984657
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	85701	88482	59631
Дебиторская задолженность	1230	28540768	29 985 069	35210965
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	30551	30551	110700
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 057 449	13218670	7814142
Прочие оборотные активы	1260	1372610	1460759	999128
Итого оборотных активов	1200	52 166 590	47 505 753	47 179 223
БАЛАНС (актив)	1600	186019361	181391679	166634266

BALANCE

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11269782	11269782	11269782
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
Резервный капитал	1360	563489	563489	563489
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	92251284	87007719	73644131
ИТОГО капитал	1300	104084555	98840990	85477402
Долгосрочные заемные средства	1410	26 900 399	26 900 399	8611137
Отложенные налоговые обязательства	1420	8749503	8454773	7874905
Оценочные обязательства	1430	0	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	1450	7170643	8578865	10098788
ИТОГО долгосрочных обязательств	1400	42820545	43 934 037	26584830
Краткосрочные заемные обязательства	1510	0	0	18 388 706
Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	22 656 392	22758839	24642065
Доходы будущих периодов	1530	1339620	1374364	1355221
Оценочные обязательства	1540	14635864	14 001 493	10020293
Прочие краткосрочные обязательства	1550	482385	481956	165749
ИТОГО краткосрочных обязательств	1500	39114261	38616652	54 572 034
БАЛАНС (пассив)	1700	186019 361	181 391 679	166634266

INCOME

Выручка	2110	36047050	33835124
Себестоимость продаж	2120	- 28468 928	- 26 043 982
Валовая прибыль (убыток)	2100	7578122	7791142
Коммерческие расходы	2210	0	0
Управленческие расходы	2220	-177617	-174 927
Прибыль (убыток) от продаж	2200	7400505	7616215
Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
Проценты к получению	2320	623766	166 136
Проценты к уплате	2330	- 1 276 814	-633310
Прочие доходы	2340	961576	771994
Прочие расходы	2350	-593134	-802729
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7115899	7118 306
Налог на прибыль	2410	- 1476 776	-1461832
Текущий налог на прибыль	2411	-1173830	1557433
Отложенный налог на прибыль	2412	- 302 946	-95601
Прочее	2460	-34147	-9363
Чистая прибыль (убыток)	2400	5604976	5647111
поясне- наименование показателя ния
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
Совокупный финансовый результат периода	2500	5604976	5647111

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - март 2024

январь - март 2023

Выручка

2110

36 047 050

33 835 124

Себестоимость продаж

2120

-28 468 928

-26 043 982

Валовая прибыль (убыток)

2100

7 578 122

7 791 142

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-177 617

-174 927

Прибыль (убыток) от продаж

2200

7 400 505

7 616 215

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

623 766

166 136

Проценты к уплате

2330

-1 276 814

-633 310

Прочие доходы

2340

961 576

771 994

Прочие расходы

2350

-593 134

-802 729

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

7 115 899

7 118 306

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-1 476 776

-1 461 832

Текущий налог на прибыль

2411

-1 173 830

1 557 433

Отложенный налог на прибыль

2412

-302 946

-95 601

Прочее

2460

-34 147

-9 363

Чистая прибыль (убыток)

2400

5 604 976

5 647 111

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

поясне- наименование показателя ния

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

5 604 976

5 647 111

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 3m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 марта 2024

на 31 декабря 2023

на 31 декабря 2022

Нематериальные активы

1110

1 365 077

572 265

217 988

Результаты исследований и разработок

1120

57 137

81 413

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

127 541 324

127 620 557

114 330 823

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

872 993

542 295

1 546 670

Отложенные налоговые активы

1180

4 038 944

3 991 254

2 781 595

Прочие внеоборотные активы

1190

34 433

1 102 418

496 554

Итого внеоборотных активов

1100

133 852 771

133 885 926

119 455 043

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

3 079 511

2 722 222

2 984 657

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

85 701

88 482

59 631

Дебиторская задолженность

1230

28 540 768

29 985 069

35 210 965

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

30 551

110 700

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

19 057 449

13 218 670

7 814 142

Прочие оборотные активы

1260

1 372 610

1 460 759

999 128

Итого оборотных активов

1200

52 166 590

47 505 753

47 179 223

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

186 019 361

181 391 679

166 634 266

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

11 269 782

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

563 489

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

92 251 284

87 007 719

73 644 131

ИТОГО капитал

1300

104 084 555

98 840 990

85 477 402

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

26 900 399

8 611 137

Отложенные налоговые обязательства

1420

8 749 503

8 454 773

7 874 905

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

7 170 643

8 578 865

10 098 788

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

42 820 545

43 934 037

26 584 830

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

18 388 706

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

22 656 392

22 758 839

24 642 065

Доходы будущих периодов

1530

1 339 620

1 374 364

1 355 221

Оценочные обязательства

1540

14 635 864

14 001 493

10 020 293

Прочие краткосрочные обязательства

1550

482 385

481 956

165 749

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

39 114 261

38 616 652

54 572 034

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

186 019 361

181 391 679

166 634 266

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

thousands RUB

2024 q1

2023 q1

change

Revenue

36 047 050

33 835 124

+6.5%

Gross profit

7 578 122

7 791 142

-2.7%

Net income

5 604 976

5 647 111

-0.7%

Operating profit

7 400 505

7 616 215

-2.8%

Profit before tax

7 115 899

7 118 306

0.0%

Profit financial

-653 048

-467 174

Percent profit

623 766

166 136

+275.5%

Percent loss

-1 276 814

-633 310

thousands RUB

2024 q1

change

Total equity

104 084 555

98 840 990

+5.3%

Total assets

186 019 361

181 391 679

+2.6%

Deferred tax liabilities

8 749 503

8 454 773

+3.5%

Net debt

7 812 399

13 651 178

-42.8%

cash_equivalents

19 057 449

13 218 670

+44.2%

investments

30 551

0.0%

credit

26 900 399

0.0%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.