Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2024-04-26 (2024 q1)

Text Income Statement Balance Statement Aggregated

BALANCE

Нематериальные активы	1110	54532	58 422	0
Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
Нематериальные поисковые активы	1130		0	0
Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
Основные средства	1150	13604	12615	18777
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
Финансовые вложения	1170	107672970	140226961	95900449
паи	11701	396609	385609	385609
акции	11702	61012400	61012415	61012406
предоставленные займы	11703	46263961	78828937	34 502 434
Отложенные налоговые активы	1180	16256520	16277805	12 767 471
Прочие внеоборотные активы	1190	173631	200557	148322
расходы будущих периодов	11901	173631	200557	148 322
Итого внеоборотных активов	1100	124 171 257	156776360	108835019
Запасы	1210	416	459	589
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	83
Дебиторская задолженность	1230	36275834	30385 168	9638992
расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	234017	225364	95575
расчеты с покупателями и заказчиками	12302	409317	1191784	512858
расчеты по налогам и сборам	12303	16088	15221	5038
расчеты с подотчетными лицами	12304	13119	11337	6954
расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	1820	2400	3000
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	23648	32893	32 515

BALANCE

расчеты по причитающимся дивидендам и 12307 процентам по договорам займа (краткосрочные 34 017 7361 24 756 977 7 901 458 ндс по авансам выданным (налоговый агент 12308 19 733 1 196 2 435 авансы) расчеты по процентам по договорам займа 12309 (долгосрочные 1 540 356 4 147 996 079 159 финансовые вложения (за исключением 1240 70 164 7851 50 160 670 65 970 186 денежных эквивалентов в том числе: 12401 предоставленные займы 70 164 785 50 160 670/ 65 970 1861 1250 денежные средства и денежные эквиваленты 2 437 516 2 177 593 28 513 в том числе: 12501 2 416 553 расчетные счета 131 693 829 12502 валютные счета 495 19 402 14 896 12503 прочие специальные счета 15 978 15 996 6 705 12504 депозитные счета 4 490] 2 010 502 5 083 прочие оборотные активы 1260 151 041 163 271 66 498 в том числе: расходы будущих периодов 12601 151 041 163 271 66 498 итого по разделу 1^ 1200 109 029 592 82 887 161 75 704 861 баланс 1600 233 200 849 184 539 880 239 663 521			0	0
процентам по договорам займа (краткосрочные	12307	; 34 017 736	24 756 977	7901458
ндс по авансам выданным (налоговый агент авансы)	12308	19733	1196	2435
расчеты по процентам по договорам займа (долгосрочные	12309	1 540 356	4147 996	1 079 159
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	70164785	50160670	65 970 186
предоставленные займы	12401	70164785	50160 670	65 970 186
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2437516	2177593	28 513
расчетные счета	12501	2416553	131693	1 829
валютные счета	12502	495	19402	14896
прочие специальные счета	12503	15978	15996	6705
депозитные счета	12504	4490	2010502	5083
Прочие оборотные активы	1260	151041	163271	66 498
расходы будущих периодов	12601	151 041	163271	66498
Итого оборотных активов	1200	109029 592	82887161	75704 861
БАЛАНС (актив)	1600	233200 849	239663521	184539880

BALANCE

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	323750	323750	323750
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6831631	6831631	6831631
Резервный капитал	1360	48563	48563	48563
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	67190246	38453406	69539588
		0	-65 656 500	0
ИТОГО капитал	1300	74 394 190	45 657 350	76 743 532
Долгосрочные заемные средства	1410	91525000	134840700	70337 500
Отложенные налоговые обязательства	1420	1743789	1885128	423901
Оценочные обязательства	1430	0	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	0	0
ИТОГО долгосрочных обязательств	1400	93268789	136725 828	70761401
Краткосрочные заемные обязательства	1510	47592819	1563661	36 157 856
краткосрочные займы в валюте	15101	46183000	0	35 168 750
проценты по краткосрочным кредитам в валюте	15102	262153	370 800	0
проценты по долгосрочным кредитам в валюте	15103	1147666	1192861	989106
Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	17461996	55136 808	341535
расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	124386	88827	132 869
расчеты по налогам и сборам	15202	120050	51103	58063
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	25121	40227	33519
расчеты с персоналом по оплате труда	15204	31684	17675	17873
расчеты с подотчетными лицами	15205	58	47	0
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	17140580	54918797	81845
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	20 117	20132	17367
Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
Оценочные обязательства	1540	483055	579874	535556
Прочие краткосрочные обязательства	1550	0	0	0
ИТОГО краткосрочных обязательств	1500	65537870	57280343	37034947
БАЛАНС (пассив)	1700	233200849	239663521	184 539 880

INCOME

Выручка	2110	29878156	41317681
Себестоимость продаж	2120	-1424686	-983576
Валовая прибыль (убыток)	2100	28453470	40334105
Коммерческие расходы	2210	0	0
Управленческие расходы	2220	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	28453470	40334105
Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
Проценты к получению	2320	2 325 483	1362 155
Проценты к уплате	2330	-1402 812	-887172
Прочие доходы	2340	4586	30295
Прочие расходы	2350	-745570	-4243274
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	28 635 157	36596 109
Налог на прибыль	2410	101684	849944
Текущий налог на прибыль	2411	-18370	0
Отложенный налог на прибыль	2412	120054	849944
Прочее	2460	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	28736841	37446053

INCOME

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530		0
Совокупный финансовый результат периода	2500	28736841	37446053

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - март 2024

январь - март 2023

Выручка

2110

29 878 156

41 317 681

Себестоимость продаж

2120

-1 424 686

-983 576

Валовая прибыль (убыток)

2100

28 453 470

40 334 105

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

28 453 470

40 334 105

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

2 325 483

1 362 155

Проценты к уплате

2330

-1 402 812

-887 172

Прочие доходы

2340

4 586

30 295

Прочие расходы

2350

-745 570

-4 243 274

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

28 635 157

36 596 109

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

101 684

849 944

Текущий налог на прибыль

2411

-18 370

Отложенный налог на прибыль

2412

120 054

849 944

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

28 736 841

37 446 053

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

28 736 841

37 446 053

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 3m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 марта 2024

на 31 декабря 2023

на 31 декабря 2022

Нематериальные активы

1110

54 532

58 422

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

13 604

12 615

18 777

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

107 672 970

140 226 961

95 900 449

паи

11701

396 609

385 609

акции

11702

61 012 400

61 012 415

61 012 406

предоставленные займы

11703

46 263 961

78 828 937

34 502 434

Отложенные налоговые активы

1180

16 256 520

16 277 805

12 767 471

Прочие внеоборотные активы

1190

173 631

200 557

148 322

расходы будущих периодов

11901

173 631

200 557

148 322

Итого внеоборотных активов

1100

124 171 257

156 776 360

108 835 019

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

416

459

589

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

36 275 834

30 385 168

9 638 992

расчеты с поставщиками и подрядчиками

12301

234 017

225 364

95 575

расчеты с покупателями и заказчиками

12302

409 317

1 191 784

512 858

расчеты по налогам и сборам

12303

16 088

15 221

5 038

расчеты с подотчетными лицами

12304

13 119

11 337

6 954

расчеты с персоналом по прочим операциям

12305

1 820

2 400

3 000

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

12306

23 648

32 893

32 515

расчеты по причитающимся дивидендам и 12307 процентам по договорам займа (краткосрочные 34 017 7361 24 756 977 7 901 458 ндс по авансам выданным (налоговый агент 12308 19 733 1 196 2 435 авансы) расчеты по процентам по договорам займа 12309 (долгосрочные 1 540 356 4 147 996 079 159 финансовые вложения (за исключением 1240 70 164 7851 50 160 670 65 970 186 денежных эквивалентов в том числе: 12401 предоставленные займы 70 164 785 50 160 670/ 65 970 1861 1250 денежные средства и денежные эквиваленты 2 437 516 2 177 593 28 513 в том числе: 12501 2 416 553 расчетные счета 131 693 829 12502 валютные счета 495 19 402 14 896 12503 прочие специальные счета 15 978 15 996 6 705 12504 депозитные счета 4 490] 2 010 502 5 083 прочие оборотные активы 1260 151 041 163 271 66 498 в том числе: расходы будущих периодов 12601 151 041 163 271 66 498 итого по разделу 1^ 1200 109 029 592 82 887 161 75 704 861 баланс 1600 233 200 849 184 539 880 239 663 521

процентам по договорам займа (краткосрочные

12307

34 017 736

24 756 977

7 901 458

ндс по авансам выданным (налоговый агент авансы)

12308

19 733

1 196

2 435

расчеты по процентам по договорам займа (долгосрочные

12309

1 540 356

4 147 996

1 079 159

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

70 164 785

50 160 670

65 970 186

предоставленные займы

12401

70 164 785

50 160 670

65 970 186

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

2 437 516

2 177 593

28 513

расчетные счета

12501

2 416 553

131 693

1 829

валютные счета

12502

495

19 402

14 896

прочие специальные счета

12503

15 978

15 996

6 705

депозитные счета

12504

4 490

2 010 502

5 083

Прочие оборотные активы

1260

151 041

163 271

66 498

расходы будущих периодов

12601

151 041

163 271

66 498

Итого оборотных активов

1200

109 029 592

82 887 161

75 704 861

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

233 200 849

239 663 521

184 539 880

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

323 750

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

6 831 631

Резервный капитал

1360

48 563

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

67 190 246

38 453 406

69 539 588

-65 656 500

ИТОГО капитал

1300

74 394 190

45 657 350

76 743 532

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

91 525 000

134 840 700

70 337 500

Отложенные налоговые обязательства

1420

1 743 789

1 885 128

423 901

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

93 268 789

136 725 828

70 761 401

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

47 592 819

1 563 661

36 157 856

краткосрочные займы в валюте

15101

46 183 000

35 168 750

проценты по краткосрочным кредитам в валюте

15102

262 153

370 800

проценты по долгосрочным кредитам в валюте

15103

1 147 666

1 192 861

989 106

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

17 461 996

55 136 808

341 535

расчеты с поставщиками и подрядчиками

15201

124 386

88 827

132 869

расчеты по налогам и сборам

15202

120 050

51 103

58 063

расчеты по социальному страхованию и обеспечению

15203

25 121

40 227

33 519

расчеты с персоналом по оплате труда

15204

31 684

17 675

17 873

расчеты с подотчетными лицами

15205

задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

15206

17 140 580

54 918 797

81 845

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

15207

20 117

20 132

17 367

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

483 055

579 874

535 556

Прочие краткосрочные обязательства

1550

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

65 537 870

57 280 343

37 034 947

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

233 200 849

239 663 521

184 539 880

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

thousands RUB

2024 q1

2023 q1

change

Revenue

29 878 156

41 317 681

-27.7%

Gross profit

28 453 470

40 334 105

-29.5%

Net income

28 736 841

37 446 053

-23.3%

Operating profit

28 453 470

40 334 105

-29.5%

Profit before tax

28 635 157

36 596 109

-21.8%

Profit financial

922 671

474 983

+94.3%

Percent profit

2 325 483

1 362 155

+70.7%

Percent loss

-1 402 812

-887 172

thousands RUB

2024 q1

change

Total equity

74 394 190

45 657 350

+62.9%

Total assets

233 200 849

239 663 521

-2.7%

Deferred tax liabilities

1 743 789

1 885 128

-7.5%

Net debt

66 515 518

84 066 098

-20.9%

cash_equivalents

2 437 516

2 177 593

+11.9%

investments

70 164 785

50 160 670

+39.9%

credit

139 117 819

136 404 361

+2.0%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.