Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2024-04-27 (2024 q1)

Text Income Statement Balance Statement Aggregated

BALANCE

Нематериальные активы	1110	1802112	15244	70
Результаты исследований и разработок	1120	25045	19616	745
Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
Основные средства	1150	39997633	39 396 815	37345010
в том числе: незавершенное строительство	1151	4517377	4075247	9492060
оборудование требующее монтажа	1152	728277	821522	680173
основные средства	1153	34327562	34033499	27 165 316
право пользования активом	1154	424417	466547	7461
Доходные вложения в материальные ценности	1160	44999	50070	292063
Финансовые вложения	1170	16471230	15 663 475	14 585 846
Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190	14 325 720	14628000	11 569 908
Итого внеоборотных активов	1100	72666739	69773 220	63793642
Запасы	1210	9895 198	10158 917	7999443
сырье, материалы и другие аналогичные	1211	5066350	4821805	3328919
затраты в незавершенном производстве	1212	1738275	1866603	1277562
готовая продукция и товары для перепродажи	1213	2339311	2825082	2497255
товары отгруженные	1214	751262	645427	895707
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23578	34660	9648
Дебиторская задолженность	1230	13 755 499	16305 950	10976723
задолженность покупателей	1231	8095515	8384901	8171111
авансы выданные	1232	2682753	4076638	1093274
переплата в бюджет и внебюджетные фонды	1233	1718283	2323 639	432104
авансы, выданные подотчетным лицам	1234	2094	81	539
задолженность персонала по прочим операциям	1235	485076	496466	513209
задолженность прочих дебиторов	1236	505648	549368	230751
ндс с авансов полученных	1237	266 103	474811	534036
недостачи и потери от порчи ценностей	1238	27	46	1699
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14275169	19281556	9623212
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4441088	1251745	17 358 419
Прочие оборотные активы	1260	100566	181416	89216
Итого оборотных активов	1200	42491098	47214244	46056661
БАЛАНС (актив)	1600	115 157 837	116987464	109850303

BALANCE

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	179787	179787	237844
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-0	-0	-58057
Переоценка внеоборотных активов	1340	799 568	799605	928 931
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	219261	219261	22419
Резервный капитал	1360	60185	60185	60185
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	92460063	89714327	82043 149
нераспределенная прибыль отчетного года	1371	2740695	0	0
ИТОГО капитал	1300	93718864	90973 165	83234471
Долгосрочные заемные средства	1410	9029574	10445570	15225410
Отложенные налоговые обязательства	1420	3218277	3248881	2715438
Оценочные обязательства	1430	0	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	1450	0	0	0
ИТОГО долгосрочных обязательств	1400	12247851	13 694 451	17940848
Краткосрочные заемные обязательства	1510	31453	31124	0
Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	8632310	10649478	8298827
перед поставщиками и подрядчиками	1521	4215471	5041218	2419236
авансы полученные	1522	1825516	3526401	3679778
перед бюджетом и внебюджетными фондами	1523	923 927	263901	701962
перед персоналом по оплате труда	1524	192441	160643	125290
перед персоналом по прочим операциям	1525	8061	5063	4039
перед прочими кредиторами	1526	1384349	1532665	1317523
перед учредителями	1527	82545	119587	50999
Доходы будущих периодов	1530	28576	28719	29639
Оценочные обязательства	1540	498783	1610527	346518
Прочие краткосрочные обязательства	1550	0	0	0
ИТОГО краткосрочных обязательств	1500	9 191 122	12319848	8674984
БАЛАНС (пассив)	1700	115 157 837	116987464	109850303

INCOME

Выручка	2110	20800694	19409615
Себестоимость продаж	2120	-13506890	-11452081
Валовая прибыль (убыток)	2100	7293804	7957534
Коммерческие расходы	2210	-2855005	-2069035
Управленческие расходы	2220	-753872	-578793
Прибыль (убыток) от продаж	2200	3684927	5 309 706
Доходы от участия в других организациях	2310	211747	268872
Проценты к получению	2320	95243	133479
Проценты к уплате	2330	-286929	-207024
Прочие доходы	2340	1893 965	4410597
Прочие расходы	2350	-2205146	-1824 993
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 393 807	8 090 637
Налог на прибыль	2410	-667516	-1599102
Текущий налог на прибыль	2411	698120	1733771
Отложенный налог на прибыль	2412	-30604	-134669
Прочее	2460	14404	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	2740695	6491535

INCOME

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
Совокупный финансовый результат периода	2500	2740695	6491535


	6
нематериальные активы	1110	34860	1827157
основные средства 2	1150	39396815	39997633
доходные вложения в материальные ценности 3	1160	50070	44999
4 финансовые вложения	1170	15663475	16471230
отложенные налоговые активы 5	1180	0	0
прочие внеоборотные активы 6	1190	14628000	14325720
запасы	1210	10158917	9895198
налог на добавленную стоимость по 8 приобретенным ценностям	1220	34660	23578
дебиторская задолженность 9	1230	16305950	13755499
финансовые вложения (за исключением 10 денежных эквивалентов)	1240	19281556	14275169
денежные средства и денежные эквиваленты 11	1250	1251745	4441088
прочие оборотные активы 12	1260	181416	100566
итого активы, принимаемые к расчету 13 [(сумма данных пунктов 1 12)		116987464	115 157 837
долгосрочные обязательства по займам и 14 кредитам	1410	10445570	9029574
15 отложенные налоговые обязательства	1420	3248881	3218277
16	1450	0	0
краткосрочные обязательства по займам и 17 кредитам	1510	31124	31453
кредиторская задолженность 18	1520	10529891	8549765
задолженность участникам (учредителям) по 19 выплате доходов	1520	119587	82545
резервы предстоящих расходов 20	1540	1610527	498783
21 итого пассивы, принимаемые к расчету 22 14 21) (сумма данных пунктов	1550	0; 25985580	0; 21410397
общества (итого ап‹;й}й‚п‚ принимаемые к		91001884	93747440

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - март 2024

январь - март 2023

Выручка

2110

20 800 694

19 409 615

Себестоимость продаж

2120

-13 506 890

-11 452 081

Валовая прибыль (убыток)

2100

7 293 804

7 957 534

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

-2 855 005

-2 069 035

Управленческие расходы

2220

-753 872

-578 793

Прибыль (убыток) от продаж

2200

3 684 927

5 309 706

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

211 747

268 872

Проценты к получению

2320

95 243

133 479

Проценты к уплате

2330

-286 929

-207 024

Прочие доходы

2340

1 893 965

4 410 597

Прочие расходы

2350

-2 205 146

-1 824 993

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

3 393 807

8 090 637

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-667 516

-1 599 102

Текущий налог на прибыль

2411

698 120

1 733 771

Отложенный налог на прибыль

2412

-30 604

-134 669

Прочее

2460

14 404

Чистая прибыль (убыток)

2400

2 740 695

6 491 535

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

2 740 695

6 491 535

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 3m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 марта 2024

на 31 декабря 2023

на 31 декабря 2022

Нематериальные активы

1110

1 802 112

15 244

Результаты исследований и разработок

1120

25 045

19 616

745

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

39 997 633

39 396 815

37 345 010

в том числе: незавершенное строительство

1151

4 517 377

4 075 247

9 492 060

оборудование требующее монтажа

1152

728 277

821 522

680 173

основные средства

1153

34 327 562

34 033 499

27 165 316

право пользования активом

1154

424 417

466 547

7 461

Доходные вложения в материальные ценности

1160

44 999

50 070

292 063

Финансовые вложения

1170

16 471 230

15 663 475

14 585 846

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

14 325 720

14 628 000

11 569 908

Итого внеоборотных активов

1100

72 666 739

69 773 220

63 793 642

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

9 895 198

10 158 917

7 999 443

сырье, материалы и другие аналогичные

1211

5 066 350

4 821 805

3 328 919

затраты в незавершенном производстве

1212

1 738 275

1 866 603

1 277 562

готовая продукция и товары для перепродажи

1213

2 339 311

2 825 082

2 497 255

товары отгруженные

1214

751 262

645 427

895 707

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

23 578

34 660

9 648

Дебиторская задолженность

1230

13 755 499

16 305 950

10 976 723

задолженность покупателей

1231

8 095 515

8 384 901

8 171 111

авансы выданные

1232

2 682 753

4 076 638

1 093 274

переплата в бюджет и внебюджетные фонды

1233

1 718 283

2 323 639

432 104

авансы, выданные подотчетным лицам

1234

2 094

539

задолженность персонала по прочим операциям

1235

485 076

496 466

513 209

задолженность прочих дебиторов

1236

505 648

549 368

230 751

ндс с авансов полученных

1237

266 103

474 811

534 036

недостачи и потери от порчи ценностей

1238

1 699

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

14 275 169

19 281 556

9 623 212

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

4 441 088

1 251 745

17 358 419

Прочие оборотные активы

1260

100 566

181 416

89 216

Итого оборотных активов

1200

42 491 098

47 214 244

46 056 661

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

115 157 837

116 987 464

109 850 303

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

179 787

237 844

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

-58 057

Переоценка внеоборотных активов

1340

799 568

799 605

928 931

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

219 261

22 419

Резервный капитал

1360

60 185

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

92 460 063

89 714 327

82 043 149

нераспределенная прибыль отчетного года

1371

2 740 695

F: 1371 =

ИТОГО капитал

1300

93 718 864

90 973 165

83 234 471

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

9 029 574

10 445 570

15 225 410

Отложенные налоговые обязательства

1420

3 218 277

3 248 881

2 715 438

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

12 247 851

13 694 451

17 940 848

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

31 453

31 124

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

8 632 310

10 649 478

8 298 827

перед поставщиками и подрядчиками

1521

4 215 471

5 041 218

2 419 236

авансы полученные

1522

1 825 516

3 526 401

3 679 778

перед бюджетом и внебюджетными фондами

1523

923 927

263 901

701 962

перед персоналом по оплате труда

1524

192 441

160 643

125 290

перед персоналом по прочим операциям

1525

8 061

5 063

4 039

перед прочими кредиторами

1526

1 384 349

1 532 665

1 317 523

перед учредителями

1527

82 545

119 587

50 999

Доходы будущих периодов

1530

28 576

28 719

29 639

Оценочные обязательства

1540

498 783

1 610 527

346 518

Прочие краткосрочные обязательства

1550

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

9 191 122

12 319 848

8 674 984

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

115 157 837

116 987 464

109 850 303

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

thousands RUB

2024 q1

2023 q1

change

Revenue

20 800 694

19 409 615

+7.2%

Gross profit

7 293 804

7 957 534

-8.3%

Net income

2 740 695

6 491 535

-57.8%

Operating profit

3 684 927

5 309 706

-30.6%

Profit before tax

3 393 807

8 090 637

-58.1%

thousands RUB

2024 q1

change

Total assets

115 157 837

116 987 464

-1.6%

Net debt

-9 655 230

-10 056 607

cash_equivalents

4 441 088

1 251 745

+254.8%

investments

14 275 169

19 281 556

-26.0%

credit

9 061 027

10 476 694

-13.5%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.