Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2024-04-27 (2024 q1)

Text Income Statement Balance Statement Aggregated

BALANCE

Нематериальные активы	1110	0	117	641
Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
Основные средства	1150	40 365	41 122	24 939
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
Финансовые вложения	1170	158 318 040	161487330	163749811
Отложенные налоговые активы	1180	3059341	2776051	2037577
Прочие внеоборотные активы	1190	8 349	4708	5000
в тч расходы будущих периодов	11901	0	0	0
Итого внеоборотных активов	1100	161426095	164 309 328	165 817 968
Запасы	1210	2 521	5 596	1146
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	2 521	5518	1096
расходы будущих периодов	12102	0	78	50
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	376	869	114
Дебиторская задолженность	1230	26694205	21879076	19 607 213
прочая долгосрочная задолженность	12301	14910788	12950991	12755919
краткосрочная задолженность покупателей	12302	203 326	93763	400 314
краткосрочные авансы, выданные поставщикам	12303	61883	352773	327 410
прочая краткосрочная задолженность	12304	11 518 208	8 481 549	6 123 570
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	29686830	20048 476	12464724
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10551604	11896364	468960
в тч денежные средства иа депозитных счетах в банке	12501	8370000	8800000	400000
Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
Итого оборотных активов	1200	66 935 536	53830381	32 542 157
БАЛАНС (актив)	1600	228 361 631	218 139 709	198 360 125

BALANCE

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25758	25758	25 758
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	26271961	26271961	26271 961
Резервный капитал	1360	1288	1288	1288
в тч резервы, образоь'аниые в соответствии с учредителы/ы.\т оокумсншами	13601	1 288	1 288	1288
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	78 388 346	64651404	23 506 214
ИТОГО капитал	1300	104687353	90950411	49 805 221
Долгосрочные заемные средства	1410	90633 090	97267 590	59 765 383
банковские кредиты	14101	69 850 000	77500000	36395000
займы	14102	777 688	762 188	3 136 650
облигационные займы	14103	20 000 000	19 000 000	20 200 000
задолженность по процентам по кредитам и займам	14104	5 402	5 402	33 733
Отложенные налоговые обязательства	1420	9104	8 165	4057
Оценочные обязательства	1430	0	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	1450	0	0	0
ИТОГО долгосрочных обязательств	1400	90 642 194	97275 755	59769 440
Краткосрочные заемные обязательства	1510	32277510	29385989	88495 390
банкоеские крс ишы	15101	14650000	15 850 000	81714000
зайы	15102	7 473 850	4677 280	231 976
облигационные займы	15103	9 200 000	8 200 000	5 200 000
задолженность по процентам по кредитам и займам	15104	953 660	658 709	349 414
Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	554 391	402083	202062
поставщики и подрядчики	15201	20 933	15 784	19 217
задолженность перед персоналом организации	15202	52509	0	0
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	176573	29934	0
задолженность по налогам и сбора.и	15204	252404	303610	182468
прочие кредиторы	15205	51972	52 755	377
Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
Оценочные обязательства	1540	200183	125471	88 012
в п1.ч резерв п[)(‚’()сшоя!цсй оплаты отпусков	15401	200183	125 471	88012
Прочие краткосрочные обязательства	1550	0	0	0
ИТОГО краткосрочных обязательств	1500	33 032 084	29 913 543	88785464
БАЛАНС (пассив)	1700	228 361 631	218 139 709	198 360 125

INCOME

Выручка	2110	28 348 565	16 581 730
Себестоимость продаж	2120	-13 778 667	-1694020
Валовая прибыль (убыток)	2100	14 569 898	14887710
Коммерческие расходы	2210	0	0
Управленческие расходы	2220	-199 150	-188556
Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 370 748	14 699 154
Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
Проценты к получению	2320	3286123	2 649 351
Проценты к уплате	2330	-4 062 681	-2 927 346
Прочие доходы	2340	307 735	9 925
Прочие расходы	2350	-447 139	-153 186
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13454786	14277898
Налог на прибыль	2410	282 351	115140
Текущий налог на прибыль	2411	0	0
Отложенный налог на прибыль	2412	282 351	115 140
Прочее	2460	0	-6970
налог на прибыль по кик	2461	0	-6 970
Чистая прибыль (убыток)	2400	13737 137	14 386 068
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	0	0
Совокупный финансовый результат периода	2500	13 737 137	14386068

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - март 2024

январь - март 2023

Выручка

2110

28 348 565

16 581 730

Себестоимость продаж

2120

-13 778 667

-1 694 020

Валовая прибыль (убыток)

2100

14 569 898

14 887 710

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-199 150

-188 556

Прибыль (убыток) от продаж

2200

14 370 748

14 699 154

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

3 286 123

2 649 351

Проценты к уплате

2330

-4 062 681

-2 927 346

Прочие доходы

2340

307 735

9 925

Прочие расходы

2350

-447 139

-153 186

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

13 454 786

14 277 898

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

282 351

115 140

Текущий налог на прибыль

2411

Отложенный налог на прибыль

2412

282 351

115 140

Прочее

2460

-6 970

налог на прибыль по кик

2461

-6 970

Чистая прибыль (убыток)

2400

13 737 137

14 386 068

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

13 737 137

14 386 068

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 3m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 марта 2024

на 31 декабря 2023

на 31 декабря 2022

Нематериальные активы

1110

117

641

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

40 365

41 122

24 939

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

158 318 040

161 487 330

163 749 811

Отложенные налоговые активы

1180

3 059 341

2 776 051

2 037 577

Прочие внеоборотные активы

1190

8 349

4 708

5 000

в тч расходы будущих периодов

11901

F: 11901 =

Итого внеоборотных активов

1100

161 426 095

164 309 328

165 817 968

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

2 521

5 596

1 146

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

12101

2 521

5 518

1 096

расходы будущих периодов

12102

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

376

869

114

Дебиторская задолженность

1230

26 694 205

21 879 076

19 607 213

прочая долгосрочная задолженность

12301

14 910 788

12 950 991

12 755 919

краткосрочная задолженность покупателей

12302

203 326

93 763

400 314

краткосрочные авансы, выданные поставщикам

12303

61 883

352 773

327 410

прочая краткосрочная задолженность

12304

11 518 208

8 481 549

6 123 570

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

29 686 830

20 048 476

12 464 724

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

10 551 604

11 896 364

468 960

в тч денежные средства иа депозитных счетах в банке

12501

8 370 000

8 800 000

400 000

F: 12501 =

Прочие оборотные активы

1260

Итого оборотных активов

1200

66 935 536

53 830 381

32 542 157

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

228 361 631

218 139 709

198 360 125

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

25 758

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

26 271 961

Резервный капитал

1360

1 288

в тч резервы, образоь'аниые в соответствии с учредителы/ы.\т оокумсншами

13601

1 288

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

78 388 346

64 651 404

23 506 214

ИТОГО капитал

1300

104 687 353

90 950 411

49 805 221

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

90 633 090

97 267 590

59 765 383

банковские кредиты

14101

69 850 000

77 500 000

36 395 000

займы

14102

777 688

762 188

3 136 650

облигационные займы

14103

20 000 000

19 000 000

20 200 000

задолженность по процентам по кредитам и займам

14104

5 402

33 733

Отложенные налоговые обязательства

1420

9 104

8 165

4 057

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

90 642 194

97 275 755

59 769 440

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

32 277 510

29 385 989

88 495 390

банкоеские крс ишы

15101

14 650 000

15 850 000

81 714 000

F: 15101 =

зайы

15102

7 473 850

4 677 280

231 976

F: 15102 =

облигационные займы

15103

9 200 000

8 200 000

5 200 000

F: 15103 =

задолженность по процентам по кредитам и займам

15104

953 660

658 709

349 414

F: 15104 =

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

554 391

402 083

202 062

поставщики и подрядчики

15201

20 933

15 784

19 217

задолженность перед персоналом организации

15202

52 509

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

15203

176 573

29 934

задолженность по налогам и сбора.и

15204

252 404

303 610

182 468

прочие кредиторы

15205

51 972

52 755

377

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

200 183

125 471

88 012

в п1.ч резерв п[)(‚’()сшоя!цсй оплаты отпусков

15401

200 183

125 471

88 012

Прочие краткосрочные обязательства

1550

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

33 032 084

29 913 543

88 785 464

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

228 361 631

218 139 709

198 360 125

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

thousands RUB

2024 q1

2023 q1

change

Revenue

28 348 565

16 581 730

+71.0%

Gross profit

14 569 898

14 887 710

-2.1%

Net income

13 737 137

14 386 068

-4.5%

Operating profit

14 370 748

14 699 154

-2.2%

Profit before tax

13 454 786

14 277 898

-5.8%

Profit financial

-776 558

-277 995

Percent profit

3 286 123

2 649 351

+24.0%

Percent loss

-4 062 681

-2 927 346

thousands RUB

2024 q1

change

Total equity

104 687 353

90 950 411

+15.1%

Total assets

228 361 631

218 139 709

+4.7%

Deferred tax liabilities

9 104

8 165

+11.5%

Net debt

82 672 166

94 708 739

-12.7%

cash_equivalents

10 551 604

11 896 364

-11.3%

investments

29 686 830

20 048 476

+48.1%

credit

122 910 600

126 653 579

-3.0%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.