Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2024-04-27 (2024 q1)

Text Income Statement Balance Statement Aggregated

BALANCE

Нематериальные активы	1110	2 153	2 381	4 242
Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
Основные средства	1150	0	0	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
Финансовые вложения	1170	1 423 889 427	1 406 488 531	1 392 626 242
Отложенные налоговые активы	1180	5 088 540	5 396 315	1 744 708
Прочие внеоборотные активы	1190	2	2	49
Итого внеоборотных активов	1100	1 428 980 122	1 411 887 229	1 394 375 241
Запасы	1210	0	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	1 369 414	2 032 658	833 667
авансы выданные поставщикам и подрядчикам	1231	12 107	11 603	15 033
расчеты по налогам и сборам	1233	977	3 432	952
расчеты по процентам к получению по займам выданным	1234	1 299 485	1 934 088	731 294
прочие	1235	56 846	83 535	86 388
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 000 000	20 000 000	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	365 549	483 067	904 268
Прочие оборотные активы	1260	4 856	1 702	1 276
Итого оборотных активов	1200	21 739 820	22 517 427	1 739 211
БАЛАНС (актив)	1600	1 450 719 942	1 434 404 656	1 396 114 452

BALANCE

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	136 069	136 069	136 069
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	61 931 129	61 931 129	61 931 129
Резервный капитал	1360	28 594	28 594	28 594
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 019 723 608	1 018 294 346	1 017 126 899
ИТОГО капитал	1300	1 081 819 400	1 080 390 139	1 079 222 692
Долгосрочные заемные средства	1410	93 145 166	77 699 187	65 362 719
Отложенные налоговые обязательства	1420	254 428 925	254 377 774	250 422 942
Оценочные обязательства	1430	0	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	1450	0	0	0
ИТОГО долгосрочных обязательств	1400	347 574 091	332 076 961	315 785 661
Краткосрочные заемные обязательства	1510	21 222 827	21 823 869	915 468
Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	95 794	96 043	190 582
расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	4 280	5 988	15 760
расчеты по налогам и сборам	1523	1 948	329	21
задолженность перед акционерами	1524	88 671	89 727	161 430
прочие	1525	1 056	0	13 371
Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
Оценочные обязательства	1540	7 830	17 643	49
ИТОГО краткосрочных обязательств	1500	21 326 451	21 937 556	1 106 099
БАЛАНС (пассив)	1700	1 450 719 942	1 434 404 656	1 396 114 452

INCOME

Выручка	2110	0	0
Себестоимость продаж	2120	0	0
Валовая прибыль (убыток)	2100	0	0
Коммерческие расходы	2210	0	0
Управленческие расходы	2220	-53 515	-58 799
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-53 515	-58 799
Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
Проценты к получению	2320	1 598 900	1 087 199
Проценты к уплате	2330	-1 527 725	-1 069 080
Прочие доходы	2340	1 975 363	45 538
Прочие расходы	2350	-201 007	-17 112
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 792 016	-12 254
Налог на прибыль	2410	-362 677	-698
Текущий налог на прибыль	2411	-3 751	0
Отложенный налог на прибыль	2412	-358 926	-698
Прочее	2460	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 429 339	-12 952
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	0	0
Совокупный финансовый результат периода	2500	1 429 339	-12 952

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - март 2024

январь - март 2023

Выручка

2110

Себестоимость продаж

2120

Валовая прибыль (убыток)

2100

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-53 515

-58 799

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-53 515

-58 799

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

1 598 900

1 087 199

Проценты к уплате

2330

-1 527 725

-1 069 080

Прочие доходы

2340

1 975 363

45 538

Прочие расходы

2350

-201 007

-17 112

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

1 792 016

-12 254

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-362 677

-698

Текущий налог на прибыль

2411

-3 751

Отложенный налог на прибыль

2412

-358 926

-698

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

1 429 339

-12 952

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

1 429 339

-12 952

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 3m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 марта 2024

на 31 декабря 2023

на 31 декабря 2022

Нематериальные активы

1110

2 153

2 381

4 242

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

1 423 889 427

1 406 488 531

1 392 626 242

Отложенные налоговые активы

1180

5 088 540

5 396 315

1 744 708

Прочие внеоборотные активы

1190

Итого внеоборотных активов

1100

1 428 980 122

1 411 887 229

1 394 375 241

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

1 369 414

2 032 658

833 667

авансы выданные поставщикам и подрядчикам

1231

12 107

11 603

15 033

расчеты по налогам и сборам

1233

977

3 432

952

расчеты по процентам к получению по займам выданным

1234

1 299 485

1 934 088

731 294

прочие

1235

56 846

83 535

86 388

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

20 000 000

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

365 549

483 067

904 268

Прочие оборотные активы

1260

4 856

1 702

1 276

Итого оборотных активов

1200

21 739 820

22 517 427

1 739 211

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

1 450 719 942

1 434 404 656

1 396 114 452

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

136 069

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

61 931 129

Резервный капитал

1360

28 594

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

1 019 723 608

1 018 294 346

1 017 126 899

ИТОГО капитал

1300

1 081 819 400

1 080 390 139

1 079 222 692

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

93 145 166

77 699 187

65 362 719

Отложенные налоговые обязательства

1420

254 428 925

254 377 774

250 422 942

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

347 574 091

332 076 961

315 785 661

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

21 222 827

21 823 869

915 468

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

95 794

96 043

190 582

расчеты с поставщиками и подрядчиками

1521

4 280

5 988

15 760

F: 1521 =

расчеты по налогам и сборам

1523

1 948

329

F: 1523 =

задолженность перед акционерами

1524

88 671

89 727

161 430

F: 1524 =

прочие

1525

1 056

13 371

F: 1525 =

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

7 830

17 643

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

21 326 451

21 937 556

1 106 099

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540

БАЛАНС (пассив)

1700

1 450 719 942

1 434 404 656

1 396 114 452

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2024 q1

2023 q1

change

Revenue

Net income

1 429 339

-12 952

Operating profit

-53 515

-58 799

Profit before tax

1 792 016

-12 254

Profit financial

71 175

18 119

+292.8%

Percent profit

1 598 900

1 087 199

+47.1%

Percent loss

-1 527 725

-1 069 080

thousands RUB

2024 q1

change

Total equity

1 081 819 400

1 080 390 139

+0.1%

Total assets

1 450 719 942

1 434 404 656

+1.1%

Deferred tax liabilities

254 428 925

254 377 774

0.0%

Net debt

94 002 444

79 039 989

+18.9%

cash_equivalents

365 549

483 067

-24.3%

investments

20 000 000

0.0%

credit

114 367 993

99 523 056

+14.9%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.