Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2024-04-27 (2024 q1)

Text Income Statement Balance Statement Aggregated

BALANCE

Нематериальные активы	1110	305754	32409	20470
Результаты исследований и разработок	1120	56669	77824	69218
Основные средства	1150	63885890	65309259	62223220
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
Финансовые вложения	1170	161139	165772	101609
Отложенные налоговые активы	1180	1098507	1044438	1277960
Прочие внеоборотные активы	1190	0	191648	73 016
Итого внеоборотных активов	1100	65 507 959	66821350	63765493
Запасы	1210	2102864	1594025	1440721
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1915	328	34836
Дебиторская задолженность	1230	6485177	5823485	8626218
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	30653	34690	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3013051	2389037	316 898
прочие оборотные активы.	1241	496385	596006	577048
Итого оборотных активов	1200	12130045	10437571	10995721
БАЛАНС (актив)	1600	77638004	77258921	74761214
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	18 830 796	18 830 796	18830796
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	0	0
	13401	0	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
Резервный капитал	1360	941540	941540	941540
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	29000421	27584799	25256974
ИТОГО капитал	1300	48772757	47357135	45029310
Долгосрочные заемные средства	1410	7 560 000	5610000	1815000
Отложенные налоговые обязательства	1420	5830917	5717403	5793252
Оценочные обязательства	1430	0	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	1450	4459913	4490081	3896618
ИТОГО долгосрочных обязательств	1400	17850830	15 817 484	11504870
Краткосрочные заемные обязательства	1510	65048	31033	6262014
Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	9272292	12 636 201	11182 163
Доходы будущих периодов	1530	20225	20638	20159
Оценочные обязательства	1540	1634502	1376947	608987
Прочие краткосрочные обязательства	1550	22350	19483	153711
ИТОГО краткосрочных обязательств	1500	11014417	14 084 302	18 227 034
БАЛАНС (пассив)	1700	77 638 004	77 258 921	74 761 214

INCOME

Выручка	2110	20688739	20124192
Себестоимость продаж	2120	-18846881	-18366945
Валовая прибыль (убыток)	2100	1841858	1757247
Коммерческие расходы	2210	0	0
Управленческие расходы	2220	-441157	-298342
Прибыль (убыток) от продаж	2200	1400701	1458 905
Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
Проценты к получению	2320	67587	59553
Проценты к уплате	2330	-356630	-234431
Прочие доходы	2340	1351335	111082
Прочие расходы	2350	-623492	-494636
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1839 501	900473
Налог на прибыль	2410	-396639	-263081
Текущий налог на прибыль	2411	-328745	-147804
Отложенный налог на прибыль	2412	-67894	-115277
Прочее	2460	4955	60642
Чистая прибыль (убыток)	2400	1447817	698034
наименование показателя		- 2024	- 2023
пояснения
2	23	4	5
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530		0
Совокупный финансовый результат периода	2500	1447817	698034

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - март 2024

январь - март 2023

Выручка

2110

20 688 739

20 124 192

Себестоимость продаж

2120

-18 846 881

-18 366 945

Валовая прибыль (убыток)

2100

1 841 858

1 757 247

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-441 157

-298 342

Прибыль (убыток) от продаж

2200

1 400 701

1 458 905

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

67 587

59 553

Проценты к уплате

2330

-356 630

-234 431

Прочие доходы

2340

1 351 335

111 082

Прочие расходы

2350

-623 492

-494 636

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

1 839 501

900 473

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-396 639

-263 081

Текущий налог на прибыль

2411

-328 745

-147 804

Отложенный налог на прибыль

2412

-67 894

-115 277

Прочее

2460

4 955

60 642

Чистая прибыль (убыток)

2400

1 447 817

698 034

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

наименование показателя

-2 024

-2 023

пояснения

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

1 447 817

698 034

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 3m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 марта 2024

на 31 декабря 2023

на 31 декабря 2022

Нематериальные активы

1110

305 754

32 409

20 470

Результаты исследований и разработок

1120

56 669

77 824

69 218

Основные средства

1150

63 885 890

65 309 259

62 223 220

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

161 139

165 772

101 609

Отложенные налоговые активы

1180

1 098 507

1 044 438

1 277 960

Прочие внеоборотные активы

1190

191 648

73 016

Итого внеоборотных активов

1100

65 507 959

66 821 350

63 765 493

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

2 102 864

1 594 025

1 440 721

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

1 915

328

34 836

Дебиторская задолженность

1230

6 485 177

5 823 485

8 626 218

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

30 653

34 690

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

3 013 051

2 389 037

316 898

прочие оборотные активы.

1241

496 385

596 006

577 048

Итого оборотных активов

1200

12 130 045

10 437 571

10 995 721

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1241

БАЛАНС (актив)

1600

77 638 004

77 258 921

74 761 214

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

18 830 796

Переоценка внеоборотных активов

1340

13401

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

941 540

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

29 000 421

27 584 799

25 256 974

ИТОГО капитал

1300

48 772 757

47 357 135

45 029 310

F: 1300 = 1310 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

7 560 000

5 610 000

1 815 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

5 830 917

5 717 403

5 793 252

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

4 459 913

4 490 081

3 896 618

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

17 850 830

15 817 484

11 504 870

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

65 048

31 033

6 262 014

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

9 272 292

12 636 201

11 182 163

Доходы будущих периодов

1530

20 225

20 638

20 159

Оценочные обязательства

1540

1 634 502

1 376 947

608 987

Прочие краткосрочные обязательства

1550

22 350

19 483

153 711

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

11 014 417

14 084 302

18 227 034

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

77 638 004

77 258 921

74 761 214

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

thousands RUB

2024 q1

2023 q1

change

Revenue

20 688 739

20 124 192

+2.8%

Gross profit

1 841 858

1 757 247

+4.8%

Net income

1 447 817

698 034

+107.4%

Operating profit

1 400 701

1 458 905

-4.0%

Profit before tax

1 839 501

900 473

+104.3%

thousands RUB

2024 q1

change

Total assets

77 638 004

77 258 921

+0.5%

Net debt

4 581 344

3 217 306

+42.4%

cash_equivalents

3 013 051

2 389 037

+26.1%

investments

30 653

34 690

-11.6%

credit

7 625 048

5 641 033

+35.2%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.