Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2024-04-27 (2024 q1)

Text Income Statement Balance Statement Aggregated

BALANCE

Нематериальные активы	1110	0	0
Результаты исследований и разработок	1120	0	0
Нематериальные поисковые активы	1130	0	0
Материальные поисковые активы	1140	0	0
Основные средства	1150	76	89
Доходные вложения в материальные ценности	1160		0
Финансовые вложения	1170	19 766 900	19 763 850
Отложенные налоговые активы	1180	48293	50 306
Прочие внеоборотные активы	1190	6000	6450
долгосрочная дебиторская задолженность		6 000	6 450
Итого внеоборотных активов	1100	19 821 269	19 820 694
Запасы	1210	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 734	1 734
Дебиторская задолженность	1230	2 010 197	78 736
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	857 700	1 155 342
Прочие оборотные активы	1260	159	233
Итого оборотных активов	1200	2 869 790	1 236046
БАЛАНС (актив)	1600	22 691 059	21056740

BALANCE

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 500	10 500	10 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	18 900 000	18 900 000	0
Резервный капитал	1360	142	142	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1926 787	-87 473	2 845
ИТОГО капитал	1300	20 837 429	18 823 169	12 845
Долгосрочные заемные средства	1410	1839910	1 984 280	466 580
Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
Оценочные обязательства	1430	0	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	1450	85	85	0
долгосрочная кредиторская задолженность		85	85	0
ИТОГО долгосрочных обязательств	1400	1839995	1984 365	466 580
Краткосрочные заемные обязательства	1510	0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	13 154	248469	81 875
Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
Оценочные обязательства	1540	481	737	10
Прочие краткосрочные обязательства	1550	0	-	0
ИТОГО краткосрочных обязательств	1500	13 635	249 206	81885
БАЛАНС (пассив)	1700	22 691 059	21 056 740	561 309

INCOME

Выручка	2110	2000000
Себестоимость продаж	2120	0
Валовая прибыль (убыток)	2100	2 000 000
Коммерческие расходы	2210	0
Управленческие расходы	2220	-17924
Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 982 076
Доходы от участия в других организациях	2310	0
Проценты к получению	2320	36 269
Проценты к уплате	2330	0
Прочие доходы	2340	0
Прочие расходы	2350	-110
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 018 235
Налог на прибыль	2410	-3975
Текущий налог на прибыль	2411	-1 962
Отложенный налог на прибыль	2412	-2 013
Прочее	2460	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	2 014 260

INCOME

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	0
Совокупный финансовый результат периода	2500	2014260

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - март 2024

Выручка

2110

2 000 000

Себестоимость продаж

2120

Валовая прибыль (убыток)

2100

2 000 000

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-17 924

Прибыль (убыток) от продаж

2200

1 982 076

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

36 269

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

Прочие расходы

2350

-110

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

2 018 235

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-3 975

Текущий налог на прибыль

2411

-1 962

Отложенный налог на прибыль

2412

-2 013

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

2 014 260

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

2 014 260

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 3m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 марта 2024

на 31 декабря 2023

на 31 декабря 2022

Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

19 766 900

19 763 850

Отложенные налоговые активы

1180

48 293

50 306

Прочие внеоборотные активы

1190

6 000

6 450

долгосрочная дебиторская задолженность

6 000

6 450

Итого внеоборотных активов

1100

19 821 269

19 820 694

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

1 734

Дебиторская задолженность

1230

2 010 197

78 736

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

857 700

1 155 342

Прочие оборотные активы

1260

159

233

Итого оборотных активов

1200

2 869 790

1 236 046

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

22 691 059

21 056 740

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

10 500

10 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

18 900 000

Резервный капитал

1360

142

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

1 926 787

-87 473

2 845

ИТОГО капитал

1300

20 837 429

18 823 169

12 845

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

1 839 910

1 984 280

466 580

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

долгосрочная кредиторская задолженность

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

1 839 995

1 984 365

466 580

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

13 154

248 469

81 875

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

481

737

Прочие краткосрочные обязательства

1550

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

13 635

249 206

81 885

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

22 691 059

21 056 740

561 309

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

thousands RUB

2024 q1

2023 q1

change

Revenue

2 000 000

Gross profit

2 000 000

Net income

2 014 260

Operating profit

1 982 076

Profit before tax

2 018 235

thousands RUB

2024 q1

change

Total assets

22 691 059

21 056 740

+7.8%

Net debt

982 210

828 938

+18.5%

cash_equivalents

857 700

1 155 342

-25.8%

investments

credit

1 839 910

1 984 280

-7.3%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.