Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2024-07-17 (2024 q2)

Text Income Statement Balance Statement Aggregated

BALANCE

Нематериальные активы	1110	24731558	248263	165774
Результаты исследований и разработок	1120	0	2107 150	3470723
Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
Основные средства	1150	67755471	63096761	55456638
Доходные вложения в материальные ценности	1160	5126452	5185060	5151371
Финансовые вложения	1170	57308319	55610930	46 379 272
Отложенные налоговые активы	1180	8180244	9485410	8607238
Прочие внеоборотные активы	1190	5514171	29019557	20355858
Итого внеоборотных активов	1100	168616215	164753 131	139586874
Запасы	1210	83157527	58636182	39 138 464
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30989	25120	26650
которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	12856077	15835134	14 326862
которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	87507441	94 162 632	56 847 661
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	25835276	26806888	30372406
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	55060240	65 191 055	39866582
Прочие оборотные активы	1260	22399	26826	36030
Итого оборотных активов	1200	264469949	260683837	180614655
БАЛАНС (актив)	1600	433086164	425436 968	320201 529

BALANCE

		2024	2023	2022
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	35361478	35 361 478	35 361 478
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	33830000	33830000	33 830 000
Резервный капитал	1360	1768074	1768074	1768074
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	26746 186	31239698	19837957
ИТОГО капитал	1300	97705738	102 199 250	90797509
Долгосрочные заемные средства	1410	115259143	108201276	100153 332
Отложенные налоговые обязательства	1420	9451421	9496086	8116 127
Оценочные обязательства	1430	6294507	5600508	5043626
доходы будущих периодов	1440	4096880	5197101	4112 149
Прочие долгосрочные обязательства	1450	7013555	5147725	9887540
ИТОГО долгосрочных обязательств	1400	142115506	133642696	127312774
Краткосрочные заемные обязательства	1510	39043 123	39 882 773	25 309 319
Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	133 868117	139 926759	68947691
Доходы будущих периодов	1530	10463733	16589	10685
Оценочные обязательства	1540	9089175	8970738	7349533
Прочие краткосрочные обязательства	1550	800772	798163	474018
ИТОГО краткосрочных обязательств	1500	193264920	189595022	102091246
БАЛАНС (пассив)	1700	433086 164	425436968	320201529

INCOME

ния		2024	2023
Выручка	2110	156345931	183792352
прочие поступления	2115	9000	46320
Себестоимость продаж	2120	-145495543	-159897372
Валовая прибыль (убыток)	2100	10850388	23894 980
Коммерческие расходы	2210	-4678130	-3800868
Управленческие расходы	2220	-6869475	-6257232
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-697217	13 836 880
Доходы от участия в других организациях	2310	1744659	448277
Проценты к получению	2320	3743554	2 881 945
Проценты к уплате	2330	-9361018	-3820302
Прочие доходы	2340	17881899	5587668
Прочие расходы	2350	-10857648	-6530122
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2454229	12404 346
Налог на прибыль	2410	-1806059	600185
Текущий налог на прибыль	2411	74708	-72535
Отложенный налог на прибыль	2412	1731351	672720
Прочее	2460	-7034	-7743
Чистая прибыль (убыток)	2400	641136	12996788

INCOME

ния		2024	2023
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	0	0
Совокупный финансовый результат периода	2500	641136	12996788

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - июнь 2024

январь - июнь 2023

ния

2 024

2 023

Выручка

2110

156 345 931

183 792 352

прочие поступления

2115

9 000

46 320

F: 2115 =

Себестоимость продаж

2120

-145 495 543

-159 897 372

Валовая прибыль (убыток)

2100

10 850 388

23 894 980

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

-4 678 130

-3 800 868

Управленческие расходы

2220

-6 869 475

-6 257 232

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-697 217

13 836 880

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

1 744 659

448 277

Проценты к получению

2320

3 743 554

2 881 945

Проценты к уплате

2330

-9 361 018

-3 820 302

Прочие доходы

2340

17 881 899

5 587 668

Прочие расходы

2350

-10 857 648

-6 530 122

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

2 454 229

12 404 346

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-1 806 059

600 185

Текущий налог на прибыль

2411

74 708

-72 535

Отложенный налог на прибыль

2412

1 731 351

672 720

Прочее

2460

-7 034

-7 743

Чистая прибыль (убыток)

2400

641 136

12 996 788

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

ния

2 024

2 023

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

641 136

12 996 788

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

YQ ( year, quarter )

code

на 30 июня 2024

на 31 декабря 2023

на 31 декабря 2022

Нематериальные активы

1110

24 731 558

248 263

165 774

Результаты исследований и разработок

1120

2 107 150

3 470 723

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

67 755 471

63 096 761

55 456 638

Доходные вложения в материальные ценности

1160

5 126 452

5 185 060

5 151 371

Финансовые вложения

1170

57 308 319

55 610 930

46 379 272

Отложенные налоговые активы

1180

8 180 244

9 485 410

8 607 238

Прочие внеоборотные активы

1190

5 514 171

29 019 557

20 355 858

Итого внеоборотных активов

1100

168 616 215

164 753 131

139 586 874

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

83 157 527

58 636 182

39 138 464

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

30 989

25 120

26 650

которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

12301

12 856 077

15 835 134

14 326 862

которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

12302

87 507 441

94 162 632

56 847 661

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

25 835 276

26 806 888

30 372 406

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

55 060 240

65 191 055

39 866 582

Прочие оборотные активы

1260

22 399

26 826

36 030

Итого оборотных активов

1200

264 469 949

260 683 837

180 614 655

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1240 + 1250 + 1260 + 12301 + 12302

БАЛАНС (актив)

1600

433 086 164

425 436 968

320 201 529

F: 1600 = 1100 + 1200

2 024

2 023

2 022

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

35 361 478

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

33 830 000

Резервный капитал

1360

1 768 074

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

26 746 186

31 239 698

19 837 957

ИТОГО капитал

1300

97 705 738

102 199 250

90 797 509

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

115 259 143

108 201 276

100 153 332

Отложенные налоговые обязательства

1420

9 451 421

9 496 086

8 116 127

Оценочные обязательства

1430

6 294 507

5 600 508

5 043 626

доходы будущих периодов

1440

4 096 880

5 197 101

4 112 149

Прочие долгосрочные обязательства

1450

7 013 555

5 147 725

9 887 540

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

142 115 506

133 642 696

127 312 774

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1440 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

39 043 123

39 882 773

25 309 319

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

133 868 117

139 926 759

68 947 691

Доходы будущих периодов

1530

10 463 733

16 589

10 685

Оценочные обязательства

1540

9 089 175

8 970 738

7 349 533

Прочие краткосрочные обязательства

1550

800 772

798 163

474 018

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

193 264 920

189 595 022

102 091 246

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

433 086 164

425 436 968

320 201 529

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2024 q2

2023 q2

change

revenue

156 345 931

183 792 352

-14.9%

gross_profit

10 850 388

23 894 980

-54.6%

operating_profit

-697 217

13 836 880

-105.0%

profit_before_tax

2 454 229

12 404 346

-80.2%

profit_financial

-5 617 464

-938 357

percent_profit

3 743 554

2 881 945

+29.9%

percent_loss

-9 361 018

-3 820 302

net_income

641 136

12 996 788

-95.1%

thousands RUB

2024 q2

2023 q2

change

Revenue

74 335 287

111 719 967

-33.5%

82 010 644

72 072 385

Gross profit

4 414 250

12 310 093

-64.1%

Net income

-801 048

4 484 706

-117.9%

1 442 184

8 512 082

Operating profit

-1 930 909

5 772 623

-133.4%

1 233 692

8 064 257

Profit before tax

-200 944

3 111 372

-106.5%

Profit financial

-2 425 782

55 932

-4 437.0%

Percent profit

1 902 353

1 504 094

+26.5%

Percent loss

-4 328 135

-1 448 162

thousands RUB

2024 q2

change

Total equity

97 705 738

102 199 250

-4.4%

Total assets

433 086 164

425 436 968

+1.8%

Deferred tax liabilities

9 451 421

9 496 086

-0.5%

Net debt

73 406 750

56 086 106

+30.9%

cash_equivalents

55 060 240

65 191 055

-15.5%

investments

25 835 276

26 806 888

-3.6%

credit

154 302 266

148 084 049

+4.2%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.