-в миллионах российских рублей
поступления денежных средств от операционной деятельности
прибыль/-убыток до налогообложения
81 505
-1 278
корректировки для сопоставления прибыли/убытка с денежными средствами полученными от операционной деятельности
амортизация
324 899
278 688
прибыль от выбытия контрольных долей участия в дочерних компаниях нетто
-22
-9 976
прибыль от инвестиций в ассоциированные организации и совместные предприятия нетто
-3 448
-1 540
изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов нетто
-5 363
18 171
изменение резерва под обесценение финансовых активов нетто
9 391
3 451
-прибыль/убыток от выбытия основных средств в том числе
классифицированных как предназначенные для продажи нетто
-10 343
4 333
убытки/-прибыль от обесценения основных средств активов в форме 2 3 7
права пользования и нематериальных активов нетто
24 483
-6 230
финансовые расходы и прочие аналогичные расходы нетто
96 249
98 667
прибыль от досрочного погашения долгосрочной дебиторской задолженности
10 28
-17 123
изменение резерва под иски и претензии нетто
1 978
604
-прибыль/убыток от курсовых разниц нетто
-1 835
27 285
эффекты применения учета хеджирования
10 576
4 749
влияние обязательств по вознаграждениям работникам по планам с установленными выплатами
6 423
6 984
убыток от обесценения инвестиций в ассоциированные организации и совместные предприятия
2 002
940
эффекты компонентного учета и прочие неденежные движения
основных средств
-65
-3 669
прочие убытки нетто
2 648
106
операционная прибыль до изменений операционных активов и обязательств
521 955
421 285
уменьшение/-увеличение дебиторской задолженности
43 354
-16 603
уменьшение активов по договорам
589
1 686
-увеличение/уменьшение авансов выданных и прочих оборотных активов
-26 332
22 863
уменьшение/-увеличение материально-производственных запасов
896
-15 526
увеличение кредиторской и прочей задолженности
50 801
25 828
увеличение/-уменьшение обязательств по договорам
связанным с перевозкой
17 565
-15 824
увеличение задолженности по налогам и прочей аналогичной задолженности -кроме задолженности по налогу на прибыль
5 902
3 411
увеличение/-уменьшение прочих краткосрочных обязательств
29 115
-9 854
увеличение/-уменьшение прочих краткосрочных обязательств
увеличение прочих долгосрочных обязательств по договорам
1 411
114
уменьшение/-увеличение прочих долгосрочных активов
816
-2 210
увеличение прочих долгосрочных обязательств
3 013
1 420
выбытия по договорам связанным с производными финансовыми
инструментами
-1 236
-1 867
чистые денежные средства полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль
648 502
405 896
налог на прибыль уплаченный
-18 487
-6 176
чистые денежные средства полученные от операционной деятельности
630 015
399 720
некоторые суммы не согласуются с консолидированной финансовой отчетностью за 2020 г поскольку отражают произведенные
корректировки подробная информация о которых приводится в примечании 3
продолжение – см следующую страницу
примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью
15
открытое акционерное общество российские железные дороги консолидированный отчет о движении денежных средств
за год закончившийся 31 декабря 2021 г -продолжение
-в миллионах российских рублей
движение денежных средств по инвестиционной деятельности
приобретение основных средств
-786 436
-708 756
предоплаты по договорам аренды
–
-1 374
поступления от выбытия основных средств и нематериальных активов в том числе классифицированных как предназначенные для продажи
26 133
6 125
приобретение нематериальных активов
-17 131
-14 290
размещение депозитов выдача займов и приобретение прочих финансовых активов нетто
11 509
-5 762
поступления от продажи и уменьшения доли участия в ассоциированных организациях и совместных предприятиях
2 398
2 116
дивиденды полученные
2 886
2 400
приобретение долей и взносы в капиталы ассоциированных организаций и совместных предприятий
–
-710
проценты полученные
2 163
1 190
поступления от выбытия контрольных долей в дочерних компаниях
за вычетом выбывших денежных средств
–
16 269
чистые денежные средства израсходованные в инвестиционной деятельности
-758 478
-702 792
движение денежных средств по финансовой деятельности
долгосрочные заемные средства полученные
163 647
267 631
выплаты по долгосрочным заемным средствам
-196 826
-162 696
краткосрочные заемные средства полученные/-выплаченные нетто
38 849
-79 644
проценты уплаченные по заемным средствам
-101 773
-95 000
выплаты по агентскому факторингу
-13 150
–
выплаты по аренде не включая проценты уплаченные
-15 938
-15 349
проценты уплаченные по аренде
-8 171
-7 149
поступления по договорам связанным с производными
финансовыми инструментами нетто
965
2 600
взносы акционера в уставный капитал
227 511
93 150
выпуск бессрочных финансовых инструментов
59 684
313 000
выплаты по бессрочным финансовым инструментам
-23 926
-980
дивиденды уплаченные акционеру материнской компании
-4 008
-2 667
дивиденды уплаченные акционерам с неконтролирующими долями
приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних компаниях
–
-300
чистые денежные средства полученные от финансовой деятельности
124 418
312 161
чистое -уменьшение/увеличение денежных средств и их эквивалентов
-4 045
9 089
пересчет в валюту представления и курсовые разницы нетто
-2 367
6 168
денежные средства и их эквиваленты на начало года
113 239
97 982
денежные средства и их эквиваленты на конец года
106 827
113 239
некоторые суммы не согласуются с консолидированной финансовой отчетностью за 2020 г поскольку отражают произведенные
корректировки подробная информация о которых приводится в примечании 3
примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью
16
