Try our mobile app

Годовая финансовая отчетность по МСФО (индивидуальная)

Published: 2024-05-27 (2023 H2)
<<<  go to INN5009097236 company page
Y ( year )
code
2023 г
2022 г

выручка
2110
2 672
6 097

операционные расходы
22AX
-1 728
-4 884

операционная прибыль
2200
944
1 213
F: 2200 = 2110 + 22AX

финансовые доходы
2320
2 272
1 042

финансовые расходы
2330
-2 862
-1 083

-убыток/ прибыль от изменения резерва по ожидаемым кредитным убыткам
23BX
-277
48

убыток от курсовых разниц нетто
23AX
-14
-120

прибыль до налогообложения
2300
63
1 100
F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330 + 23BX + 23AX

расход по налогу на прибыль
2410
-50
-212

чистая прибыль итого совокупный доход
2400
13
888
F: 2400 = 2300 + 2410

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 12m
Q ( quarter )
code
31 декабря
31 декабря

Y ( year )
 
2023 г
2022 г

активы

внеоборотные активы

займы выданные
1190
22 011
10 767

активы в форме права пользования
11AX
68
-

отложенные налоговые активы
1180
64
59

итого внеоборотные активы
1100
22 143
10 826
F: 1100 = 1190 + 11AX + 1180

оборотные активы

запасы -авиационное топливо
12AX
4
259

торговая и прочая дебиторская задолженность
1230
3 178
230

займы выданные
12BX
342
533

авансы выданные и прочие оборотные активы
1260
26
337

денежные средства и их эквиваленты
1250
25
5 002

итого оборотные активы
1200
3 575
6 361
F: 1200 = 12AX + 1230 + 12BX + 1260 + 1250

итого активы
1600
25 718
17 187
F: 1600 = 1100 + 1200

собственный капитал и обязательства

собственный капитал

уставный капитал
1310
5
5

нераспределенная прибыль
1370
956
943

итого собственный капитал
1300
961
948
F: 1300 = 1310 + 1370

долгосрочные обязательства

долговые ценные бумаги и кредиты
14AX
21 977
14 931

торговая и прочая кредиторская задолженность
1440
232
214

обязательство по аренде
1460
46
-

итого долгосрочные обязательства
1400
22 255
15 145
F: 1400 = 14AX + 1440 + 1460

краткосрочные обязательства

долговые ценные бумаги и кредиты
15AX
967
64

обязательство по аренде
1540
33
-

обязательства по налогу на прибыль
15BX
54
44

торговая и прочая кредиторская задолженность
1520
1 358
907

прочие обязательства
1550
90
79

итого краткосрочные обязательства
1500
2 502
1 094
F: 1500 = 15AX + 1540 + 15BX + 1520 + 1550

итого обязательства
1900
24 757
16 239
F: 1900 =

итого собственный капитал и обязательства
1700
25 718
17 187
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: млн
Y ( year )
2023 г
2022 г

операционная деятельность

чистая прибыль
13
888

корректировки

налог на прибыль
8
50
212

убыток от курсовых разниц нетто
14
120

финансовые доходы
-2272
-1 042

финансовые расходы
2862
1 083

убыток/прибыль от изменения резерва по ожидаемым кредитным убыткам
277
-48

прочие неденежные операции
17
12

денежные средства полученные от операционной деятельности

до корректировки на изменение оборотного капитала
961
1 225

изменения в оборотном капитале

увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности
-17
-265

уменьшение/-увеличение авансов выданных и прочих оборотных активов
324
-357

уменьшение /-увеличение запасов -авиационного топлива
255
-158

увеличение торговой кредиторской задолженности
451
153

-уменьшение/увеличение прочих обязательств
-72
71

денежные средства полученные от операционной деятельности
1902
669

налог на прибыль к возмещению/-уплаченный
25
-17

чистые денежные средства полученные от операционной деятельности
1927
652

инвестиционная деятельность

займы выданные
-3060
-

выплаты по договорам поручительства
-19301
-

поступления от погашения займов выданных
1620
5 000

проценты полученные
1145
373

денежные средства -использованные в/ полученные от инвестиционной деятельности
-19596
5 373

финансовая деятельность

поступления от долговых ценных бумаг и кредитов
16399
14 998

погашение долговых ценных бумаг и кредитов
-1165
-15 000

проценты уплаченные
-2526
-1 024

погашение обязательств по аренде
-16
-

денежные средства полученные от/-направленные в финансовой деятельности
12692
-1 026

чистое -уменьшение/увеличение денежных средств и их эквивалентов

нетто
-4977
4 999

денежные средства и их эквиваленты на начало года
5002
1

влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств

в иностранной валюте
-
2

денежные средства и их эквиваленты на конец года
25
5 002

примечания на стр 11-31 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности

утверждено 26 апреля 2024 г

лебедев вв
нетлярова са

управляющий директор
финансовый директор – заместитель управляющего

директора

ооо домодедово фьюэл фасилитис отчет о движении денежных средств

за 2023 г

-в миллионах российских рублей следующая таблица отражают сроки погашения финансовых активов компании кроме

денежных средств и их эквивалентов данные приведены на основе недисконтированных

платежей по срокам погашения финансовых активов согласно договорным условиям включая

проценты которые будут начислены по таким активам

эффективная процентная

31 декабря %
1 месяца
1-3 месяцев
1 год
1-5 лет
итого
ставка на
менее
3 месяца-

31 декабря 2023 г

дебиторская задолженность
-
19
89
3 070
-
3 178

займы выданные
8.25%-20.50%
339
-
10
33 060
33 409

итого
358
89
3 080
33 060
36 587

31 декабря 2022 г

дебиторская задолженность
-
130
49
51
-
230

займы выданные
8.25%-8.77%
-
-
541
13 381
13 922

итого
130
49
592
13 381
14 152

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 12m

Revenue for the reporting half-year is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

EBITDA for the reporting half-year is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

 

(since the start of the year) thousands RUB
2023 H2
2022 H2
change
revenue
2 672 000
6 097 000
-56.2%
operating_profit
944 000
1 213 000
-22.2%
operating_cost
1 728 000
4 884 000
-64.6%
profit_before_tax
63 000
1 100 000
-94.3%
profit_financial
-604 000
-161 000
percent_profit
2 272 000
1 042 000
+118.0%
percent_loss
-2 862 000
-1 083 000
exchange_difference
-14 000
-120 000
net_income
13 000
888 000
-98.5%

operating_cashflow
1 927 000
652 000
+195.6%
investing_net_cashflow
-19 596 000
5 373 000
-464.7%
financial_cashflow
12 692 000
-1 026 000

thousands RUB
2023 H2
2022 H2
change
Revenue
904 000
3 149 000
-71.3%
H1
1 768 000
2 948 000
Net income
267 000
336 000
-20.5%
H1
-254 000
552 000
Operating cost
372 000
2 680 000
-86.1%
H1
1 356 000
2 204 000
Operating profit
532 000
469 000
+13.4%
H1
412 000
744 000
Amortization (assumed)
368 847
368 847
0.0%
EBITDA
900 847
837 847
+7.5%
Profit before tax
374 000
439 000
-14.8%
Profit financial
93 000
-20 000
Percent profit
1 705 000
416 000
+309.9%
Percent loss
-1 607 000
-456 000
Exchange difference
-5 000
20 000
-125.0%
Operating cashflow
549 000
326 000
+68.4%
Investing net cashflow
1 037 000
2 686 500
-61.4%
Financial cashflow
24 504 000
-513 000
thousands RUB
2023 H2
 
change
Total equity
961 000
948 000
+1.4%
Total assets
25 718 000
17 187 000
+49.6%
Deferred tax assets
64 000
59 000
+8.5%
Net debt
22 998 000
9 993 000
+130.1%
cash_equivalents
25 000
5 002 000
-99.5%
credit
22 944 000
14 995 000
+53.0%
lease
79 000
0
Прочие параметры (до вычета)
2023 H2