Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2023-02-27 (2021 H2)

<<< перейти на страницу компании INN7705466989

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

L ( period length )

code

за год,

YQ ( year, quarter )

31 декабря 2021 г

31 декабря 2020 г

31 декабря 2021 г

31 декабря 2020 г

выручка

----

выручка от розничных продаж

211E

75 256 079

72 888 476

revenue

выручка от оптовых продаж

211D

793 055

552 036

выручка от рекламы

211C

362 666

274 282

выручка от аренды

211B

428 973

490 422

продажа отходов

211A

98 869

63 859

итого выручка

2110

76 939 642

74 269 075

revenue

себестоимость реализованной продукции

2120

-47 706 589

-47 340 436

costOfSales

валовая прибыль

2100

29 233 053

26 928 639

F: 2100 = 2110 + 2120

gross_profit

общие; коммерческие и административные расходы

2210

-24 100 116

-22 904 415

commercialGeneralAdminCosts

издержки предоперационного периода

22AX

-24 384

-39 107

операционная прибыль

2200

5 108 553

3 985 117

F: 2200 = 2100 + 2210 + 22AX

operating_profit

прочие доходы

2340

473 077

570 495

прочие расходы

2350

-261 486

-528 826

процентный доход

2320

277 105

290 545

percent_profit

процентный расход

2330

-916 368

-1 107 767

percent_loss

чистые доходы/ -расходы от курсовой разницы

2310

138 926

-544 949

проценты от обязательств по аренде

23AX

-2 818 388

-2 773 781

прибыль/-убыток до вычета налога на прибыль

2300

2 001 419

-109 166

F: 2300 = 2200 + 2340 + 2350 + 2320 + 2330 + 2310 + 23AX

доход/-расход по налогу на прибыль

2410

-130 019

79 966

incomeTax

итого совокупная прибыль/-убыток за год

2400

1 871 400

-29 200

F: 2400 = 2300 + 2410

net_income

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2021

2020 г

активы

внеоборотные активы

материальные активы

11AX

7 115 526

6 769 814

активы в форме права пользования

11BX

28 331 312

28 294 655

внеоборотные биопогические активы

11CX

154 017

150 026

нематериальные активы

1110

302 593

223 049

longtermIntangibleAssets

депозиты при арендо

11DX

74 282

72 238

займы выданные

11EX

6 526 806

6 550 956

отложенные налоговые активы

1180

782 838

695 727

deferred_tax_assets

итого внеоборотные активы

1100

43 287 374

42 756 465

F: 1100 = 11AX + 11BX + 11CX + 1110 + 11DX + 11EX + 1180

оборотные активы

запасы

1210

8 372 738

8 103 691

shorttermReserves

оборотные

биолопические активы

12AX

45 359

56 470

предоплата

12BX

520 235

742 910

shorttermPrepayment

торговая дебиторская задопженность

12CX

252 399

461 165

краткосрочные займы выданные

12DX

39 019

investments

дебиторская задолженность по налогу на прибыль

12EX

97 605

shorttermAccountsReceivable

дебиторская задолженность по налогам

12FX

90 163

139 501

прочая дебиторская задолженность

12GX

245 044

188 762

12HX

1 125 915

денежные средства и их эквиваленты

1250

1 639 377

cash_equivalents

итого оборотные активы

1200

11 165 355

10 955 038

F: 1200 = 1210 + 12AX + 12BX + 12CX + 12DX + 12EX + 12FX + 12GX + 12HX + 1250

shorttermAssetsTotal

итого активы

1600

54 452 729

53 711 503

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

собственный капитал и обязательства

собственный капитал

1320

310 000

total_equity | capitalTreasuryShares

уставный капитал

1310

2 432 572

842 355

capitalAuthorized

нераспредепенная прибыль итого собственный капитал

1300

2 742 572

1 152 355

F: 1300 = 1320 + 1310

total_equity

долгосрочные обязательства

13AX

3 505 465

долгосрочные заимы и кредиты 7

1410

27 092 405

26 630 862

credit | longtermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде отложенные налоговые обязательства 10

1420

199 333

172 368

deferred_tax_liabilities | longtermLiabilitiesLease

итого долгосрочные обязапельства

1400

27 291 738

30 308 695

F: 1400 = 13AX + 1410 + 1420

краткосрочные обязательства

1550

6 057 145

6 465 104

торговая кредиторская задолженность 18

15AX

10 767 811

8 487 853

shorttermLiabilitiesTradePayables

краткосрочные займы и кредиты 7

1510

3 966 193

4 082 589

credit | shorttermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде

1460

75 173

75 184

lease | shorttermLiabilitiesLease

кредиторская задолженность по налогу на прибыль 20

15BX

1 307 765

1 114 641

прочие налоги к уплате 21

15CX

273 357

241 298

договорные обязательства

15DX

30 916

55 299

авансы от клиентов 19

15EX

1 940 059

1 728 485

прочая кредиторская задопженность итого краткосрочные обязательства

1500

24 418 419

22 250 453

F: 1500 = 1550 + 15AX + 1510 + 1460 + 15BX + 15CX + 15DX + 15EX

shorttermLiabilitiesTotal

итого собственный капитал иобязательства

1700

54 452 729

53 711 503

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

YQ ( year, quarter )

31 декабря 2021

декабря 2020 г

потоки денежных средств от операционной деятельности

2 020

прибыль/-убыток до вычета налога на прибыль коррекшчро@кыг

2 001 419

-109 166

амортизация материальных активов

798 965

941 252

амортизация активов в форме права пользования

5 169 334

5 347 364

амортизация нематериальных активов

170 417

174 008

чистые -доходыубытки от курсовой разницы

-138 926

544 949

списание запасов до возможной чистой стоимости реализации

45 241

51 961

процентный расход

916 368

1 107 767

процентный доход

-277 105

-290 545

закрытие дисконта по обязательствам по аренде

2 818 388

2 773 781

изменение резерва на ожидаемые кредитные убытки

457

34 107

изменение резерва по сомнительной предоплате

832

-10 416

списание дебиторской задолженности

21 614

16 457

списание кредиторской задолженности

-5 764

-10 766

списание займов выданных

5 951

списание обязательств по аренде и активов права пользования

-272 385

-471 097

убыток от выбытия материальных и нематериальных активов

56 604

124 205

обесценение основных средств

157 069

обесценение активов в форме права пользования

36 643

42 000

переоценка биологических активов

-4 200

-3 153

корректировки оборотного капитала

увеличение торговой дебиторской задолженности

213 901

-269 328

изменение сумм предоплаты

216 251

-108 302

изменение дебиторской задолженности по налогу

49 460

-35 232

изменение прочей дебиторской задолженности

-77 897

-141 277

увеличение запасов

-314 287

-587 056

изменение сумм депозитов при аренде

-3 139

-73 434

увеличение размера биологических активов

11 319

-6 897

изменение торговой кредиторской задолженности

580 175

987 522

изменение прочей кредиторской задолженности

12 936

-291 660

изменение прочей кредиторской задолженности по уплате

налогов

193 124

280 296

изменение авансов от клиентов

-24 383

15 630

изменение размера договорных обязательств

32 059

71 988

денежные средства от операций

12 227 421

10 267 978

проценты по займам уплаченные

-921 458

-1 153 159

проценты по договорам аренды уплаченные

-2 818 388

-2 773 781

налог на прибыль уплаченный

-27 118

-178 141

чистые денежные средства от операционной деятельности

8 460 457

6 162 897

потоки денежных средств от инвестиционной деятельности

поступления от предоставленных займов

-46 504

проценты полученные

374 546

231 260

поступления от выбытия материальных активов

1 572

приобретение нематериальных активов

-299 486

-147 088

приобретение материальных активов

-1 111 363

-1 018 277

приобретение инвестиций

-12 359

чистые потоки денежных средств используемые в инвестиционной деятельности

-1 082 807

-944 892

потоки денежных средств от финансовой деятельности

поступления от займов и кредитов

25 798 392

33 788 813

погашение займов и кредитов

-27 942 473

-34 135 851

уплата основной суммы обязательств по аренде

-4 438 924

-4 698 394

дивиденды объявленные

-281 183

чистые потоки денежных средств; используемых в финансовой деятельности

-6 864 188

-5 045 432

чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов

513 462

172 573

денежные средства и их эквиваленты на начало года

1 125 915

953 342

денежные средства и их эквиваленты на конец года

1 639 377

1 125 915

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(с начала года) тысячи рублей

2021 H2

2020 H2

изменение

revenue

76 939 642

74 269 075

+3.6%

gross_profit

29 233 053

26 928 639

+8.6%

operating_profit

5 108 553

3 985 117

+28.2%

profit_financial

-639 263

-817 222

percent_profit

277 105

290 545

-4.6%

percent_loss

-916 368

-1 107 767

net_income

1 871 400

-29 200

EBITDA

11 247 269

10 447 741

+7.7%

EBIT

5 108 553

3 985 117

+28.2%

EBITDAR

11 247 269

10 447 741

+7.7%

amortization

6 138 716

6 462 624

-5.0%

dividend

-281 183

operating_cashflow

8 460 457

6 162 897

+37.3%

investing_net_cashflow

-1 082 807

-944 892

financial_cashflow

-6 864 188

-5 045 432

total_cashflow

513 462

172 573

+197.5%

тысячи рублей

2021 H2

2020 H2

изменение

Revenue

40 592 642

37 134 538

+9.3%

36 347 000

Gross profit

15 199 263

13 464 320

+12.9%

Net income

1 179 409

-14 600

691 991

Operating profit

2 795 528

1 992 559

+40.3%

2 313 025

Amortization

3 060 811

3 231 312

-5.3%

3 077 905

EBITDA

5 856 269

5 223 871

+12.1%

5 391 000

Profit financial

-334 031

-408 611

Percent profit

139 072

145 273

-4.3%

Percent loss

-473 103

-553 884

Dividend

-135 561

Operating cashflow

6 680 775

3 081 449

+116.8%

Investing net cashflow

-420 638

-472 446

Financial cashflow

-5 136 857

-2 522 716

Total cashflow

1 123 280

86 287

+1 201.8%

тысячи рублей

2021 H2

изменение

Total equity

2 742 572

1 152 355

+138.0%

Total assets

54 452 729

53 711 503

+1.4%

Deferred tax assets

782 838

695 727

+12.5%

Deferred tax liabilities

199 333

172 368

+15.6%

Net debt

29 494 394

cash_equivalents

1 639 377

credit

31 058 598

30 713 451

+1.1%

lease

75 173

75 184

0.0%

Прочие параметры (до вычета)

2021 H2

income

costOfSales

-47 706 589

-47 340 436

commercialGeneralAdminCosts

-24 100 116

-22 904 415

incomeTax

-130 019

79 966

-262.6%

balance

shorttermAccountsReceivable

97 605

-100.0%

shorttermReserves

8 372 738

8 103 691

+3.3%

shorttermPrepayment

520 235

742 910

-30.0%

shorttermAssetsTotal

11 165 355

10 955 038

+1.9%

longtermIntangibleAssets

302 593

223 049

+35.7%

shorttermLiabilitiesTradePayables

10 767 811

8 487 853

+26.9%

shorttermLiabilitiesCredit

3 966 193

4 082 589

-2.9%

shorttermLiabilitiesLease

75 173

75 184

0.0%

shorttermLiabilitiesTotal

24 418 419

22 250 453

+9.7%

longtermLiabilitiesCredit

27 092 405

26 630 862

+1.7%

longtermLiabilitiesLease

199 333

172 368

+15.6%

capitalAuthorized

2 432 572

842 355

+188.8%

capitalTreasuryShares

310 000

0.0%

cashflow

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-299 486

-147 088

cashflowLoansPaid

-27 942 473

-34 135 851

netChangeCash

513 462

172 573

+197.5%

netChangeAccountsReceivable

49 460

-35 232

netChangeReserves

-314 287

-587 056

netChangeAccountsPayable

2 279 958

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.