Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2023-08-22 (2023 H1)

<<< перейти на страницу компании INN7705466989

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

L ( period length )

code

за 6 месяцев;

выручка от розничных продаж

211E

38 773 656

38 379 043

revenue

выручка от оптовых продаж

211D

377 520

284 920

выручка от рекламы

211C

30 847

150 436

выручка от аренды

211B

230 457

216 537

продажа отходов

211A

10 969

26 549

итого выручка

2110

39 423 449

39 057 485

revenue

себестоимость реализованной продукции

2120

-26 370 240

-24 735 589

costOfSales

валовая прибыль

2100

13 053 209

14 321 896

F: 2100 = 2110 + 2120

gross_profit

общие; коммерческие и административные расходы

2210

-11 420 855

-12 789 445

commercialGeneralAdminCosts

издержки предоперационного периода

22AX

-5 237

операционная прибыль

2200

1 627 117

1 527 214

F: 2200 = 2100 + 2210 + 22AX

operating_profit

прочие доходы

2340

113 475

65 261

прочие расходы

2350

-95 029

-311 816

процентный доход

2320

125 243

144 748

percent_profit

процентный расход

2330

-567 621

-572 469

percent_loss

чистые доходы от курсовой разницы

2310

-117 982

537 567

проценты от обязательств по аренде

23AX

-1 318 997

-1 290 360

прибыль до вычета налога на пойбыль

2300

-233 794

100 145

F: 2300 = 2200 + 2340 + 2350 + 2320 + 2330 + 2310 + 23AX

доход по налогу на прибыль

24AX

144 984

17 217

incomeTax

итого совокупный доход за период

2400

-88 810

117 362

F: 2400 = 2300 + 24AX

net_income

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

YQ ( year, quarter )

code

30 июня 2023 г

31 декабря 2022 г

активы

внеоборотные активы

материальные активы

11AX

6 969 952

7 089 972

активы в форме права пользования

11BX

21 365 460

23 391 576

внеоборотные биологические активы

11CX

144 880

146 700

нематериальные активы

1110

390 569

320 202

longtermIntangibleAssets

депозиты при аренде

11DX

83 335

77 865

инвестиции

11EX

6 512 467

6 410 387

longtermOtherInvestments

отложенные налоговые активы

1180

952 835

813 935

deferred_tax_assets

итого внеоборотные активы

1100

36 419 498

38 250 637

F: 1100 = 11AX + 11BX + 11CX + 1110 + 11DX + 11EX + 1180

оборотные активы

запасы

1210

7 977 190

8 693 268

shorttermReserves

оборотные

биологические активы

12AX

74 364

49 171

предоплата

12BX

1 075 722

802 184

shorttermPrepayment

торговая дебиторская задолженность

12CX

135 443

256 472

shorttermAccountsReceivable

дебиторская задолженность по налогу на прибыль

12DX

62 103

62 133

дебиторская задолженность по налогам

12EX

96 601

67 036

прочая дебиторская задолженность

12FX

270 479

277 329

денежные средства и их эквиваленты

1250

512 290

1 586 766

cash_equivalents

итого оборотные активы

1200

10 204 192

11 794 359

F: 1200 = 1210 + 12AX + 12BX + 12CX + 12DX + 12EX + 12FX + 1250

shorttermAssetsTotal

итого активы

1600

46 623 690

50 044 996

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

собственный капитал и обязательства

собственный капитал

уставный капитал

1310

310 000

capitalAuthorized

нераспределенная прибыль

1370

2 515 039

2 603 849

capitalRetainedProfit

итого собственный капитал

1300

2 825 039

2 913 849

F: 1300 = 1310 + 1370

total_equity

долгосрочные обязательства

обязательства по аренде

1460

19 689 754

21 802 466

lease | longtermLiabilitiesLease

долгосрочные займы и кредиты

1410

2 084 396

credit | longtermLiabilitiesCredit

отложенные налоговые обязательства

1420

246 806

252 795

deferred_tax_liabilities

итого долгосрочные обязательства

1400

22 020 956

22 055 261

F: 1400 = 1460 + 1410 + 1420

longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

торговая кредиторская задолженность

1520

5 446 219

6 104 315

shorttermLiabilitiesTradePayables

краткосрочные займы и кредиты

1510

8 480 136

11 202 490

credit | shorttermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде

1540

4 322 372

4 417 897

lease | shorttermLiabilitiesLease

кредиторская задолженность по налогу на прибыль

15AX

75 185

75 173

прочие налоги к уплате

1550

1 428 631

1 339 317

договорные обязательства

15BX

109 310

144 105

авансы от клиентов

15CX

19 220

28 490

прочая кредиторская задолженность

15DX

1 896 622

1 764 099

итого краткосрочные обязательства

1500

21 777 695

25 075 886

F: 1500 = 1520 + 1510 + 1540 + 15AX + 1550 + 15BX + 15CX + 15DX

shorttermLiabilitiesTotal

итого собственный капитал 4 обязательства

1700

46 623 690

50 044 996

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

L ( period length )

за 6 месяцев;

убыток -прибыль до вычета налога на прибыль

-233794

100 145

корректировки

амортизация материальных активов

475317

454 692

амортизация активов в форме права пользования

2223391

2 303 882

амортизация нематериальных активов

58431

80 328

чистые доходы от курсовой разницы

117 982

-537 567

списание запасов до возможной чистой стоимости реализации

10161

-4 075

процентный расход

567621

572 469

процентный доход

-125243

-144 748

закрытие дисконта по обязательствам по аренде

1318997

1 290 360

увеличение резерва на ожидаемые кредитные убытки

25872

3 516

увеличение резерва по сомнительной предоплате

8327

1 420

списание дебиторской задолженности

2191

11 977

списание кредиторской задолженности

-9869

-6 072

списание обязательств по аренде и активов права пользования

-43803

-47

убыток от выбытия материальных и нематериальных активов

34858

7 618

изменение резерва на ожидаемые кредитные убытки в инвестициях

20579

переоценка биологических активов

23668

-8 658

обесценение материальных активов

73 560

обесценение активов права пользования

329 155

коррекшцровк оборощно2о капитала

изменение торговой дебиторской задолженности

54188

1 579

изменение сумм предоплаты

-337457

-735 738

изменение дебиторской задолженности по налогу на прибыль

изменение дебиторской задолженности по прочим налогам

-29565

-55 099

изменение прочей дебиторской задолженности

4659

-18 535

изменение запасов

705918

799 711

изменение сумм депозитов при аренде

-6019

-1 346

изменение биологических активов

-47041

2 619

изменение торговой кредиторской задолженности

-865528

-1 244 909

изменение прьчей кредиторской задолженности

5953

13 877

изменение прочей кредиторской задолженности по уплате

налогов

89314

45 563

изменение авансов от клиентов

-9270

-3 849

изменение размера договорных обязательств

-34795

-109 235

денежные ьредсдгва от опёраций

4005072

3 222 593

проценты по займам уплаченные

-540023

-548 072

проценты по договорам аренды уплаченные

-1318997

-1 290 360

налог на прибыль уплаченный

-111

чистые денежные средства от операционной деятельности

2146064

1 384 050

потоки денежных средств от инвестиционной деятельности

проценты полученные

2583

144 748

приобретение нематериальных активов

-129218

-113 274

приобретение материальных активов

-379859

-419 025

чистые потоки денежных средств; используемые в инвестиционной деятельности

-506494

-387 551

потоки денежных средств от финансовой деятельности

поступления от займов и кредитов

19910413

30 312 017

погашение займов и кредитов

-20575220

-29 454 198

уплата основной суммы обязательств по аренде

-2049239

-2 647 674

дивиденды объявленные

-500 000

чистые потоки денежных средств; используемых в финансовой деятельности

-2714046

-2 289 855

чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов

-1074 476

-1 293 356

денежные средства и их эквиваленты на начало периода

1586766

1 639 377

денежные средства и их эквиваленты на конец периода

512290

346 021

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

тысячи рублей

2023 H1

2022 H1

изменение

Revenue

39 423 449

39 057 485

+0.9%

Gross profit

13 053 209

14 321 896

-8.9%

Net income

-88 810

117 362

-175.7%

Operating profit

1 627 117

1 527 214

+6.5%

Amortization

2 757 139

2 838 902

-2.9%

EBITDA

4 384 256

4 366 116

+0.4%

Profit financial

-442 378

-427 721

Percent profit

125 243

144 748

-13.5%

Percent loss

-567 621

-572 469

Operating cashflow

2 146 064

1 384 050

+55.1%

Investing net cashflow

-506 494

-387 551

Financial cashflow

-2 714 046

-2 289 855

Total cashflow

-1 074 476

-1 293 356

тысячи рублей

2023 H1

изменение

Total equity

2 825 039

2 913 849

-3.0%

Total assets

46 623 690

50 044 996

-6.8%

Deferred tax assets

952 835

813 935

+17.1%

Deferred tax liabilities

246 806

252 795

-2.4%

Net debt

34 064 368

35 836 087

-4.9%

cash_equivalents

512 290

1 586 766

-67.7%

credit

10 564 532

11 202 490

-5.7%

lease

24 012 126

26 220 363

-8.4%

Прочие параметры (до вычета)

2023 H1

income

costOfSales

-26 370 240

-24 735 589

commercialGeneralAdminCosts

-11 420 855

-12 789 445

incomeTax

144 984

17 217

+742.1%

balance

shorttermAccountsReceivable

135 443

256 472

-47.2%

shorttermReserves

7 977 190

8 693 268

-8.2%

shorttermPrepayment

1 075 722

802 184

+34.1%

shorttermAssetsTotal

10 204 192

11 794 359

-13.5%

longtermIntangibleAssets

390 569

320 202

+22.0%

longtermOtherInvestments

6 512 467

6 410 387

+1.6%

shorttermLiabilitiesTradePayables

5 446 219

6 104 315

-10.8%

shorttermLiabilitiesCredit

8 480 136

11 202 490

-24.3%

shorttermLiabilitiesLease

4 322 372

4 417 897

-2.2%

shorttermLiabilitiesTotal

21 777 695

25 075 886

-13.2%

longtermLiabilitiesCredit

2 084 396

longtermLiabilitiesLease

19 689 754

21 802 466

-9.7%

longtermLiabilitiesTotal

22 020 956

22 055 261

-0.2%

capitalAuthorized

310 000

0.0%

capitalRetainedProfit

2 515 039

2 603 849

-3.4%

cashflow

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-129 218

-113 274

cashflowLoansPaid

-20 575 220

-29 454 198

netChangeCash

-1 074 476

-1 293 356

netChangeAccountsReceivable

netChangeReserves

705 918

799 711

-11.7%

netChangeAccountsPayable

-658 096

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.