О'КЕЙ Б1Р4
O'KEY LLC BO 001P-04
Облигация "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-04 (RU000A102BK7)
с фиксированным купоном
выпущена
ОКЕЙ
Ценовая информация
- Текущая цена
- 80.9%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 5 000 000
- Объем торгов
- 14 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +17.3% (MOEX: +17.4%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 9.9%
- Сумма купона
- 24.7
- Частота выплат
- 4
- Период купона (дней)
- 91
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2020-11-06
- Погашение
- 2030-10-25
- Следующая выплата купона
- 2026-10-30
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 4867
Наименования
- Полное название
- "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-04
- Полное название (англ.)
- O'KEY LLC BO 001P-04
- Короткое название
- О'КЕЙ Б1Р4
Купоны
НКД: 8.41 RUB
Доходность к погашению 2030-10-25 расчетная (XIRR): +17.3%, купонов осталось: 16
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 24.68 | 24.68 | 9.9% | RUB | 2026-07-30 | 2026-05-01 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-10-30 | 24.68 | 24.68 | 9.9% | RUB | 2026-10-29 | 2026-07-31 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-01-29 | 24.68 | 24.68 | 9.9% | RUB | 2027-01-28 | 2026-10-30 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-04-30 | 24.68 | 24.68 | 9.9% | RUB | 2027-04-29 | 2027-01-29 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-07-30 | 24.68 | 24.68 | 9.9% | RUB | 2027-07-29 | 2027-04-30 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-10-29 | 24.68 | 24.68 | 9.9% | RUB | 2027-10-28 | 2027-07-30 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-01-28 | 24.68 | 24.68 | 9.9% | RUB | 2028-01-27 | 2027-10-29 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-04-28 | 24.68 | 24.68 | 9.9% | RUB | 2028-04-27 | 2028-01-28 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-07-28 | 24.68 | 24.68 | 9.9% | RUB | 2028-07-27 | 2028-04-28 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-10-27 | 24.68 | 24.68 | 9.9% | RUB | 2028-10-26 | 2028-07-28 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-01-26 | 24.68 | 24.68 | 9.9% | RUB | 2029-01-25 | 2028-10-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-04-27 | 24.68 | 24.68 | 9.9% | RUB | 2029-04-26 | 2029-01-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-07-27 | 24.68 | 24.68 | 9.9% | RUB | 2029-07-26 | 2029-04-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-10-26 | 24.68 | 24.68 | 9.9% | RUB | 2029-10-25 | 2029-07-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-01-25 | 24.68 | 24.68 | 9.9% | RUB | 2030-01-24 | 2029-10-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-04-26 | 24.68 | 24.68 | 9.9% | RUB | 2030-04-25 | 2030-01-25 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-07-26 | 24.68 | 24.68 | 9.9% | RUB | 2030-07-25 | 2030-04-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-10-25 | 24.68 | 24.68 | 9.9% | RUB | 2030-10-24 | 2030-07-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 40
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
