О'КЕЙ Б1Р5
O'KEY LLC BO 001P-05
Облигация О'КЕЙ ООО БО 001Р-05 (RU000A106AH6)
с фиксированным купоном
выпущена
ОКЕЙ
Ценовая информация
- Текущая цена
- 96.3%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 7 500 000
- Объем торгов
- 389 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +21.4% (MOEX: +21.9%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 11.8%
- Сумма купона
- 29.3
- Частота выплат
- 4
- Период купона (дней)
- 91
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2023-05-29
- Погашение
- 2033-05-16
- Дата оферты
- 2026-05-28
- Дата выкупа
- 2026-05-28
- Следующая выплата купона
- 2026-02-23
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 2
- Рейтинг надежности
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 4867
Наименования
- Полное название
- О'КЕЙ ООО БО 001Р-05
- Полное название (англ.)
- O'KEY LLC BO 001P-05
- Короткое название
- О'КЕЙ Б1Р5
Купоны
НКД: 4.83 RUB
Доходность к оферте 2026-05-28 расчетная (XIRR): +21.6%, купонов осталось: 2
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-28 | 29.29 | 29.29 | 11.8% | RUB | 2023-08-25 | 2023-05-29 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2023-11-27 | 29.29 | 29.29 | 11.8% | RUB | 2023-11-24 | 2023-08-28 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-02-26 | 29.29 | 29.29 | 11.8% | RUB | 2024-02-22 | 2023-11-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-05-27 | 29.29 | 29.29 | 11.8% | RUB | 2024-05-24 | 2024-02-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-08-26 | 29.29 | 29.29 | 11.8% | RUB | 2024-08-23 | 2024-05-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-11-25 | 29.29 | 29.29 | 11.8% | RUB | 2024-11-22 | 2024-08-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-02-24 | 29.29 | 29.29 | 11.8% | RUB | 2025-02-21 | 2024-11-25 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-05-26 | 29.29 | 29.29 | 11.8% | RUB | 2025-05-23 | 2025-02-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-08-25 | 29.29 | 29.29 | 11.8% | RUB | 2025-08-22 | 2025-05-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-11-24 | 29.29 | 29.29 | 11.8% | RUB | 2025-11-21 | 2025-08-25 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-02-23 | 29.29 | 29.29 | 11.8% | RUB | 2026-02-20 | 2025-11-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-05-25 | 29.29 | 29.29 | 11.8% | RUB | 2026-05-22 | 2026-02-23 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-08-24 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-08-21 | 2026-05-25 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-11-23 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-11-20 | 2026-08-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-02-22 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-02-19 | 2026-11-23 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-05-24 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-05-21 | 2027-02-22 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-08-23 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-08-20 | 2027-05-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-11-22 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-11-19 | 2027-08-23 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-02-21 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-02-18 | 2027-11-22 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-05-22 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-05-19 | 2028-02-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-08-21 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-08-18 | 2028-05-22 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-11-20 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-11-17 | 2028-08-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-02-19 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2029-02-16 | 2028-11-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-05-21 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2029-05-18 | 2029-02-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-08-20 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2029-08-17 | 2029-05-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-11-19 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2029-11-16 | 2029-08-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-02-18 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2030-02-15 | 2029-11-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-05-20 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2030-05-17 | 2030-02-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-08-19 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2030-08-16 | 2030-05-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-11-18 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2030-11-15 | 2030-08-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2031-02-17 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2031-02-14 | 2030-11-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2031-05-19 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2031-05-16 | 2031-02-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2031-08-18 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2031-08-15 | 2031-05-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2031-11-17 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2031-11-14 | 2031-08-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2032-02-16 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2032-02-13 | 2031-11-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2032-05-17 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2032-05-14 | 2032-02-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2032-08-16 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2032-08-13 | 2032-05-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2032-11-15 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2032-11-12 | 2032-08-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2033-02-14 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2033-02-11 | 2032-11-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2033-05-16 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2033-05-13 | 2033-02-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 40
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
