Роснфт4P2
Rosneft 004P-02
Облигация ПАО НК Роснефть 004P-02 (RU000A109DY9)
с фиксированным купоном
выпущена
Роснефть
Ценовая информация
- Текущая цена
- 99.8%
- Валюта
- CNY
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 15 000 000
- Объем торгов
- 12 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +6.6% (MOEX: n/a)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 6.5%
- Сумма купона
- 32.4
- Частота выплат
- 2
- Период купона (дней)
- 182
- Валюта купона
- CNY
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2024-09-03
- Погашение
- 2034-08-22
- Дата оферты
- 2026-09-04
- Дата выкупа
- 2026-09-04
- Следующая выплата купона
- 2026-03-03
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 651
Наименования
- Полное название
- ПАО НК Роснефть 004P-02
- Полное название (англ.)
- Rosneft 004P-02
- Короткое название
- Роснфт4P2
Купоны
НКД: 3.74 CNY
Доходность к погашению 2034-08-22 расчетная (XIRR): +6.6%, купонов осталось: 15
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 32.41 | 416.73 | 6.5% | CNY | 2026-08-31 | 2026-03-03 | 2026-09-10 15:07:38 |
| 2027-03-02 | 32.41 | 412.82 | 6.5% | CNY | 2027-03-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 15:07:38 |
| 2027-08-31 | 32.41 | 412.82 | 6.5% | CNY | 2027-08-30 | 2027-03-02 | 2026-09-10 15:07:38 |
| 2028-02-29 | 32.41 | 412.82 | 6.5% | CNY | 2028-02-28 | 2027-08-31 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-08-29 | 32.41 | 412.82 | 6.5% | CNY | 2028-08-28 | 2028-02-29 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-02-27 | 32.41 | 412.82 | 6.5% | CNY | 2029-02-26 | 2028-08-29 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-08-28 | 32.41 | 412.82 | 6.5% | CNY | 2029-08-27 | 2029-02-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-02-26 | 32.41 | 412.82 | 6.5% | CNY | 2030-02-22 | 2029-08-28 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-08-27 | 32.41 | 412.82 | 6.5% | CNY | 2030-08-26 | 2030-02-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2031-02-25 | 32.41 | 412.82 | 6.5% | CNY | 2031-02-21 | 2030-08-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2031-08-26 | 32.41 | 412.82 | 6.5% | CNY | 2031-08-25 | 2031-02-25 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2032-02-24 | 32.41 | 412.82 | 6.5% | CNY | 2032-02-20 | 2031-08-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2032-08-24 | 32.41 | 412.82 | 6.5% | CNY | 2032-08-23 | 2032-02-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2033-02-22 | 32.41 | 412.82 | 6.5% | CNY | 2033-02-21 | 2032-08-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2033-08-23 | 32.41 | 412.82 | 6.5% | CNY | 2033-08-22 | 2033-02-22 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2034-02-21 | 32.41 | 412.82 | 6.5% | CNY | 2034-02-20 | 2033-08-23 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2034-08-22 | 32.41 | 412.82 | 6.5% | CNY | 2034-08-21 | 2034-02-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 20
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
