АСВ 1Р03
LCA BO-03-001P
Облигация ООО АСВ БО-03-001P (RU000A109TF4)
с фиксированным купоном
выпущена
ООО "ПКО "АСВ"
Ценовая информация
- Текущая цена
- 100.8%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 76 934
- Объем торгов
- 1 745 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +27.4% (MOEX: +27.5%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 25.8%
- Сумма купона
- 64.2
- Частота выплат
- 4
- Период купона (дней)
- 91
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2024-10-18
- Погашение
- 2027-10-15
- Следующая выплата купона
- 2026-07-17
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 11477
Наименования
- Полное название
- ООО АСВ БО-03-001P
- Полное название (англ.)
- LCA BO-03-001P
- Короткое название
- АСВ 1Р03
Купоны
НКД: 54.32 RUB
Доходность к погашению 2027-10-15 расчетная (XIRR): +27.4%, купонов осталось: 5
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 64.20 | 64.20 | 25.8% | RUB | 2026-07-16 | 2026-04-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-10-16 | 64.20 | 64.20 | 25.8% | RUB | 2026-10-15 | 2026-07-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-01-15 | 64.20 | 64.20 | 25.8% | RUB | 2027-01-14 | 2026-10-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-04-16 | 64.20 | 64.20 | 25.8% | RUB | 2027-04-15 | 2027-01-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-07-16 | 64.20 | 64.20 | 25.8% | RUB | 2027-07-15 | 2027-04-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-10-15 | 64.20 | 64.20 | 25.8% | RUB | 2027-10-14 | 2027-07-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 12
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
