Виллин1P1
Villina 001P-01
Облигация Виллина 001P-01 (RU000A10A505)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
ISIN: RU000A10A505
ID: RU000A10A505
Погашение: 2027-11-22
Ценовая информация
- Текущая цена
- 86.8%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 60 000
- Объем торгов
- 333 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +50.1% (MOEX: +50.4%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 28.0%
- Сумма купона
- 69.8
- Частота выплат
- 4
- Период купона (дней)
- 91
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2024-11-25
- Погашение
- 2027-11-22
- Следующая выплата купона
- 2026-02-23
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 15843
Наименования
- Полное название
- Виллина 001P-01
- Полное название (англ.)
- Villina 001P-01
- Короткое название
- Виллин1P1
Купоны
НКД: 64.44 RUB
Доходность к погашению 2027-11-22 расчетная (XIRR): +50.1%, купонов осталось: 7
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | 69.81 | 69.81 | 28.0% | RUB | 2026-02-20 | 2025-11-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-05-25 | 69.81 | 69.81 | 28.0% | RUB | 2026-05-22 | 2026-02-23 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-08-24 | 150.00 | ||||||
| 2026-08-24 | 69.81 | 69.81 | 28.0% | RUB | 2026-08-21 | 2026-05-25 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-11-23 | 150.00 | ||||||
| 2026-11-23 | 59.34 | 59.34 | 28.0% | RUB | 2026-11-20 | 2026-08-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-02-22 | 150.00 | ||||||
| 2027-02-22 | 48.87 | 48.87 | 28.0% | RUB | 2027-02-19 | 2026-11-23 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-05-24 | 150.00 | ||||||
| 2027-05-24 | 38.39 | 38.39 | 28.0% | RUB | 2027-05-21 | 2027-02-22 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-08-23 | 150.00 | ||||||
| 2027-08-23 | 27.92 | 27.92 | 28.0% | RUB | 2027-08-20 | 2027-05-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-11-22 | 250.00 | ||||||
| 2027-11-22 | 17.45 | 17.45 | 28.0% | RUB | 2027-11-19 | 2027-08-23 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 12
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
