Магнит4P05 [оферта в течение месяца]
Magnit BO-004P-05
Облигация Магнит ПАО БО-004Р-05 (RU000A10A9Z1)
с фиксированным купоном
выпущена
Магнит
Ценовая информация
- Текущая цена
- 100.6%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 12 500 000
- Объем торгов
- 24 млн р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +9.2% (MOEX: +15.2%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 23.0%
- Сумма купона
- 18.9
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2024-12-09
- Погашение
- 2029-11-13
- Дата оферты
- 2026-03-10
- Дата выкупа
- 2026-03-10
- Следующая выплата купона
- 2026-03-04
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 1
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 886
Наименования
- Полное название
- Магнит ПАО БО-004Р-05
- Полное название (англ.)
- Magnit BO-004P-05
- Короткое название
- Магнит4P05
Купоны
НКД: 5.67 RUB
Доходность к оферте 2026-03-10 расчетная (XIRR): +8.6%, купонов осталось: 1
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2025-12-30 | 2025-12-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-02-02 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2026-01-30 | 2026-01-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-03-04 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2026-03-03 | 2026-02-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-04-03 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-04-02 | 2026-03-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-05-03 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-04-30 | 2026-04-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-06-02 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-06-01 | 2026-05-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-07-02 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-07-01 | 2026-06-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-08-01 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-07-31 | 2026-07-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-08-31 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-08-28 | 2026-08-01 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-09-29 | 2026-08-31 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-10-30 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-10-29 | 2026-09-30 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-11-29 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-11-27 | 2026-10-30 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-12-29 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-12-28 | 2026-11-29 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-01-28 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-01-27 | 2026-12-29 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-02-27 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-02-26 | 2027-01-28 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-03-29 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-03-26 | 2027-02-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-04-28 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-04-27 | 2027-03-29 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-05-28 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-05-27 | 2027-04-28 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-06-27 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-06-25 | 2027-05-28 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-07-27 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-07-26 | 2027-06-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-08-26 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-08-25 | 2027-07-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-09-25 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-09-24 | 2027-08-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-10-25 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-10-22 | 2027-09-25 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-11-24 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-11-23 | 2027-10-25 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-12-24 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-12-23 | 2027-11-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-01-23 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-01-21 | 2027-12-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-02-22 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-02-21 | 2028-01-23 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-03-23 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-03-22 | 2028-02-22 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-04-22 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-04-21 | 2028-03-23 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-05-22 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-05-19 | 2028-04-22 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-06-21 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-06-20 | 2028-05-22 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-07-21 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-07-20 | 2028-06-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-08-20 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-08-18 | 2028-07-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-09-19 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-09-18 | 2028-08-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-10-19 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-10-18 | 2028-09-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-11-18 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-11-17 | 2028-10-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-12-18 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-12-15 | 2028-11-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-01-17 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2029-01-16 | 2028-12-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-02-16 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2029-02-15 | 2029-01-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-03-18 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2029-03-16 | 2029-02-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-04-17 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2029-04-16 | 2029-03-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-05-17 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2029-05-16 | 2029-04-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-06-16 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2029-06-15 | 2029-05-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-07-16 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2029-07-13 | 2029-06-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-08-15 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2029-08-14 | 2029-07-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-09-14 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2029-09-13 | 2029-08-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-10-14 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2029-10-12 | 2029-09-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-11-13 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2029-11-12 | 2029-10-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 60
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
