Назад к списку

Магнит4P05

Magnit BO-004P-05

Облигация Магнит ПАО БО-004Р-05 (RU000A10A9Z1) с фиксированным купоном выпущена Магнит

ISIN: RU000A10A9Z1 ID: RU000A10A9Z1 Погашение: 2029-11-13 Эмитент: Magnit

MOEX

Ценовая информация

Текущая цена: 99.1%
Валюта: RUB
Номинал: 1 000
Начальный номинал: 1 000
Лот: 1
Объем выпуска: 12 500 000
Объем торгов: 18 150 тыс р.

Доходность и купоны

Доходность: +17.2% (MOEX: +16.6%)
Тип купона: FIXED
Ставка купона, %: 15.6%
Сумма купона: 12.8
Частота выплат: 12
Период купона (дней): 30
Валюта купона: RUB
С амортизацией долга: не определено

Ключевые даты

Начало торгов: 2024-12-09
Погашение: 2029-11-13
Дата оферты: 2028-10-24
Дата выкупа: 2028-10-24
Следующая выплата купона: 2026-08-01

Дополнительная информация

Тип: exchange_bond
Уровень листинга: 1
Статус [Мосбиржа] A/N: A
Государственная: Нет
Страна: RUSSIA
ID эмитента MOEX: 886

Наименования

Полное название: Магнит ПАО БО-004Р-05
Полное название (англ.): Magnit BO-004P-05
Короткое название: Магнит4P05

Купоны

НКД: 9.4 RUB

Доходность к оферте 2028-10-24 расчетная (XIRR): +17.2%?, купонов осталось: 28

Расписание купонов

Показать/скрыть

Дата выплаты	Значение	В рублях	%	Валюта	Дата реестра	Начало накопления	Обновлено у нас
2026-07-02	13.03	13.03	15.9%	RUB	2026-07-01	2026-06-02	2026-06-11 09:06:11
2026-08-01	12.82	12.82	15.6%	RUB	2026-07-31	2026-07-02	2026-07-13 09:07:15
2026-08-31	12.82	12.82	15.6%	RUB	2026-08-28	2026-08-01	2025-11-05 12:54:08
2026-09-30	12.82	12.82	15.6%	RUB	2026-09-29	2026-08-31	2025-11-05 12:54:08
2026-10-30	12.82	12.82	15.6%	RUB	2026-10-29	2026-09-30	2025-11-05 12:54:08
2026-11-29	12.82	12.82	15.6%	RUB	2026-11-27	2026-10-30	2025-11-05 12:54:08
2026-12-29	12.82	12.82	15.6%	RUB	2026-12-28	2026-11-29	2025-11-05 12:54:08
2027-01-28	12.82	12.82	15.6%	RUB	2027-01-27	2026-12-29	2025-11-05 12:54:08
2027-02-27	12.82	12.82	15.6%	RUB	2027-02-26	2027-01-28	2025-11-05 12:54:08
2027-03-29	12.82	12.82	15.6%	RUB	2027-03-26	2027-02-27	2025-11-05 12:54:08
2027-04-28	12.82	12.82	15.6%	RUB	2027-04-27	2027-03-29	2025-11-05 12:54:08
2027-05-28	12.82	12.82	15.6%	RUB	2027-05-27	2027-04-28	2025-11-05 12:54:08
2027-06-27	12.82	12.82	15.6%	RUB	2027-06-25	2027-05-28	2025-11-05 12:54:08
2027-07-27	12.82	12.82	15.6%	RUB	2027-07-26	2027-06-27	2025-11-05 12:54:08
2027-08-26	12.82	12.82	15.6%	RUB	2027-08-25	2027-07-27	2025-11-05 12:54:08
2027-09-25	12.82	12.82	15.6%	RUB	2027-09-24	2027-08-26	2025-11-05 12:54:08
2027-10-25	12.82	12.82	15.6%	RUB	2027-10-22	2027-09-25	2025-11-05 12:54:08
2027-11-24	12.82	12.82	15.6%	RUB	2027-11-23	2027-10-25	2025-11-05 12:54:08
2027-12-24	12.82	12.82	15.6%	RUB	2027-12-23	2027-11-24	2025-11-05 12:54:08
2028-01-23	12.82	12.82	15.6%	RUB	2028-01-21	2027-12-24	2025-11-05 12:54:08
2028-02-22	12.82	12.82	15.6%	RUB	2028-02-21	2028-01-23	2025-11-05 12:54:08
2028-03-23	12.82	12.82	15.6%	RUB	2028-03-22	2028-02-22	2025-11-05 12:54:08
2028-04-22	12.82	12.82	15.6%	RUB	2028-04-21	2028-03-23	2025-11-05 12:54:08
2028-05-22	12.82	12.82	15.6%	RUB	2028-05-19	2028-04-22	2025-11-05 12:54:08
2028-06-21	12.82	12.82	15.6%	RUB	2028-06-20	2028-05-22	2025-11-05 12:54:08
2028-07-21	12.82	12.82	15.6%	RUB	2028-07-20	2028-06-21	2025-11-05 12:54:08
2028-08-20	12.82	12.82	15.6%	RUB	2028-08-18	2028-07-21	2025-11-05 12:54:08
2028-09-19	12.82	12.82	15.6%	RUB	2028-09-18	2028-08-20	2025-11-05 12:54:08
2028-10-19	12.82	12.82	15.6%	RUB	2028-10-18	2028-09-19	2025-11-05 12:54:08
2028-11-18	12.82	12.82	15.6%	RUB	2028-11-17	2028-10-19	2025-11-05 12:54:08
2028-12-18	12.82	12.82	15.6%	RUB	2028-12-15	2028-11-18	2025-11-05 12:54:08
2029-01-17	12.82	12.82	15.6%	RUB	2029-01-16	2028-12-18	2025-11-05 12:54:08
2029-02-16	12.82	12.82	15.6%	RUB	2029-02-15	2029-01-17	2025-11-05 12:54:08
2029-03-18	12.82	12.82	15.6%	RUB	2029-03-16	2029-02-16	2025-11-05 12:54:08
2029-04-17	12.82	12.82	15.6%	RUB	2029-04-16	2029-03-18	2025-11-05 12:54:08
2029-05-17	12.82	12.82	15.6%	RUB	2029-05-16	2029-04-17	2025-11-05 12:54:08
2029-06-16	12.82	12.82	15.6%	RUB	2029-06-15	2029-05-17	2025-11-05 12:54:08
2029-07-16	12.82	12.82	15.6%	RUB	2029-07-13	2029-06-16	2025-11-05 12:54:08
2029-08-15	12.82	12.82	15.6%	RUB	2029-08-14	2029-07-16	2025-11-05 12:54:08
2029-09-14	12.82	12.82	15.6%	RUB	2029-09-13	2029-08-15	2025-11-05 12:54:08
2029-10-14	12.82	12.82	15.6%	RUB	2029-10-12	2029-09-14	2025-11-05 12:54:08
2029-11-13	12.82	12.82	15.6%	RUB	2029-11-12	2029-10-14	2025-11-05 12:54:08

Всего записей: 60

Графики цены, доходности, объема

Цена закрытия и доходность

Объем сделок в тыс. рублей