НОВАТЭК1Р3
NOVATEK 001P-03
Облигация НОВАТЭК 001Р-03 (RU000A10AUX8)
с фиксированным купоном
выпущена
Новатэк
Ценовая информация
- Текущая цена
- 106.8%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 100
- Начальный номинал
- 100
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 5 000 000
- Объем торгов
- 376 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +6.1% (MOEX: +6.2%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 9.4%
- Сумма купона
- 0.8
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- USD
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2025-02-12
- Погашение
- 2028-02-27
- Следующая выплата купона
- 2026-02-07
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Рейтинг надежности
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 1074
Наименования
- Полное название
- НОВАТЭК 001Р-03
- Полное название (англ.)
- NOVATEK 001P-03
- Короткое название
- НОВАТЭК1Р3
Купоны
НКД: 0.0257 USD
Доходность к погашению 2028-02-27 расчетная (XIRR): +6.1%, купонов осталось: 25
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 0.77 | 62.28 | 9.4% | USD | 2025-12-08 | 2025-11-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-01-08 | 0.77 | 62.28 | 9.4% | USD | 2025-12-30 | 2025-12-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-02-07 | 0.77 | 62.28 | 9.4% | USD | 2026-02-06 | 2026-01-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-03-09 | 0.77 | 62.28 | 9.4% | USD | 2026-03-06 | 2026-02-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-04-08 | 0.77 | 62.28 | 9.4% | USD | 2026-04-07 | 2026-03-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-05-08 | 0.77 | 62.28 | 9.4% | USD | 2026-05-07 | 2026-04-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-06-07 | 0.77 | 62.28 | 9.4% | USD | 2026-06-05 | 2026-05-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-07-07 | 0.77 | 62.28 | 9.4% | USD | 2026-07-06 | 2026-06-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-08-06 | 0.77 | 62.28 | 9.4% | USD | 2026-08-05 | 2026-07-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-09-05 | 0.77 | 62.28 | 9.4% | USD | 2026-09-04 | 2026-08-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-10-05 | 0.77 | 62.28 | 9.4% | USD | 2026-10-02 | 2026-09-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-11-04 | 0.77 | 62.28 | 9.4% | USD | 2026-11-03 | 2026-10-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-12-04 | 0.77 | 62.28 | 9.4% | USD | 2026-12-03 | 2026-11-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-01-03 | 0.77 | 62.28 | 9.4% | USD | 2026-12-31 | 2026-12-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-02-02 | 0.77 | 62.28 | 9.4% | USD | 2027-02-01 | 2027-01-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-03-04 | 0.77 | 62.28 | 9.4% | USD | 2027-03-03 | 2027-02-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-04-03 | 0.77 | 62.28 | 9.4% | USD | 2027-04-02 | 2027-03-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-05-03 | 0.77 | 62.28 | 9.4% | USD | 2027-04-30 | 2027-04-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-06-02 | 0.77 | 62.28 | 9.4% | USD | 2027-06-01 | 2027-05-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-07-02 | 0.77 | 62.28 | 9.4% | USD | 2027-07-01 | 2027-06-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-08-01 | 0.77 | 62.28 | 9.4% | USD | 2027-07-30 | 2027-07-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-08-31 | 0.77 | 62.28 | 9.4% | USD | 2027-08-30 | 2027-08-01 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-09-30 | 0.77 | 62.28 | 9.4% | USD | 2027-09-29 | 2027-08-31 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-10-30 | 0.77 | 62.28 | 9.4% | USD | 2027-10-29 | 2027-09-30 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-11-29 | 0.77 | 62.28 | 9.4% | USD | 2027-11-26 | 2027-10-30 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-12-29 | 0.77 | 62.28 | 9.4% | USD | 2027-12-28 | 2027-11-29 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-01-28 | 0.77 | 62.28 | 9.4% | USD | 2028-01-27 | 2027-12-29 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-02-27 | 0.77 | 62.28 | 9.4% | USD | 2028-02-25 | 2028-01-28 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 37
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
