Магнит5P03
Magnit BO-005P-03
Облигация Магнит ПАО БО-005Р-03 (RU000A10B0A2)
с фиксированным купоном
выпущена
Магнит
Ценовая информация
- Текущая цена
- 100.9%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 84 800 000
- Объем торгов
- 10 725 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +18.7%
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- -
- Сумма купона
- -
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2025-03-05
- Погашение
- 2026-08-27
- Следующая выплата купона
- 2025-11-30
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 1
- Рейтинг надежности
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 886
Наименования
- Полное название
- Магнит ПАО БО-005Р-03
- Полное название (англ.)
- Magnit BO-005P-03
- Короткое название
- Магнит5P03
Купоны
Доходность к погашению 2026-08-27 расчетная (XIRR): -1.1%, купонов осталось: 9
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-04 | 18.90 | 18.90 | 0.0% | RUB | 2025-04-03 | 2025-03-05 | 2025-11-03 12:05:03 |
| 2025-05-04 | 18.90 | 18.90 | 0.0% | RUB | 2025-05-02 | 2025-04-04 | 2025-11-03 12:05:03 |
| 2025-06-03 | 18.90 | 18.90 | 0.0% | RUB | 2025-06-02 | 2025-05-04 | 2025-11-03 12:05:03 |
| 2025-07-03 | 18.47 | 18.47 | 0.0% | RUB | 2025-07-02 | 2025-06-03 | 2025-11-03 12:05:03 |
| 2025-08-02 | 18.03 | 18.03 | 0.0% | RUB | 2025-08-01 | 2025-07-03 | 2025-11-03 12:05:03 |
| 2025-09-01 | 16.44 | 16.44 | 0.0% | RUB | 2025-08-29 | 2025-08-02 | 2025-11-03 12:05:03 |
| 2025-10-01 | 16.11 | 16.11 | 0.0% | RUB | 2025-09-30 | 2025-09-01 | 2025-11-03 12:05:03 |
| 2025-10-31 | 15.62 | 15.62 | 0.0% | RUB | 2025-10-30 | 2025-10-01 | 2025-11-03 12:05:03 |
| 2025-11-30 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2025-11-28 | 2025-10-31 | 2025-11-03 12:05:03 |
| 2025-12-30 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2025-12-29 | 2025-11-30 | 2025-11-03 12:05:03 |
| 2026-01-29 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-01-28 | 2025-12-30 | 2025-11-03 12:05:03 |
| 2026-02-28 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-02-27 | 2026-01-29 | 2025-11-03 12:05:03 |
| 2026-03-30 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-03-27 | 2026-02-28 | 2025-11-03 12:05:03 |
| 2026-04-29 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-04-28 | 2026-03-30 | 2025-11-03 12:05:03 |
| 2026-05-29 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-05-28 | 2026-04-29 | 2025-11-03 12:05:03 |
| 2026-06-28 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-06-26 | 2026-05-29 | 2025-11-03 12:05:03 |
| 2026-07-28 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-07-27 | 2026-06-28 | 2025-11-03 12:05:03 |
| 2026-08-27 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-08-26 | 2026-07-28 | 2025-11-03 12:05:03 |
Всего записей: 18
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
