НОВАТЭК1Р5
NOVATEK 001-P05
Облигация НОВАТЭК 001Р-05 (RU000A10C9Y2)
с фиксированным купоном
выпущена
Новатэк
Ценовая информация
- Текущая цена
- 103.5%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 750 000
- Объем торгов
- 81 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +6.2% (MOEX: +6.2%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 7.0%
- Сумма купона
- 5.8
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- USD
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2025-08-05
- Погашение
- 2030-01-11
- Следующая выплата купона
- 2026-02-01
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Рейтинг надежности
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 1074
Наименования
- Полное название
- НОВАТЭК 001Р-05
- Полное название (англ.)
- NOVATEK 001-P05
- Короткое название
- НОВАТЭК1Р5
Купоны
НКД: 1.34 USD
Доходность к погашению 2030-01-11 расчетная (XIRR): +6.2%, купонов осталось: 48
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2025-12-02 | 2025-11-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-01-02 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2025-12-30 | 2025-12-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-02-01 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2026-01-30 | 2026-01-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-03-03 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2026-03-02 | 2026-02-01 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-04-02 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2026-04-01 | 2026-03-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-05-02 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2026-04-30 | 2026-04-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-06-01 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2026-05-29 | 2026-05-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-07-01 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-07-31 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2026-07-30 | 2026-07-01 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-08-30 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2026-08-28 | 2026-07-31 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-09-29 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2026-09-28 | 2026-08-30 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-10-29 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2026-10-28 | 2026-09-29 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-11-28 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2026-11-27 | 2026-10-29 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-12-28 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2026-12-25 | 2026-11-28 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-01-27 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2027-01-26 | 2026-12-28 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-02-26 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2027-02-25 | 2027-01-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-03-28 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2027-03-26 | 2027-02-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-04-27 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2027-04-26 | 2027-03-28 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-05-27 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2027-05-26 | 2027-04-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-06-26 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2027-06-25 | 2027-05-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-07-26 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2027-07-23 | 2027-06-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-08-25 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2027-08-24 | 2027-07-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-09-24 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2027-09-23 | 2027-08-25 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-10-24 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2027-10-22 | 2027-09-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-11-23 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2027-11-22 | 2027-10-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-12-23 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2027-12-22 | 2027-11-23 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-01-22 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2028-01-21 | 2027-12-23 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-02-21 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2028-02-18 | 2028-01-22 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-03-22 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2028-03-21 | 2028-02-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-04-21 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2028-04-20 | 2028-03-22 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-05-21 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2028-05-19 | 2028-04-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-06-20 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2028-06-19 | 2028-05-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-07-20 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2028-07-19 | 2028-06-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-08-19 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2028-08-18 | 2028-07-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-09-18 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2028-09-15 | 2028-08-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-10-18 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2028-10-17 | 2028-09-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-11-17 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2028-11-16 | 2028-10-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-12-17 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2028-12-15 | 2028-11-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-01-16 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2029-01-15 | 2028-12-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-02-15 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2029-02-14 | 2029-01-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-03-17 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2029-03-16 | 2029-02-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-04-16 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2029-04-13 | 2029-03-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-05-16 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2029-05-15 | 2029-04-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-06-15 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2029-06-14 | 2029-05-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-07-15 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2029-07-13 | 2029-06-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-08-14 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2029-08-13 | 2029-07-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-09-13 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2029-09-12 | 2029-08-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-10-13 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2029-10-12 | 2029-09-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-11-12 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2029-11-09 | 2029-10-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-12-12 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2029-12-11 | 2029-11-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-01-11 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2029-12-31 | 2029-12-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 54
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
