О'КЕЙ Б1Р8
O'KEY LLC BO 001P-08
Облигация О'КЕЙ ООО БО 001Р-08 (RU000A10CCN3)
с фиксированным купоном
выпущена
ОКЕЙ
Ценовая информация
- Текущая цена
- 100.6%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 3 000 000
- Объем торгов
- 4 722 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +17.0% (MOEX: +17.4%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 16.9%
- Сумма купона
- 13.9
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2025-08-13
- Погашение
- 2028-07-28
- Дата оферты
- 2027-02-09
- Дата выкупа
- 2027-02-09
- Следующая выплата купона
- 2026-05-10
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 2
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 4867
Наименования
- Полное название
- О'КЕЙ ООО БО 001Р-08
- Полное название (англ.)
- O'KEY LLC BO 001P-08
- Короткое название
- О'КЕЙ Б1Р8
Купоны
НКД: 1.39 RUB
Доходность к оферте 2027-02-09 расчетная (XIRR): +17.0%, купонов осталось: 10
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 13.89 | 13.89 | 16.9% | RUB | 2026-03-10 | 2026-02-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-04-10 | 13.89 | 13.89 | 16.9% | RUB | 2026-04-09 | 2026-03-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-05-10 | 13.89 | 13.89 | 16.9% | RUB | 2026-05-08 | 2026-04-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-06-09 | 13.89 | 13.89 | 16.9% | RUB | 2026-06-08 | 2026-05-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-07-09 | 13.89 | 13.89 | 16.9% | RUB | 2026-07-08 | 2026-06-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-08-08 | 13.89 | 13.89 | 16.9% | RUB | 2026-08-07 | 2026-07-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-09-07 | 13.89 | 13.89 | 16.9% | RUB | 2026-09-04 | 2026-08-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-10-07 | 13.89 | 13.89 | 16.9% | RUB | 2026-10-06 | 2026-09-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-11-06 | 13.89 | 13.89 | 16.9% | RUB | 2026-11-05 | 2026-10-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-12-06 | 13.89 | 13.89 | 16.9% | RUB | 2026-12-04 | 2026-11-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-01-05 | 13.89 | 13.89 | 16.9% | RUB | 2026-12-31 | 2026-12-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-02-04 | 13.89 | 13.89 | 16.9% | RUB | 2027-02-03 | 2027-01-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-03-06 | 13.89 | 13.89 | 16.9% | RUB | 2027-03-05 | 2027-02-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-04-05 | 13.89 | 13.89 | 16.9% | RUB | 2027-04-02 | 2027-03-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-05-05 | 13.89 | 13.89 | 16.9% | RUB | 2027-05-04 | 2027-04-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-06-04 | 13.89 | 13.89 | 16.9% | RUB | 2027-06-03 | 2027-05-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-07-04 | 13.89 | 13.89 | 16.9% | RUB | 2027-07-02 | 2027-06-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-08-03 | 13.89 | 13.89 | 16.9% | RUB | 2027-08-02 | 2027-07-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-09-02 | 13.89 | 13.89 | 16.9% | RUB | 2027-09-01 | 2027-08-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-10-02 | 13.89 | 13.89 | 16.9% | RUB | 2027-10-01 | 2027-09-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-11-01 | 13.89 | 13.89 | 16.9% | RUB | 2027-10-29 | 2027-10-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-12-01 | 13.89 | 13.89 | 16.9% | RUB | 2027-11-30 | 2027-11-01 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-12-31 | 13.89 | 13.89 | 16.9% | RUB | 2027-12-30 | 2027-12-01 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-01-30 | 13.89 | 13.89 | 16.9% | RUB | 2028-01-28 | 2027-12-31 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-02-29 | 13.89 | 13.89 | 16.9% | RUB | 2028-02-28 | 2028-01-30 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-03-30 | 13.89 | 13.89 | 16.9% | RUB | 2028-03-29 | 2028-02-29 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-04-29 | 13.89 | 13.89 | 16.9% | RUB | 2028-04-28 | 2028-03-30 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-05-29 | 13.89 | 13.89 | 16.9% | RUB | 2028-05-26 | 2028-04-29 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-06-28 | 13.89 | 13.89 | 16.9% | RUB | 2028-06-27 | 2028-05-29 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-07-28 | 13.89 | 13.89 | 16.9% | RUB | 2028-07-27 | 2028-06-28 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 36
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
