НоваБев3Р1
NovaBev Group 003P-01
Облигация НоваБев Групп 003Р-01 (RU000A10CSQ2)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
выпущена
Белуга
Ценовая информация
- Текущая цена
- 99.1%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 7 000 000
- Объем торгов
- 1 466 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +16.2% (MOEX: +16.2%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 14.5%
- Сумма купона
- 11.9
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2025-09-22
- Погашение
- 2028-09-06
- Следующая выплата купона
- 2026-09-17
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 1
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 1179
Наименования
- Полное название
- НоваБев Групп 003Р-01
- Полное название (англ.)
- NovaBev Group 003P-01
- Короткое название
- НоваБев3Р1
Купоны
НКД: 5.56 RUB
Доходность к погашению 2028-09-06 расчетная (XIRR): +16.2%, купонов осталось: 24
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 11.92 | 11.92 | 14.5% | RUB | 2026-08-17 | 2026-07-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-09-17 | 11.92 | 11.92 | 14.5% | RUB | 2026-09-16 | 2026-08-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-10-17 | 11.92 | 11.92 | 14.5% | RUB | 2026-10-16 | 2026-09-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-11-16 | 11.92 | 11.92 | 14.5% | RUB | 2026-11-13 | 2026-10-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-12-16 | 11.92 | 11.92 | 14.5% | RUB | 2026-12-15 | 2026-11-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-01-15 | 11.92 | 11.92 | 14.5% | RUB | 2027-01-14 | 2026-12-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-02-14 | 11.92 | 11.92 | 14.5% | RUB | 2027-02-12 | 2027-01-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-03-16 | 11.92 | 11.92 | 14.5% | RUB | 2027-03-15 | 2027-02-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-04-15 | 11.92 | 11.92 | 14.5% | RUB | 2027-04-14 | 2027-03-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-05-15 | 11.92 | 11.92 | 14.5% | RUB | 2027-05-14 | 2027-04-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-06-14 | 11.92 | 11.92 | 14.5% | RUB | 2027-06-11 | 2027-05-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-07-14 | 11.92 | 11.92 | 14.5% | RUB | 2027-07-13 | 2027-06-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-08-13 | 11.92 | 11.92 | 14.5% | RUB | 2027-08-12 | 2027-07-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-09-12 | 11.92 | 11.92 | 14.5% | RUB | 2027-09-10 | 2027-08-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-10-12 | 11.92 | 11.92 | 14.5% | RUB | 2027-10-11 | 2027-09-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-11-11 | 11.92 | 11.92 | 14.5% | RUB | 2027-11-10 | 2027-10-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-12-11 | 11.92 | 11.92 | 14.5% | RUB | 2027-12-10 | 2027-11-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-01-10 | 11.92 | 11.92 | 14.5% | RUB | 2027-12-31 | 2027-12-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-02-09 | 11.92 | 11.92 | 14.5% | RUB | 2028-02-08 | 2028-01-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2028-03-10 | 500.00 | ||||||
| 2028-03-10 | 11.92 | 11.92 | 14.5% | RUB | 2028-03-09 | 2028-02-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-04-09 | 5.96 | 5.96 | 14.5% | RUB | 2028-04-07 | 2028-03-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-05-09 | 5.96 | 5.96 | 14.5% | RUB | 2028-05-08 | 2028-04-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-06-08 | 5.96 | 5.96 | 14.5% | RUB | 2028-06-07 | 2028-05-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-07-08 | 5.96 | 5.96 | 14.5% | RUB | 2028-07-07 | 2028-06-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-08-07 | 5.96 | 5.96 | 14.5% | RUB | 2028-08-04 | 2028-07-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2028-09-06 | 500.00 | ||||||
| 2028-09-06 | 5.96 | 5.96 | 14.5% | RUB | 2028-09-05 | 2028-08-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 36
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
