АСВ 1Р04
LCA BO-04-001P
Облигация ООО АСВ БО-04-001P (RU000A10DLC5)
с фиксированным купоном
выпущена
ООО "ПКО "АСВ"
Ценовая информация
- Текущая цена
- 102.5%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 200 000
- Объем торгов
- 597 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +26.3% (MOEX: +26.4%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 25.0%
- Сумма купона
- 20.6
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2025-11-26
- Погашение
- 2028-11-10
- Следующая выплата купона
- 2026-07-24
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 11477
Наименования
- Полное название
- ООО АСВ БО-04-001P
- Полное название (англ.)
- LCA BO-04-001P
- Короткое название
- АСВ 1Р04
Купоны
НКД: 8.22 RUB
Доходность к погашению 2028-11-10 расчетная (XIRR): +26.3%, купонов осталось: 28
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 20.55 | 20.55 | 25.0% | RUB | 2026-05-22 | 2026-04-25 | 2025-11-26 09:00:14 |
| 2026-06-24 | 20.55 | 20.55 | 25.0% | RUB | 2026-06-23 | 2026-05-25 | 2025-11-26 09:00:14 |
| 2026-07-24 | 20.55 | 20.55 | 25.0% | RUB | 2026-07-23 | 2026-06-24 | 2025-11-26 09:00:14 |
| 2026-08-23 | 20.55 | 20.55 | 25.0% | RUB | 2026-08-21 | 2026-07-24 | 2025-11-26 09:00:14 |
| 2026-09-22 | 20.55 | 20.55 | 25.0% | RUB | 2026-09-21 | 2026-08-23 | 2025-11-26 09:00:14 |
| 2026-10-22 | 20.55 | 20.55 | 25.0% | RUB | 2026-10-21 | 2026-09-22 | 2025-11-26 09:00:14 |
| 2026-11-21 | 20.55 | 20.55 | 25.0% | RUB | 2026-11-20 | 2026-10-22 | 2025-11-26 09:00:14 |
| 2026-12-21 | 20.55 | 20.55 | 25.0% | RUB | 2026-12-18 | 2026-11-21 | 2025-11-26 09:00:14 |
| 2027-01-20 | 20.55 | 20.55 | 25.0% | RUB | 2027-01-19 | 2026-12-21 | 2025-11-26 09:00:14 |
| 2027-02-19 | 20.55 | 20.55 | 25.0% | RUB | 2027-02-18 | 2027-01-20 | 2025-11-26 09:00:14 |
| 2027-03-21 | 20.55 | 20.55 | 25.0% | RUB | 2027-03-19 | 2027-02-19 | 2025-11-26 09:00:14 |
| 2027-04-20 | 20.55 | 20.55 | 25.0% | RUB | 2027-04-19 | 2027-03-21 | 2025-11-26 09:00:14 |
| 2027-05-20 | 20.55 | 20.55 | 25.0% | RUB | 2027-05-19 | 2027-04-20 | 2025-11-26 09:00:14 |
| 2027-06-19 | 20.55 | 20.55 | 25.0% | RUB | 2027-06-18 | 2027-05-20 | 2025-11-26 09:00:14 |
| 2027-07-19 | 20.55 | 20.55 | 25.0% | RUB | 2027-07-16 | 2027-06-19 | 2025-11-26 09:00:14 |
| 2027-08-18 | 20.55 | 20.55 | 25.0% | RUB | 2027-08-17 | 2027-07-19 | 2025-11-26 09:00:14 |
| 2027-09-17 | 20.55 | 20.55 | 25.0% | RUB | 2027-09-16 | 2027-08-18 | 2025-11-26 09:00:14 |
| 2027-10-17 | 20.55 | 20.55 | 25.0% | RUB | 2027-10-15 | 2027-09-17 | 2025-11-26 09:00:14 |
| 2027-11-16 | 20.55 | 20.55 | 25.0% | RUB | 2027-11-15 | 2027-10-17 | 2025-11-26 09:00:14 |
| 2027-12-16 | 20.55 | 20.55 | 25.0% | RUB | 2027-12-15 | 2027-11-16 | 2025-11-26 09:00:14 |
| 2028-01-15 | 20.55 | 20.55 | 25.0% | RUB | 2028-01-14 | 2027-12-16 | 2025-11-26 09:00:14 |
| 2028-02-14 | 20.55 | 20.55 | 25.0% | RUB | 2028-02-11 | 2028-01-15 | 2025-11-26 09:00:14 |
| 2028-03-15 | 20.55 | 20.55 | 25.0% | RUB | 2028-03-14 | 2028-02-14 | 2025-11-26 09:00:14 |
| 2028-04-14 | 20.55 | 20.55 | 25.0% | RUB | 2028-04-13 | 2028-03-15 | 2025-11-26 09:00:14 |
| 2028-05-14 | 20.55 | 20.55 | 25.0% | RUB | 2028-05-12 | 2028-04-14 | 2025-11-26 09:00:14 |
| 2028-06-13 | 20.55 | 20.55 | 25.0% | RUB | 2028-06-09 | 2028-05-14 | 2025-11-26 09:00:15 |
| 2028-07-13 | 20.55 | 20.55 | 25.0% | RUB | 2028-07-12 | 2028-06-13 | 2025-11-26 09:00:15 |
| 2028-08-12 | 20.55 | 20.55 | 25.0% | RUB | 2028-08-11 | 2028-07-13 | 2025-11-26 09:00:15 |
| 2028-09-11 | 20.55 | 20.55 | 25.0% | RUB | 2028-09-08 | 2028-08-12 | 2025-11-26 09:00:15 |
| 2028-10-11 | 20.55 | 20.55 | 25.0% | RUB | 2028-10-10 | 2028-09-11 | 2025-11-26 09:00:15 |
| 2028-11-10 | 20.55 | 20.55 | 25.0% | RUB | 2028-11-09 | 2028-10-11 | 2025-11-26 09:00:15 |
Всего записей: 36
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
