YQ ( year, quarter )
30 июня 2022 г
операционная деятельность
убыток за отчетный период
-992 361
доход по налогу на прибыль
-210 488
амортизация основных средств и нематериальных активов
230 882
восстановление резерва под обесценение запасов
-8 539
убыток от списания прочих запасов -изыскания по бесперспективным проектам
6 779
убыток от выбытия основных средств
9 387
выбытие обязательств по долгосрочной аренде
-20 546
списание неподлежащей взысканию дебиторской задолженности
1 969
увеличение резерва под обесценение инвестиций
5 137
списанная кредиторская задолженность
-827
восстановление резерва под обесценение дебиторской задолженности активов
по договорам и авансов выданных
-18 234
доля в прибыли объектов инвестиций учитываемых методом долевого участия
-16 372
доход от снижения оценочных обязательств
-1 915
нетто-величина прочих финансовых расходов
1 927 844
операционная прибыль до изменений в оборотном капитале и резервах
912 716
изменение запасов
-6 880 985
изменение прочих оборотных активов
-33 527
изменение торговой и прочей дебиторской задолженности включая авансы
выданные -см дополнительную информацию ниже
-9 826 980
изменение торговой и прочей кредиторской задолженности включая авансы
изменение начисленных резервов
147 470
потоки денежных средств использованных в операционной деятельности
до уплаты налога на прибыль и процентов
-23 821 131
налог на прибыль уплаченный
-160 159
проценты уплаченные и затраты на привлечение заемных средств
-840 378
чистый поток денежных средств использованных в операционной деятельности
-24 821 668
инвестиционная деятельность
приобретение основных средств
-275 677
приобретение и создание нематериальных активов
-156 230
поступления от продажи основных средств
19 648
погашение ранее выданных займов
4 308
проценты полученные
141 438
чистый поток денежных средств использованных в инвестиционной деятельности
-562 105
привлечение заемных средств -см дополнительную информацию ниже
27 928 053
погашение заемных средств
-1 914 263
платежи по обязательствам по аренде
-130 162
чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
25 883 628
увеличение денежных средств и их эквивалентов нетто
499 855
денежные средства и их эквиваленты на начало периода
8 925 810
денежные средства и их эквиваленты на конец периода
9 425 665
группа компаний брусника промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств
за шесть месяцев закончившихся 30 июня 2022 г -неаудировано
группа ведет строительство объектов недвижимости с использованием специальных
банковских счетов -эскроу счета в рамках данной структуры покупатели недвижимости
по договорам долевого участия вносят денежные средства на эскроу счета денежные
средства полученные на такие счета не отражаются в данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности до момента завершения строительства
конкретного объекта и раскрытия соответствующего эскроу счета после раскрытия эскроу
счета часть денежных средств будет направлена на погашение задолженности перед банкамикредиторами возникшей в рамках проектного финансирования оставшаяся часть денежных
средств будет направлена на расчетные счета группы таким образом в составе потоков от операционной деятельности за шесть месяцев 2022 г не учтено поступление денежных
средств полученных уполномоченными банками от участников долевого строительства -покупателей объектов недвижимости в счет уплаты цены договора участия в долевом
строительстве в размере 8 691 254 тыс руб в связи с этим группа дополнительно
представила скорректированное значение чистого потока денежных средств от операционной деятельности
закончившихся тыс руб
30 июня 2022 г
чистый поток денежных средств использованных в операционной деятельности -как
денежные средства поступившие на эскроу счета от покупателей по договорам долевого участия
8 691 254
итого денежный поток от операционной деятельности и поступления на эскроу
